SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Oferowanie mieszkań i lokali komercyjnych|Usługa Archicom Pod Klucz - wykończenie wnętrz|Wsparcie w zakresie doradztwa kredytowego|Realizacja projektów zrównoważonego rozwoju|Wysoka jakość wykonania i przemyślane lokalizacje
Archicom to ogólnopolski deweloper, który od ponad 35 lat działa na rynku nieruchomości, oferując kompleksowe usługi w zakresie budowy mieszkań oraz lokali komercyjnych. Firma jest znana z realizacji przemyślanych projektów deweloperskich, które łączą wysoką jakość wykonania z atrakcyjnymi lokalizacjami. Archicom angażuje się nie tylko w budowę mieszkań, ale również w tworzenie przestrzeni życiowej, która sprzyja integracji społecznej. W ofercie dewelopera znajdują się zarówno nowe inwestycje, jak i gotowe mieszkania, w tym opcje pod klucz, gdzie klienci mogą zamówić kompleksowe wykończenie wnętrz. Archicom zapewnia również wsparcie w zakresie doradztwa kredytowego oraz organizuje różne inicjatywy związane z zrównoważonym rozwojem. Wyróżniający się projekty, takie jak River Point i Olimpia Port, zdobywają uznanie na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz dbałości o środowisko. Deweloper stawia sobie za cel nieustanne poszerzanie oferty oraz budowanie zdrowych wspólnot mieszkańców przez odpowiednie zaplanowanie przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bartoszowice 1 osiągnęła 107 506 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 069 295 zł. Pozostałe przychody to 4 437 595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 249 564 zł.
Zysk netto wyniósł 39 819 731 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 356 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 107 506 891 zł w 2024 roku. • 32 441 688 zł w 2023 roku. • 104 519 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 771 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 819 731 zł w 2024 roku. • 9 994 126 zł w 2023 roku. • 23 927 242 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartoszowice 1 wynosi 247 307 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 357 624 zł a 557 476 241 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 328 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 247 307 810 zł w 2024 roku. • 78 571 786 zł w 2023 roku. • 188 360 572 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartoszowice 1 wynosi 44,85 mln zł.
EBITDA Bartoszowice 1 wynosi 44,89 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 476 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 44 853 098 zł w
2024 roku. • 10 152 305 zł w
2023 roku. • 28 280 746 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bartoszowice 1 wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,52% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartoszowice 1 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,481% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bartoszowice 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bartoszowice 1 wynosi 3,88 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
554 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,88 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 5,52 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3,14 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,96 mln zł w 2024 roku. • 4,52 mln zł w 2023 roku. • 10,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bartoszowice 1 wyniosły
58 216 197
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartoszowice 1 wyniosła 33 790 679 zł.
a
ktywa trwałe to 30 707 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 082 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 790 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 810 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 980 515 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 33 790 679 zł w 2024 roku. • 131 140 875 zł w 2023 roku. • 79 827 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 118%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 183%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 603.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 729 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartoszowice 1 wyniosły 11 980 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 790 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 528 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 980 515 zł w 2024 roku • 108 517 555 zł w 2023 roku • 49 198 437 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartoszowice 1 wykazała przychody na poziomie 107 506 891 zł.
Organizacja zarobiła 49 179 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 359 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 819 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 337 068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9 359 478 zł w 2024 roku • 2 247 453 zł w 2023 roku • 5 626 667 zł w 2022 roku