KM ASSETS SP. Z O.O. | KRS: 0000509601

Podsumowanie

aktywa

162,5 mln

przychód

24,7 mln

zysk

6,3 mln

wartość firmy

88,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 3

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2014-05-15

Rozpoczęcie działalności

2014-05-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Leasing finansowy Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KM Assets osiągnęła 24 695 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 976 437 zł. Pozostałe przychody to 7 718 587 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 695 729 zł.

Zysk netto wyniósł 6 280 708 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 260 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 695 024 zł w 2024 roku.
• 23 605 819 zł w 2023 roku.
• 15 099 841 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 597 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 280 708 zł w 2024 roku.
• 2 713 779 zł w 2023 roku.
• -7 868 158 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8872777.31

2097517.59

8681923.6

1847964.94

5779486.29

902097.21

8218009.32

2114083.71

57596920.76

47899856.63

15099841.25

-7868158.46

23605818.82

2713779.02

24695023.94

6280707.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KM Assets wynosi 5,09 mln zł.

EBITDA KM Assets wynosi 12,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 442 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 086 653 zł w 2024 roku.
• 5 765 178 zł w 2023 roku.
• 2 725 078 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 541 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 780 470 zł w 2024 roku.
• 13 458 996 zł w 2023 roku.
• 9 780 003 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KM Assets wynosi 88 114 230 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 042 536 zł a 248 149 601 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 544 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 114 230 zł w 2024 roku.
• 68 409 848 zł w 2023 roku.
• 49 848 746 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14305255.23

29365246.26

7496275.88

20676084.71

39980138.04

8172848.79

15634228.49

43588526.88

9758411.57

23693419.29

52044861.72

45683304.04

275680677.74

670597992.82

0

49848746.03

212171654.4

27137790.2

68409848.09

223026770.48

37042535.91

88114230.38

248149601.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KM Assets wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KM Assets wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KM Assets charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KM Assets wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,41 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,41 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,41 mln zł w 2024 roku.
• 11,15 mln zł w 2023 roku.
• 10,61 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 464 zł.

Koszty operacyjne KM Assets wyniosły 11 889 784 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -416 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 464 zł w 2024 roku
• 33 126 zł w 2023 roku
• 27 393 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KM Assets wyniosła 162 490 807 zł.

a

ktywa trwałe to 156 350 923 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 139 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 490 807 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 037 400 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 453 407 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 490 807 zł w 2024 roku.
• 170 911 012 zł w 2023 roku.
• 184 069 018 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

161333967.89

162637117.28

161300880.01

163009063.21

191631138.1

184069017.8

170911011.76

162490807.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-1.02

0.35

0.24

0.01

0.18

0.33

0.21

0.01

0.08

0

0.16

0.01

0.16

-0.13

0.26

0.25

0.79

0.89

0.83

-0.04

-0.15

0.19

-0.52

0.02

0.05

0.33

0.12

0.04

0.1

0.3

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KM Assets wyniosły 100 453 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 490 807 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 990 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 453 407 zł w 2024 roku
• 115 154 319 zł w 2023 roku
• 131 026 104 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

161333967.89

163386898.32

1.01

162637117.28

152642082.77

0.94

161300880.01

150403748.29

0.93

163009063.21

149997847.78

0.92

191631138.1

130720066.04

0.68

184069017.8

131026104.2

0.71

170911011.76

115154319.14

0.67

162490807.33

100453407

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KM Assets wykazała przychody na poziomie 24 695 024 zł.

Organizacja zarobiła 8 062 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 781 739 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 280 708 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 530 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 781 739 zł w 2024 roku
• 4 082 584 zł w 2023 roku
• 400 640 zł w 2022 roku

Wartość

665031

590415

182271

116652

3896443

400640

4082584

1781739

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KM Assets wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9471

0.91049

0.97296

0.834

0.7692

0.79224

0.54739

0.03477

0.96685

0.95159

0.91398

0.97273

0.76768

0.76256

0.76246

0.56925

0.74116

0.96091

0.90806

0.88214

0.97132

0.7624

0.67984

0.33552

0.53337

0.6197

0.92157

0.95862

0.91194

0.97182

0.75635

0.76236

0.2569

0.54745

0.70274

0.91312

0.99771

0.98886

0.97754

0.62818

0.97395

0.97858

0.92344

0.88874

0.99172

0.00785

0.94114

0.97682

0.63895

0.18027

0.61962

0.20659

0.10187

0.94543

0.94557

0.95579

0.97295

0.62689

0.58909

0.73736

0.56308

0.51267

0.99086

0.97682

0.95765

0.9689

0.61682

0.73391

0.70338

0.65427

0.60516

0.98184

Powiązania

M DAGMARA - reprezentacja

W DANIEL - reprezentacja

R MONIKA - prokurent

KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2018

Kronospan Holdings P.l.c.

Organizacja

wspólnik

15.05.2014

05.10.2018

Kronospan Holdings P.l.c.

Organizacja

prokurent

19.09.2014

26.11.2019

H Barbara

Marzec 1964

Osoba

prokurent

09.09.2021

R Monika

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

16.11.2022

J Tomasz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

29.03.2019

I Ryszard

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

26.11.2019

M Dagmara

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

26.11.2019

W Daniel

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Kronospan Holdings P.l.c. posiada 4000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.10.2018 jest Kronospan Holdings P.l.c. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2014 do 05.10.2018 był Kronospan Holdings P.l.c. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KM ASSETS

	Organizacja	Numer KRS
1	HCS R.SZYCHLIŃSKI SP. K.	0000938054
2	PHN SPV 12 SP. Z O.O.	0000863820
3	EELVF IV POLAND WROCLAW SP. Z O.O.	0000530070
4	GALERIA OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000269085
5	INWESTYCJE DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000353252
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DOM 82"	0000063049
7	PROLOGIS POLAND LXIII SP. Z O.O.	0000257842
8	KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000062694
9	PDC INDUSTRIAL CENTER 52 SP. Z O.O.	0000589825
10	CH KING CROSS PRAGA SP. Z O.O.	0000555116
11	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MARKI SP. Z O.O.	0000065232
12	CENTRUM MILENIUM SP. Z O.O.	0000081839
13	CAMBIL SP. Z O.O.	0000397120
14	SOW APARTAMENTY 10 SP. Z O.O.	0000940531
15	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT EPSILON	0000447341
16	NEPTUNE GDAŃSK SP. Z O.O.	0000220293
17	CENTRUM HEVELIUS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000388985
18	BAŁTYK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000305776
19	PROPERTY 4K SP. Z O.O. SP. K.	0000610497
20	3ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000489626
21	PEC SZYSZKOWA SP. Z O.O.	0000414262
22	OTTOLINE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696500
23	ZAUŁEK PIĘKNA SP. Z O.O.	0000559872
24	WOŁOSKA 2000 PLAZA SP. Z O.O.	0000026559
25	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. JAZZBERRY SP. K.	0000588629
26	EPISO 3 BOREK SP. Z O.O.	0000455871
27	J.M.INWEST SP. Z O.O.	0000245584
28	SOBCZYK SOKPOL DYSTRYBUCJA SP. K.	0000749337
29	JAWORZNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000150247
30	PROMENADY ZITA SP. Z O.O.	0000471052

KM ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509601 NIP 8172175557 REGON 181107200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KM ASSETS

KM ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000509601 NIP
8172175557 REGON
181107200