MADISON REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000492173

Podsumowanie

aktywa

155,3 mln

przychód

27 mln

zysk

671 tys.

wartość firmy

50,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. GNILNA, 2

Kod pocztowy

80-847

Rejestracja

2013-12-23

Rozpoczęcie działalności

2013-12-23

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEST ONA UPRWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wydawnicza Działalność centrów telefonicznych (call center) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność portali internetowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madison Real Estate osiągnęła 27 024 395 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 336 181 zł. Pozostałe przychody to 5 688 214 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 665 512 zł.

Zysk netto wyniósł 670 669 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 054 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 024 395 zł w 2024 roku.
• 34 260 297 zł w 2023 roku.
• 27 255 905 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 226 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 669 zł w 2024 roku.
• 7 099 391 zł w 2023 roku.
• 2 056 332 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34407109.21

9259619.81

23967510.86

-3993812.49

23835552.23

-19477510.39

15624851.71

-19769168.66

17885843.04

-3807071.83

27255904.97

2056331.83

34260296.9

7099391.09

27024395.06

670669.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madison Real Estate wynosi 1,46 mln zł.

EBITDA Madison Real Estate wynosi 8,89 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 117 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 464 101 zł w 2024 roku.
• 1 081 356 zł w 2023 roku.
• -149 085 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 320 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 893 708 zł w 2024 roku.
• 9 180 622 zł w 2023 roku.
• 8 648 309 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madison Real Estate wynosi 50 244 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 706 694 zł a 157 576 924 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 765 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 244 614 zł w 2024 roku.
• 80 280 434 zł w 2023 roku.
• 48 423 296 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51610663.81

118605254.24

312686411.72

0

71611683.4

296711161.76

0

54057665.05

203558916.76

0

33756988.2

124482242.12

0

32409011.88

109253954.8

20563318.3

48423296.03

117479282.12

29042671.21

80280433.51

154894246.48

6706694.1

50244614.29

157576924.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madison Real Estate wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madison Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 158 zł.

Koszty operacyjne Madison Real Estate wyniosły 19 872 080 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -92 509 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 158 zł w 2024 roku
• 18 720 zł w 2023 roku
• 129 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madison Real Estate wyniosła 155 261 258 zł.

a

ktywa trwałe to 146 521 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 739 666 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 261 258 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 394 231 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 867 027 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 385 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 261 258 zł w 2024 roku.
• 160 175 089 zł w 2023 roku.
• 163 266 619 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

220957864.9

217431092.79

186644164.74

175225288.12

163748923.28

163266618.94

160175088.79

155261258.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.12

0.11

0.27

-0.02

-0.05

0.08

-0.17

-0.1

-0.38

-0.8

-0.82

-0.11

-0.64

-0.15

-1.27

-0.02

-0.14

-0.04

-0.21

0.01

0.07

-0.01

0.08

0.04

0.18

0.05

0.21

0

0.02

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madison Real Estate wyniosły 115 867 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 261 258 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 845 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 867 027 zł w 2024 roku
• 121 451 527 zł w 2023 roku
• 133 896 798 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

220957864.9

142786261.97

0.65

217431092.79

143253302.35

0.66

186644164.74

135754435.55

0.73

175225288.12

144104727.59

0.82

163748923.28

136435434.58

0.83

163266618.94

133896798.41

0.82

160175088.79

121451527.17

0.76

155261258.19

115867027.16

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madison Real Estate wykazała przychody na poziomie 27 024 395 zł.

Organizacja zarobiła 670 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 669 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -147 017 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 418 866 zł w 2022 roku

Wartość

1029121.43

57323.66

863537

143804

0

418866

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Madison Real Estate wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98759

0.9768

0.98148

0.6272

0.7917

0.5903

0.72641

0.69952

0.97634

0.01688

0.96696

0.98091

0.62123

0.26582

0.54038

0.26067

0.16243

0.85322

0.00268

0.96644

0.97637

0.66

0.15272

0.13961

0.13154

0.06174

0.97181

0.00566

0.94932

0.97411

0.70515

0.13504

0.2493

0.13237

0.04794

0.9219

0.01171

0.95301

0.97215

0.70181

0.2389

0.30027

0.24813

0.10925

0

0.94357

0.96929

0.97216

0.6947

0.56566

0.31893

0.53417

0.56772

0.94692

0.97795

0.97067

0.97001

0.66843

0.68715

0.44996

0.65694

0.70037

0

0.84062

0.96246

0.96907

0.68193

0.40361

0.46405

0.32049

0.39731

0

Powiązania

C NOEL - reprezentacja

T ANNA - prokurent

GTNT VENTURES (CYPRUS) LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2013

08.11.2017

Madison

Organizacja

wspólnik

14.11.2017

Gtnt Ventures (cyprus) Limited

Organizacja

wspólnik

08.11.2017

14.11.2017

Gtnt Ventures (cyprus) Limited

Organizacja

prokurent

16.07.2014

14.11.2017

T Anna

Maj 1973

Osoba

prokurent

05.08.2020

T Anna

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

23.12.2013

14.11.2017

T Mark

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

22.08.2018

C Noel

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

14.11.2017

22.08.2018

Comerford Noel Thomas

Osoba

reprezentacja

14.11.2017

05.08.2020

T Anna

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Gtnt Ventures (cyprus) Limited posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2017 jest Gtnt Ventures (cyprus) Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2017 do 14.11.2017 był Gtnt Ventures (cyprus) Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.12.2013 do 08.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Madison . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MADISON REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. JAZZBERRY SP. K.	0000588629
2	SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O.	0000626688
3	MIX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001096965
4	PROGRESS XXIII SP. Z O.O.	0000445057
5	PROLOGIS POLAND REIT I	0000321920
6	PROLOGIS POLAND LXIII SP. Z O.O.	0000257842
7	PROLOGIS POLAND IX SP. Z O.O.	0000089526
8	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT LOTA	0000448078
9	EUROPEAN OUTLET S.A.	0000689953
10	PDC INDUSTRIAL CENTER 120 SP. Z O.O.	0000770888
11	KAZIMIERZ OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000537046
12	PROLOGIS POLAND XLIII SP. Z O.O.	0000222792
13	NIMBUS REAL SP. Z O.O.	0000069289
14	IMMOGDAŃSK SP. Z O.O.	0000289549
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000133169
16	GT-JWK-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000694931
17	ALEXANDRALOG PLW02 SP. Z O.O.	0000838856
18	LAGREIN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000440042
19	ŁUŻYCKA PARK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000664350
20	2PM4 SP. Z O.O.	0000472903
21	PROSPERPRO SP. Z O.O.	0000565201
22	POZNAŃ RETAIL SP. Z O.O.	0000103044
23	ALEXANDRALOG PLC04 SP. Z O.O.	0000257667
24	PROPERTY 4K SP. Z O.O. SP. K.	0000610497
25	PLATAN PARK I LEASING SP. Z O.O.	0000256433
26	CD LOCUM SP. Z O.O. I SP. J.	0000878244
27	PROLOGIS POLAND XLII SP. Z O.O.	0000221802
28	MARINA SP. Z O.O.	0000269835
29	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
30	PDC INDUSTRIAL CENTER 123 SP. Z O.O.	0000777085

MADISON REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000492173 NIP 1010006364 REGON 022324487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADISON REAL ESTATE

MADISON REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000492173 NIP
1010006364 REGON
022324487