Organizacja Instalsan-bud osiągnęła 2 440 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 432 984 zł. Pozostałe przychody to 7961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 193 762 zł.
Zysk netto wyniósł 239 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 440 945 zł w 2022 roku.
• 3 078 168 zł w 2021 roku.
• 2 687 511 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 222 zł w 2022 roku.
• 434 537 zł w 2021 roku.
• 133 575 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalsan-bud wynosi 6 867 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 392 222 zł a 22 843 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 867 329 zł w 2022 roku.
• 7 894 079 zł w 2021 roku.
• 6 103 887 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalsan-bud wyniosła 6 013 400 zł.
a
ktywa trwałe to 4 592 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 421 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 013 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 710 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 013 400 zł w 2022 roku.
• 5 927 996 zł w 2021 roku.
• 5 757 401 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalsan-bud wyniosły 302 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 013 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 542 zł w 2022 roku
• 456 241 zł w 2021 roku
• 720 184 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalsan-bud wykazała przychody na poziomie 2 440 945 zł.
Organizacja zarobiła 263 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 275 zł w 2022 roku
• 43 890 zł w 2021 roku
• 2993 zł w 2020 roku
Organizacja Instalsan-bud wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlica Jan
posiada 31550 udziałów, które stanowią 50.3% firmy.
Pawlica Łukasz
posiada 31150 udziałów, które stanowią 49.7% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2021 jest
Pawlica Jan
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2010 do 25.02.2021
był Pawlica Jan
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 18.02.2010 do 29.06.2010 najwięcej udziałów posiadał Instalsan E.m.kalisz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.