Własny zakład produkcyjny i montaż oferowanych elementów
Firma Aluminium Plus specjalizuje się w produkcji różnorodnych elementów ze ślusarki aluminiowej, oferując bogaty asortyment wyrobów dostosowanych do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się między innymi fasady i ściany osłonowe, które doskonale sprawdzają się w nowoczesnych budynkach komercyjnych, przegrody o podwyższonej odporności ogniowej, a także ścianki działowe, które pozwalają na elastyczne aranżacje przestrzeni. Aluminium Plus produkuje również różnorodne okna, w tym modele otwierane na zewnątrz, drzwi (w tym przesuwane i harmonijkowe), które charakteryzują się nowoczesnym designem oraz wysoką funkcjonalnością. Dodatkowe produkty to gabloty ekspozycyjne, balustrady balkonowe i tarasowe, barierki, werandy oraz ogrody zimowe, a także nietypowe konstrukcje realizowane na indywidualne zamówienie. Firma wyróżnia się jakością swoich wyrobów oraz profesjonalną obsługą, oferując fachowe doradztwo i terminowość realizacji zleceń. Aluminium Plus dysponuje własnym zakładem produkcyjnym i współpracuje z czołowymi europejskimi dostawcami profili aluminiowych i szkła, co zapewnia wysoką jakość używanych materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aluminium Plus osiągnęła 13 878 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 822 416 zł. Pozostałe przychody to 55 681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 782 608 zł.
Zysk netto wyniósł 39 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 626 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 878 097 zł w 2024 roku.
• 15 304 391 zł w 2023 roku.
• 7 899 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 808 zł w 2024 roku.
• 20 432 zł w 2023 roku.
• 402 840 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aluminium Plus wynosi 328 tys. zł.
EBITDA Aluminium Plus wynosi 350 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aluminium Plus wynosi 11 039 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
398 080 zł a 34 695 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 679 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 039 146 zł w 2024 roku.
• 11 882 649 zł w 2023 roku.
• 8 460 509 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluminium Plus wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aluminium Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 011 590
zł.
Koszty operacyjne Aluminium Plus wyniosły 13 494 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
670 530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 011 590 zł w 2024 roku
• 2 145 454 zł w 2023 roku
• 1 032 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aluminium Plus wyniosła 13 889 358 zł.
a
ktywa trwałe to 5 024 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 864 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 889 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 170 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 718 892 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 629 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 889 358 zł w 2024 roku.
• 15 168 198 zł w 2023 roku.
• 10 924 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aluminium Plus wyniosły 11 718 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 889 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 906 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 718 892 zł w 2024 roku
• 13 037 540 zł w 2023 roku
• 8 814 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aluminium Plus wykazała przychody na poziomie 13 878 097 zł.
Organizacja zarobiła 116 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 66% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 759 zł w 2024 roku
• 157 413 zł w 2023 roku
• 145 386 zł w 2022 roku