Firma Żwirkol to nowoczesna betoniarnia z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która świadczy kompleksowe usługi związane z produkcją betonu oraz dostawą kruszyw budowlanych. Działa w trzech głównych obszarach: produkcji betonu, dostaw kruszyw oraz usług transportowych. Żwirkol dysponuje nowoczesnym węzłem betoniarskim, który pozwala na wytwarzanie betonowych mieszanek o wysokiej jakości, zapewniając jednocześnie powtarzalność parametrów. W zakresie kruszyw, firma jako regionalny dostawca oferuje szeroki asortyment kruszyw naturalnych, co potwierdza jej zaangażowanie w odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz ochronę środowiska. Ponadto, firma dysponuje flotą transportową, co umożliwia transport materiałów budowlanych w sposób szybki i efektywny. Działalność Żwirkola opiera się na wysokich standardach jakości, co czyni ją istotnym graczem na lokalnym rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żwirkol osiągnęła 37 427 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 394 835 zł. Pozostałe przychody to 33 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 276 163 zł.
Zysk netto wyniósł 1 118 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 423 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 427 997 zł w 2024 roku.
• 34 724 280 zł w 2023 roku.
• 45 987 205 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 118 672 zł w 2024 roku.
• 1 545 322 zł w 2023 roku.
• 4 157 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żwirkol wynosi 1,93 mln zł.
EBITDA Żwirkol wynosi 4,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 932 192 zł w
2024 roku.
• 2 149 606 zł w
2023 roku.
• 5 840 082 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
449 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 250 415 zł w
2024 roku.
• 5 198 829 zł w
2023 roku.
• 8 946 118 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żwirkol wynosi 38 486 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 060 187 zł a 93 569 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 500 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 486 873 zł w 2024 roku.
• 37 966 123 zł w 2023 roku.
• 54 763 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żwirkol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żwirkol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 385 673
zł.
Koszty operacyjne Żwirkol wyniosły 35 462 643
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
948 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 385 673 zł w 2024 roku
• 6 711 265 zł w 2023 roku
• 6 459 774 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żwirkol wyniosła 19 798 199 zł.
a
ktywa trwałe to 7 116 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 681 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 798 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 080 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 717 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 488 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 798 199 zł w 2024 roku.
• 17 355 309 zł w 2023 roku.
• 20 281 972 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żwirkol wyniosły 7 717 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 798 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 709 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 717 950 zł w 2024 roku
• 5 841 556 zł w 2023 roku
• 10 313 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żwirkol wykazała przychody na poziomie 37 427 997 zł.
Organizacja zarobiła 1 721 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 603 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 118 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 603 315 zł w 2024 roku
• 282 810 zł w 2023 roku
• 1 459 220 zł w 2022 roku
Organizacja Żwirkol wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.