Organizacja Stec karton osiągnęła 27 709 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 702 105 zł. Pozostałe przychody to 7728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 486 479 zł.
Zysk netto wyniósł 1 215 626 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 711 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 709 833 zł w 2022 roku.
• 32 421 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 602 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 215 626 zł w 2022 roku.
• 613 059 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stec karton wynosi 26 637 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 301 975 zł a 69 274 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 637 700 zł w 2022 roku.
• 26 382 922 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stec karton wyniosła 27 144 228 zł.
a
ktywa trwałe to 12 779 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 364 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 144 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 402 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 741 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 673 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 144 228 zł w 2022 roku.
• 22 470 955 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stec karton wyniosły 22 741 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 144 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 359 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 741 595 zł w 2022 roku
• 19 382 071 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stec karton wykazała przychody na poziomie 27 709 833 zł.
Organizacja zarobiła 1 712 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 497 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 215 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 497 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 497 325 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stec karton wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stec Adam
posiada 65999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2024 jest
Stec Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2022 do 11.04.2024
był Stec Adam
kontrolując 100% udziałów.