Organizacja "delix" osiągnęła 15 878 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 877 902 zł. Pozostałe przychody to 182 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 393 232 zł.
Zysk netto wyniósł 484 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 572 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 878 083 zł w 2022 roku.
• 13 421 895 zł w 2021 roku.
• 13 551 604 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 669 zł w 2022 roku.
• 124 565 zł w 2021 roku.
• -16 991 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "delix" wynosi 15 111 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 587 601 zł a 39 695 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 639 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 111 668 zł w 2022 roku.
• 11 670 289 zł w 2021 roku.
• 11 165 078 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "delix" wyniosła 4 394 767 zł.
a
ktywa trwałe to 862 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 532 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 394 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 450 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 944 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 394 767 zł w 2022 roku.
• 3 500 567 zł w 2021 roku.
• 3 413 793 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "delix" wyniosły 944 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 394 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 944 632 zł w 2022 roku
• 535 102 zł w 2021 roku
• 572 893 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "delix" wykazała przychody na poziomie 15 878 083 zł.
Organizacja zarobiła 612 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 601 zł w 2022 roku
• 10 958 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "delix" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pyka Stefan
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Pyka Katarzyna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2004 jest
Pyka Stefan
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2002 do 10.03.2004
był Pyka Stefan
kontrolując 100% udziałów.