OLTENS 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000930023

Podsumowanie

aktywa

25,3 mln

przychód

37 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

43,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JAROCIN

Adres

UL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

63-200

Rejestracja

2021-10-29

Rozpoczęcie działalności

2017-04-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oltens 1 osiągnęła 36 997 987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 997 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 058 513 zł.

Zysk netto wyniósł 1 939 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 063 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 997 987 zł w 2024 roku.
• 32 024 072 zł w 2023 roku.
• 33 264 913 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -993 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 939 474 zł w 2024 roku.
• 3 721 773 zł w 2023 roku.
• 3 684 479 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24744723.6

5912395.58

5752423.91

604166.44

24744723.6

5912395.58

27514348.25

2736813.83

33264912.88

3684478.5

32024072.24

3721773.39

36997986.55

1939473.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oltens 1 wynosi 43 684 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 260 967 zł a 92 494 966 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 242 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 684 187 zł w 2024 roku.
• 46 042 837 zł w 2023 roku.
• 44 187 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4509296.68

44655361.41

82773538.12

4962421.51

11214036.55

26466248.08

4509296.68

44655361.41

82773538.12

7015031.89

36305186.04

68785870.63

7272655.56

44187178.15

83162282.2

9806361.93

46042836.98

80060180.6

11260967.37

43684187.42

92494966.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oltens 1 wynosi 3,72 mln zł.

EBITDA Oltens 1 wynosi 3,76 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 725 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 716 702 zł w 2024 roku.
• 5 479 189 zł w 2023 roku.
• 4 789 049 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 745 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 760 013 zł w 2024 roku.
• 5 526 511 zł w 2023 roku.
• 4 864 252 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

6618035.45

6740949.27

685973.63

720498.63

6618035.45

6740949.27

4074156.1

4114834.47

4789048.89

4864252.26

5479188.57

5526511.44

3716702.11

3760013.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oltens 1 wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltens 1 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oltens 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Oltens 1 wynosi 1,96 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 388 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 388 tys. zł a 5,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 194 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,96 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 388 tys. zł w 2024 roku.
• 744 tys. zł w 2023 roku.
• 718 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,22 mln zł w 2024 roku.
• 4,54 mln zł w 2023 roku.
• 3,35 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

742341.71

1182827.52

1993829.45

102896.04

707340.88

2296826.71

742341.71

1182827.52

1993829.45

547362.77

1361385.78

3230136.22

718357.33

1509021.1

3350360.6

744354.68

1826497.28

4536035.81

387894.78

1960406.16

5224253.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 440 134 zł.

Koszty operacyjne Oltens 1 wyniosły 33 281 284 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 373 852 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 440 134 zł w 2024 roku
• 2 082 623 zł w 2023 roku
• 1 939 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

944724.45

252699.18

944724.45

1476939.3

1939024.53

2082622.7

2440134.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oltens 1 wyniosła 25 321 809 zł.

a

ktywa trwałe to 88 186 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 233 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 321 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 014 623 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 307 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 757 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 321 809 zł w 2024 roku.
• 22 182 455 zł w 2023 roku.
• 24 849 435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14293323.2

16509779.44

14293323.2

24789582.86

24849435.24

22182454.95

25321808.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.98

0.27

0.24

0.04

0.09

0.12

0.1

0.41

0.98

0.27

0.24

0.11

0.29

0.15

0.1

0.15

0.38

0.15

0.11

0.17

0.28

0.17

0.12

0.08

0.13

0.1

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oltens 1 wyniosły 10 307 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 321 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 506 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 307 186 zł w 2024 roku
• 9 107 306 zł w 2023 roku
• 15 152 561 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14293323.2

8280927.62

0.58

16509779.44

9893217.42

0.6

14293323.2

8280927.62

0.58

24789582.86

15436207.01

0.62

24849435.24

15152561.16

0.61

22182454.95

9107305.71

0.41

25321808.9

10307185.74

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oltens 1 wykazała przychody na poziomie 36 997 987 zł.

Organizacja zarobiła 2 755 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 815 983 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 939 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2154 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 815 983 zł w 2024 roku
• 952 136 zł w 2023 roku
• 1 008 350 zł w 2022 roku

Wartość

807366

143759

807366

864591

1008350

952136

815983

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Oltens 1 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98354

0.88226

0.9177

0.53505

0.91572

0.94363

0.93171

0.91635

0.97494

0.75861

0.65331

0.91295

0.56702

0.74141

0.77991

0.41927

0.36494

0.85481

0.96903

0.85531

0.9012

0.55262

0.92349

0.93907

0.91674

0.90847

0.9586

0.95058

0.88639

0.93977

0.58324

0.77978

0.84087

0.68392

0.67832

0.9667

0.92921

0.86281

0.93951

0.59312

0.75057

0.84087

0.61063

0.61066

0.96195

0.96874

0.89373

0.93287

0.42869

0.83959

0.89364

0.79715

0.68695

0.97756

0.92299

0.89822

0.93128

0.44016

0.64188

0.79802

0.6311

0.52592

0.97283

Powiązania

OLTENS - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

OLTENS - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

Przybył Marek - wspólnik

Klimas Rafał - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.10.2021

Oltens Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

31.01.2025

Przybył Marek

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

29.10.2021

31.01.2025

Przybył Marek

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

29.10.2021

Klimas Rafał

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Przybył Marek posiada 1980 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2025 jest Przybył Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2021 do 31.01.2025 był Przybył Marek kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Klimas Rafał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Przybył Marek

wspólnik

Podobne organizacje do OLTENS 1

	Organizacja	Numer KRS
1	SITACO SP. Z O.O.	0000157881
2	PHU JAGO-BIS GOŹDZIKIEWICZ SP. K.	0000963064
3	HUFGARD POLSKA SP. Z O.O.	0000282225
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "DOMBUD" FEJA SP. J.	0000085597
5	PADILLA POLSKA SP. Z O.O.	0000172917
6	DĘBOS SP. Z O.O.	0000422505
7	"ANMAR" MARIAN PRZYBYŁ SP. J.	0000031520
8	GREINPLAST PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000010206
9	PHU BUDEX ADAMOWICZ, DĄBROWSKI, SIEMASZKO SP. J.	0000062965
10	SCHOMBURG-POLSKA SP. Z O.O.	0000141184
11	LIVENO POLSKA SP. Z O.O.	0000619370
12	BEST MEBLE KLUSKA SP. K.	0000962218
13	CENTRUM BUDOWLANE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOSZEWSKI	0000011324
14	X-PROJEKT PROJECTS & DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000592038
15	ŻWIRKOL SP. Z O.O.	0000319697
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE NOW - BUD NOWAKOWSCY	0000051463
17	CERAMPOL TOMCZYK SP. K.	0001095524
18	"SOTEX" PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000124032
19	POLDREW TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000331985
20	"BUDPOL" A. TOMCZAK, G. KĘDZIERSKI SP. J.	0000072963
21	ANDAREX NAZARCZUK, MOSIEJCZUK S.K.A.	0000985981
22	DEK-POL SP. Z O.O.	0000038931
23	ADLER - POLSKA SP. Z O.O.	0000103797
24	ORTE POLSKA SP. Z O.O.	0000290508
25	STC SŁAWOMIR KAZEK, ROMAN KAZEK SP. J.	0000068156
26	P.T.H.U. MATUSZEK SP. J.	0000129067
27	VDS CZMYR KOWALIK SP. K.	0000371827
28	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INSTAL SOCHA SP. J.	0000260518
29	HYDROPOL SP. Z O.O.	0000052075
30	EFLI GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000668206

OLTENS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000930023 NIP 7822705641 REGON 367169832

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLTENS 1

OLTENS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000930023 NIP
7822705641 REGON
367169832