WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZGODNE OŚWIADCZENIE WOLI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Realizacja projektów mieszkaniowych w Toruniu i Bydgoszczy
Wyróżniające się osiedla: Osiedle 4 Pory Roku, Osiedle Podniebne Ogrody, Wspólnota Mieszkaniowa Gajowa 72
Różnorodne oferty mieszkaniowe: gotowe do odbioru i pod klucz
Wsparcie klienta przez dedykowany zespół doradców
Aktywne działania sponsorskie i wsparcie lokalnych inicjatyw
Apro Investment to dynamiczna firma deweloperska, specjalizująca się w realizacji projektów mieszkaniowych w kluczowych lokalizacjach w Polsce, takich jak Toruń i Bydgoszcz. Firma nie tylko buduje nowoczesne osiedla, ale także dba o komfort i satysfakcję swoich klientów. Do jej najbardziej rozpoznawalnych inwestycji należą Osiedle 4 Pory Roku w Toruniu, Osiedle Podniebne Ogrody oraz Wspólnota Mieszkaniowa Gajowa 72 w Bydgoszczy. Apro Investment wyróżnia się zaangażowaniem w tworzenie funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni życiowych oraz dbałością o najwyższe standardy jakości.W bogatej ofercie Apro Investment znajdują się zarówno mieszkania gotowe do odbioru, jak i te wykańczane pod klucz, co pozwala dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Firma stawia na transparentną komunikację z klientami, oferując kompleksową obsługę na każdym etapie zakupu nieruchomości. Dedykowany zespół doradców mieszkaniowych zapewnia wsparcie w procesie wyboru, kredytowania oraz finalizacji transakcji.Apro Investment angażuje się również w różnorodne działania sponsorskie oraz aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, co podkreśla jej związek ze społecznością i odpowiedzialność społeczną. Liczne wyróżnienia i nagrody są dowodem uznania dla jakości i innowacyjności realizowanych projektów. Firma nieustannie inwestuje w rozwój swojego zespołu oraz podnosi standardy swojej działalności, ustanawiając nowe benchmarki na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apro Investment osiągnęła 82 919 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 561 011 zł. Pozostałe przychody to 358 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 555 442 zł.
Zysk netto wyniósł 11 005 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 493 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 919 770 zł w 2024 roku.
• 76 788 788 zł w 2023 roku.
• 92 577 432 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 028 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 005 569 zł w 2024 roku.
• 9 996 799 zł w 2023 roku.
• 10 936 382 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apro Investment wynosi 15,84 mln zł.
EBITDA Apro Investment wynosi 16,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 472 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 836 468 zł w
2024 roku.
• 15 062 992 zł w
2023 roku.
• 16 477 539 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 492 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 272 786 zł w
2024 roku.
• 15 545 602 zł w
2023 roku.
• 17 159 016 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apro Investment wynosi 163 614 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 312 459 zł a 342 999 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 587 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 614 584 zł w 2024 roku.
• 147 238 003 zł w 2023 roku.
• 154 024 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apro Investment wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apro Investment wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apro Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apro Investment wynosi 8,51 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,2 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,2 mln zł a 23,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
880 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8,51 mln zł w 2024 roku.
• 7,08 mln zł w 2023 roku.
• 6,28 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,2 mln zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2023 roku.
• 2,19 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 23,53 mln zł w 2024 roku.
• 17,91 mln zł w 2023 roku.
• 13,6 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 402 610
zł.
Koszty operacyjne Apro Investment wyniosły 66 724 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
277 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 402 610 zł w 2024 roku
• 3 228 083 zł w 2023 roku
• 3 066 160 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apro Investment wyniosła 148 660 521 zł.
a
ktywa trwałe to 18 517 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 143 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 660 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 749 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 910 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 892 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 660 521 zł w 2024 roku.
• 133 162 196 zł w 2023 roku.
• 129 224 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apro Investment wyniosły 62 910 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 660 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 474 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 910 575 zł w 2024 roku
• 58 417 821 zł w 2023 roku
• 64 476 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apro Investment wykazała przychody na poziomie 82 919 770 zł.
Organizacja zarobiła 13 924 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 918 879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 005 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 287 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 918 879 zł w 2024 roku
• 2 645 935 zł w 2023 roku
• 3 169 627 zł w 2022 roku