SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZY TRANSAKCJACH DO KWOTY 200 000 ZŁ MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO A PRZY TRANSAKCJACH POWYŻEJ KWOTY 200 000 ZŁ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Oferowanie mieszkań i lokali użytkowych na sprzedaż w Polsce
Realizacja 10 aktywnych inwestycji w różnych lokalizacjach
Doradztwo w wyborze i zakupie nieruchomości
Program poleceń dla klientów z korzyściami finansowymi
Wysoka jakość mieszkań i nowoczesne rozwiązania architektoniczne
Novdom to wiodąca firma deweloperska w Polsce, oferująca różnorodne mieszkania oraz lokale użytkowe na sprzedaż. Działa na rynku od 2006 roku, koncentrując się na projektach zarówno w większych, jak i mniejszych miejscowościach, co czyni ją wyjątkową w porównaniu do innych deweloperów. Firma prowadzi obecnie 10 aktywnych inwestycji, które są dostępne na terenie całego kraju, co pokazuje jej ambitną strategię rozwojową i elastyczne podejście do lokalnych potrzeb. Novdom stawia na komfort życia mieszkańców, oferując nowoczesne rozwiązania architektoniczne, które zapewniają wygodę oraz estetykę. Dzięki zespołowi ekspertów z branży, firma nie tylko sprzedaje mieszkania, ale również doradza klientom w wyborze najlepszych inwestycji. Novdom wyróżnia się także programem poleceń, który nagradza lojalnych klientów, a także wyróżnia się aktywnym podejściem do marketingu z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych. Oferowane mieszkania charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz nowoczesnym stylem, co sprawia, że są one atrakcyjne zarówno dla osób prywatnych, jak i inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novdom osiągnęła 52 903 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 299 495 zł. Pozostałe przychody to 5 603 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 681 856 zł.
Zysk netto wyniósł 1 617 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 629 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 903 468 zł w 2024 roku.
• 92 365 862 zł w 2023 roku.
• 85 938 009 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -633 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 617 639 zł w 2024 roku.
• 8 626 529 zł w 2023 roku.
• 4 380 764 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novdom wynosi -112 tys. zł.
EBITDA Novdom wynosi 666 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 145 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -112 159 zł w
2024 roku.
• 13 032 557 zł w
2023 roku.
• 7 648 662 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 070 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 666 073 zł w
2024 roku.
• 13 550 246 zł w
2023 roku.
• 8 209 819 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novdom wynosi 87 762 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 176 388 zł a 245 454 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 600 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 762 291 zł w 2024 roku.
• 137 609 901 zł w 2023 roku.
• 109 871 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Novdom wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novdom wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novdom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Novdom wynosi 4,45 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
167 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,45 mln zł w 2024 roku.
• 6,21 mln zł w 2023 roku.
• 5,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,73 mln zł w 2023 roku.
• 876 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,27 mln zł w 2024 roku.
• 16,03 mln zł w 2023 roku.
• 13,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Novdom wyniosły 47 411 654
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novdom wyniosła 202 789 529 zł.
a
ktywa trwałe to 30 969 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 820 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 789 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 363 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 425 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 936 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 789 529 zł w 2024 roku.
• 198 386 177 zł w 2023 roku.
• 184 254 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novdom wyniosły 141 425 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 789 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 428 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 425 852 zł w 2024 roku
• 143 017 452 zł w 2023 roku
• 137 512 357 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novdom wykazała przychody na poziomie 52 903 468 zł.
Organizacja zarobiła 2 031 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 413 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 617 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -155 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 413 744 zł w 2024 roku
• 1 856 205 zł w 2023 roku
• 1 120 216 zł w 2022 roku