SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZY TRANSAKCJACH DO KWOTY 200 000 ZŁ MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO A PRZY TRANSAKCJACH POWYŻEJ KWOTY 200 000 ZŁ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Oferowanie mieszkań i lokali użytkowych na sprzedaż w Polsce
Realizacja 10 aktywnych inwestycji w różnych lokalizacjach
Doradztwo w wyborze i zakupie nieruchomości
Program poleceń dla klientów z korzyściami finansowymi
Wysoka jakość mieszkań i nowoczesne rozwiązania architektoniczne
Novdom to wiodąca firma deweloperska w Polsce, oferująca różnorodne mieszkania oraz lokale użytkowe na sprzedaż. Działa na rynku od 2006 roku, koncentrując się na projektach zarówno w większych, jak i mniejszych miejscowościach, co czyni ją wyjątkową w porównaniu do innych deweloperów. Firma prowadzi obecnie 10 aktywnych inwestycji, które są dostępne na terenie całego kraju, co pokazuje jej ambitną strategię rozwojową i elastyczne podejście do lokalnych potrzeb. Novdom stawia na komfort życia mieszkańców, oferując nowoczesne rozwiązania architektoniczne, które zapewniają wygodę oraz estetykę. Dzięki zespołowi ekspertów z branży, firma nie tylko sprzedaje mieszkania, ale również doradza klientom w wyborze najlepszych inwestycji. Novdom wyróżnia się także programem poleceń, który nagradza lojalnych klientów, a także wyróżnia się aktywnym podejściem do marketingu z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych. Oferowane mieszkania charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz nowoczesnym stylem, co sprawia, że są one atrakcyjne zarówno dla osób prywatnych, jak i inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novdom osiągnęła 109 305 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 732 510 zł. Pozostałe przychody to 573 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 409 687 zł.
Zysk netto wyniósł 6 322 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 687 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 305 678 zł w 2024 roku.
• 92 365 862 zł w 2023 roku.
• 85 938 009 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 322 823 zł w 2024 roku.
• 8 626 529 zł w 2023 roku.
• 4 380 764 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novdom wynosi 10,59 mln zł.
EBITDA Novdom wynosi 11,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
383 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 585 099 zł w
2024 roku.
• 13 032 557 zł w
2023 roku.
• 7 648 662 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
457 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 363 330 zł w
2024 roku.
• 13 550 246 zł w
2023 roku.
• 8 209 819 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novdom wynosi 141 832 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 670 661 zł a 273 264 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 324 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 832 407 zł w 2024 roku.
• 137 609 901 zł w 2023 roku.
• 109 871 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Novdom wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 2,42% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novdom wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novdom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Novdom wynosi 6,41 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,26 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,26 mln zł a 16,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
448 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6,41 mln zł w 2024 roku.
• 6,21 mln zł w 2023 roku.
• 5,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,73 mln zł w 2023 roku.
• 876 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16,36 mln zł w 2024 roku.
• 16,03 mln zł w 2023 roku.
• 13,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Novdom wyniosły 98 147 411
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novdom wyniosła 242 174 632 zł.
a
ktywa trwałe to 11 477 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 697 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 174 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 227 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 947 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 563 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 174 632 zł w 2024 roku.
• 198 386 177 zł w 2023 roku.
• 184 254 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novdom wyniosły 183 947 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 174 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 502 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 947 083 zł w 2024 roku
• 143 017 452 zł w 2023 roku
• 137 512 357 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novdom wykazała przychody na poziomie 109 305 678 zł.
Organizacja zarobiła 8 278 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 955 849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 322 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 955 849 zł w 2024 roku
• 1 856 205 zł w 2023 roku
• 1 120 216 zł w 2022 roku