ENTREGA SP. Z O.O. | KRS: 0000677490

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

6,5 mln

zysk

-214 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

UL. DROGOWCÓW, 7

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2017-05-18

Rozpoczęcie działalności

2017-05-18

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ; 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ OSÓB - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entrega osiągnęła 6 523 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 523 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 737 856 zł.

Strata netto wyniosła 214 255 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 868 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 523 600 zł w 2024 roku.
• 9 599 060 zł w 2023 roku.
• 11 041 665 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -214 255 zł w 2024 roku.
• 1 087 864 zł w 2023 roku.
• 2 171 842 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

443834.97

18114.1

1976760.79

124750.7

2022957.79

169960.53

3107846.44

-92977.32

5693999.73

604715.26

11041665.49

2171841.85

9599059.55

1087864.12

6523600.44

-214255.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entrega wynosi 7 150 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 309 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 965 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 150 994 zł w 2024 roku.
• 13 713 448 zł w 2023 roku.
• 18 042 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21085.57

389431.95

1109587.42

114648.6

1931491.93

4941901.97

258630.25

2287110.89

5057394.47

0

2260794.88

7769616.1

642433.7

6857294.56

14234999.33

1993537.59

18042015.32

30405785.9

2962618.5

13713448.01

23997648.88

0

7150993.89

16309001.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Entrega wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entrega wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Entrega charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Entrega wynosi 404 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 404 tys. zł w 2024 roku.
• 540 tys. zł w 2023 roku.
• 516 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 908 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 792 695 zł.

Koszty operacyjne Entrega wyniosły 6 704 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 792 695 zł w 2024 roku
• 899 965 zł w 2023 roku
• 458 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entrega wyniosła 5 956 759 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 905 832 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 956 759 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 735 903 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 220 856 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 828 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 956 759 zł w 2024 roku.
• 4 966 369 zł w 2023 roku.
• 5 197 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

154890.56

526143.6

826543.34

941628.22

1857918.68

5197209.74

4966368.81

5956758.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.64

0.05

0.04

0.24

0.82

0.08

0.06

0.21

0.49

0.09

0.08

-0.1

-0.37

-0.03

0.33

0.71

0.11

0.42

0.82

0.27

0.2

0.22

0.28

0.14

0.11

-0.04

-0.06

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entrega wyniosły 2 220 856 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 956 759 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 220 856 zł w 2024 roku
• 1 016 211 zł w 2023 roku
• 2 539 160 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

154890.56

126776.46

0.82

526143.6

373278.8

0.71

826543.34

481703.01

0.58

941628.22

689765.21

0.73

1857918.68

1001340.41

0.54

5197209.74

2539159.62

0.49

4966368.81

1016210.81

0.2

5956758.7

2220856.13

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entrega wykazała przychody na poziomie 6 523 600 zł.

Organizacja zarobiła -214 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -214 255 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -457 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 255 834 zł w 2023 roku
• 778 090 zł w 2022 roku

Wartość

3197

22015

17016

0

43272

778090

255834

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Entrega wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43881

0.30816

0.25672

0.75053

0.52941

0.53942

0.71975

0.85928

0.56299

0.56313

0.44906

0.35853

0.67218

0.64712

0.67275

0.88372

0.89932

0.67595

0.59964

0.44577

0.41287

0.5595

0.72454

0.73288

0.83492

0.81714

0.67889

0.06542

0.49913

0.42651

0.72785

0.13832

0.1329

0.101

0.04098

0

0.65412

0.55466

0.49725

0.53673

0.71331

0.666

0.88793

0.83247

0.66074

0.80989

0.65244

0.62738

0.50894

0.90149

0.93625

0.92938

0.87073

0.89422

0.77744

0.62974

0.61998

0.26329

0.75627

0.77716

0.80482

0.66156

0.84061

0.10348

0.52722

0.63069

0.46419

0.17387

0.15176

0.18042

0.14453

0

Powiązania

S MATEUSZ - reprezentacja

S DAMIAN - reprezentacja

ENTREGA AS - wspólnik

PETURSSON THORSTEINN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2017

Entrega As

Organizacja

reprezentacja

18.05.2017

S Mateusz

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

18.05.2017

S Damian

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

18.05.2017

Petursson Thorsteinn

Osoba

Udziałowcy

Entrega As posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ENTREGA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFESTAL SP. Z O.O.	0000813844
2	INOX POLSKA TABORSCY SP. K.	0001073150
3	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH FACHMAN MIROSŁAW HENRYK	0000227860
4	AIC POLSKA SP. Z O.O.	0000304949
5	BUDOREX-AIR SP. Z O.O.	0000473768
6	ŚRUBTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000651143
7	MB-INSTAL GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000935641
8	SANIT-POL GRUPA SBS STELMACH, SZAMAŁEK, SZCZEPANIK	0000077143
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE CUPRUM - BIS Z. KOWALSKI	0000005571
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "STALSERVIS"	0000077344
11	MULTI-SERVICE S.A.	0000371907
12	MARKON SP. J. MIANOWSCY GRUPA SBS	0000027070
13	MIKULSKI EB SP. Z O.O. SP. K.	0000504280
14	JAGA POLSKA SP. Z O.O.	0000393271
15	TOLEX-MET SP. Z O.O.	0000870472
16	EUROTERM SP. Z O.O.	0000058806
17	"GLOBEX" GŁUSZEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000013255
18	VERO G. GNIADEK, I. GNIADEK-CHWAŁA, M. SKAŁKA SP. J.	0000159330
19	HOBES - POLSKA SP. Z O.O.	0000169745
20	"MATIX" E.M. MATYSIAK SP. J.	0000231386
21	KORELL SP. Z O.O. SP. K.	0000710977
22	HAUPA POLSKA SP. Z O.O.	0000146770
23	NPI SP. Z O.O.	0000222824
24	SAMEE SP. Z O.O.	0000737591
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000053184
26	PRBOLTS SP. Z O.O.	0000573060
27	C&P POLSKA SP. Z O.O.	0000797007
28	PARTNER SP. Z O.O.	0000753176
29	BOLTEX SP. Z O.O.	0000932607
30	ALISTAN-AGRO SP. Z O.O.	0000570393

ENTREGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000677490 NIP 8722416004 REGON 367317882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTREGA

ENTREGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677490 NIP
8722416004 REGON
367317882