MERSCH IMMOBILIEN SP. Z O.O. | KRS: 0000021682

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

2 mln

zysk

346 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WITNICA

Adres

PRZEMYSŁOWA, 2

Kod pocztowy

66-460

Rejestracja

2001-06-22

Rozpoczęcie działalności

2001-07-01

Kapitał zakładowy

760000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Zakładanie stolarki budowlanej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mersch Immobilien osiągnęła 1 979 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 979 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 634 122 zł.

Zysk netto wyniósł 345 833 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 979 955 zł w 2023 roku.
• 1 975 598 zł w 2022 roku.
• 2 278 533 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 833 zł w 2023 roku.
• 49 010 zł w 2022 roku.
• 344 964 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1337199.48

262720.71

1337333.92

521592.07

5238539.74

405400.45

3239291.96

322469.74

2278533.01

344963.74

1975598.21

49010

1979954.65

345833.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mersch Immobilien wynosi 452 tys. zł.

EBITDA Mersch Immobilien wynosi 1,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 451 859 zł w 2023 roku.
• 415 872 zł w 2022 roku.
• 540 652 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 106 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 571 567 zł w 2023 roku.
• 1 614 012 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

321260.29

930498.19

350468.64

935344.44

405465.82

1082657.37

387600.56

1382953.08

540651.57

415872.28

1614012.01

451858.79

1571567.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mersch Immobilien wynosi 8 638 866 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 969 932 zł a 31 656 340 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 638 866 zł w 2023 roku.
• 7 189 294 zł w 2022 roku.
• 8 538 308 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2005799.22

6388992.39

23715430.56

2006000.88

7815761.51

25801798.84

4054004.5

10255849.25

27423400.64

3224697.4

8833146.87

28713279.64

3417799.51

8538308.43

30076967.8

490100

7189294.44

30273007.8

2969931.97

8638866.14

31656340.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mersch Immobilien wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0268672

0.0268729

0.02664

0.026719

0.0268169

0.0268596

0.0268686

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mersch Immobilien wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010851

0.0009405

0.0016622

0.0019074

0.0016408

0.0010983

0.0008591

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mersch Immobilien charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mersch Immobilien wynosi 430 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 430 tys. zł w 2023 roku.
• 334 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.
• 338 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

117371.69

1185771.53

0

170911.66

1290089.94

0

61353.85

1371170.03

0

48338.32

1435663.98

0

337600

9802

334368.41

1513650.39

59398.64

430191.98

1582817.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mersch Immobilien wyniosły 1 528 096 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

42000

41868.12

47960

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mersch Immobilien wyniosła 10 589 970 zł.

a

ktywa trwałe to 5 848 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 741 006 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 589 970 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 914 085 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 675 885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 589 970 zł w 2023 roku.
• 10 751 734 zł w 2022 roku.
• 12 228 220 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10427800.8

10640243.27

13282008.73

14671428.89

12228220.04

10751734.09

10589969.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.24

0.2

0.05

0.08

0.26

0.39

0.03

0.06

0.08

0.02

0.04

0.12

0.1

0.03

0.2

0.25

0.15

0

0.01

0.21

0.02

0.03

0.04

0.23

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mersch Immobilien wyniosły 2 675 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 589 970 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -303 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 675 885 zł w 2023 roku
• 3 183 482 zł w 2022 roku
• 4 708 978 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10427800.8

4498943.16

0.43

10640243.27

4189793.56

0.39

13282008.73

6426158.57

0.48

14671428.89

7493108.98

0.51

12228220.04

4708978.09

0.39

10751734.09

3183482.14

0.3

10589969.71

2675884.62

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mersch Immobilien wykazała przychody na poziomie 1 979 955 zł.

Organizacja zarobiła 369 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 833 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -492 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 020 zł w 2023 roku
• 27 551 zł w 2022 roku
• 653 zł w 2021 roku

Wartość

26970

43950

39200

36254

652.69

27551

24020

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Mersch Immobilien wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78417

0.4962

0.86571

0.39523

0.92857

0.94788

0.54005

0.384

0.77716

0.83471

0.5423

0.87603

0.37176

0.96369

0.94428

0.58525

0.47754

0.82692

0.8251

0.73239

0.89734

0.46269

0.66835

0.63415

0.49263

0.40851

0.82974

0.76909

0.64522

0.89572

0.47189

0.70657

0.74201

0.45817

0.38

0.78261

0.73451

0.54963

0.8708

0.37549

0.79358

0.90952

0.42157

0.53937

0.51931

0.53559

0.50177

0.85085

0.30556

0.37131

0.86283

0.28545

0.29044

0.68199

0.73826

0.51127

0.85738

0.28938

0.85504

0.90132

0.46618

0.36813

0.69134

Powiązania

M HENDRIK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2001

01.07.2019

Mersch Hendrik

Osoba

wspólnik

01.07.2019

M Hendrik

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

01.07.2019

M Hendrik

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

22.06.2001

01.07.2019

Mersch Hendrik

Osoba

Udziałowcy

Mersch Hendrik posiada 2100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2019 jest Mersch Hendrik kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2001 do 01.07.2019 był Mersch Hendrik kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MERSCH IMMOBILIEN

	Organizacja	Numer KRS
1	ALME PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE LECH	0000094326
2	LUBMOR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000054520
3	MM ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000596133
4	EVERPROF SP. Z O.O.	0000371506
5	ALUTRAST ROSZKOWSKI SP. K.	0001004513
6	WITKOWSKI SP. Z O.O.	0000143338
7	PRZEDSIĘBIORSTWO SZWEDZKO - POLSKIE "ALUCOLOR" SP. Z O.O.	0000110226
8	TOREL G & G SP. Z O.O.	0000282300
9	ALU-FASS SP. Z O.O. SP. K.	0000781717
10	RIWAL SP. Z O.O.	0000037420
11	MIROLA SP. Z O.O.	0000962885
12	S I S PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000245291
13	PJB SP. Z O.O.	0000837657
14	PRZEM-TECH KRZEMIŃSKI SP. K.	0000774060
15	NEOVITRE SP. Z O.O.	0000953715
16	SIERANT SP. Z O.O. SP. K.	0000622770
17	ARGO SP. Z O.O.	0000515101
18	PREFAB VERANDA POLSKA SP. Z O.O.	0000413031
19	PROFAL KIELCE SP. Z O.O.	0000725456
20	3P PROJEKT SP. Z O.O.	0000644602
21	ALUCRAFT SP. Z O.O.	0000307745
22	CLEMENT WINDOWS POLSKA SP. Z O.O.	0000169726
23	TOMAL ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000962277
24	KOLDREX S.A.	0000843593
25	LA PORTE SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000302596
26	ENTERMATIC POLSKA SP. Z O.O.	0000449258
27	KM PANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000346585
28	POLIKARSKI SP. Z O.O.	0000468966
29	ABAS SP. Z O.O.	0000640139
30	KMG STOLARKA SP. Z O.O.	0000219387

MERSCH IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000021682 NIP 5992670219 REGON 211061248

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MERSCH IMMOBILIEN

MERSCH IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000021682 NIP
5992670219 REGON
211061248