Organizacja Konvertia Poland osiągnęła 36 391 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 339 278 zł. Pozostałe przychody to 51 790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 653 201 zł.
Zysk netto wyniósł 3 686 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 347 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 391 068 zł w 2024 roku.
• 35 588 518 zł w 2023 roku.
• 41 858 628 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 328 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 686 077 zł w 2024 roku.
• 1 340 971 zł w 2023 roku.
• 3 749 619 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konvertia Poland wynosi 4,59 mln zł.
EBITDA Konvertia Poland wynosi 5,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
339 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 591 469 zł w
2024 roku.
• 3 537 368 zł w
2023 roku.
• 4 531 766 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
422 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 856 952 zł w
2024 roku.
• 4 797 727 zł w
2023 roku.
• 5 769 428 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konvertia Poland wynosi 44 605 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 600 139 zł a 90 977 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 347 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 605 161 zł w 2024 roku.
• 31 197 369 zł w 2023 roku.
• 44 006 307 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konvertia Poland wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 6,5% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Konvertia Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 868 413
zł.
Koszty operacyjne Konvertia Poland wyniosły 31 747 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
445 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 868 413 zł w 2024 roku
• 6 330 323 zł w 2023 roku
• 8 705 365 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konvertia Poland wyniosła 16 014 268 zł.
a
ktywa trwałe to 4 658 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 355 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 014 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 466 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 547 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 441 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 014 268 zł w 2024 roku.
• 15 948 777 zł w 2023 roku.
• 17 313 403 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konvertia Poland wyniosły 8 547 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 014 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -942 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 547 416 zł w 2024 roku
• 13 138 367 zł w 2023 roku
• 15 843 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konvertia Poland wykazała przychody na poziomie 36 391 068 zł.
Organizacja zarobiła 4 392 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 706 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 686 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 706 223 zł w 2024 roku
• 1 586 582 zł w 2023 roku
• 714 000 zł w 2022 roku
Organizacja Konvertia Poland wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Konvertia Group Oy
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest
Konvertia Group Oy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2022 do 07.02.2023
był Konvertia Group Oy
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 31.12.2015 do 01.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Pyroll Converting Oy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.