SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, JEDNAKŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO KWOTĘ 1 000 000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
Producent osłon okiennych: rolety, żaluzje, screeny, moskitiery
Producent bram garażowych i pergoli
Oferowanie produktów w różnych kolorach i stylach
Skupienie na funkcjonalności oraz estetyce
Dostarczanie rozwiązań dla komfortu i prywatności użytkowników
MIROLA to ceniony producent szerokiej gamy produktów związanych z osłonami okiennymi oraz bramami garażowymi, który działa na rynku śląskim. Firma oferuje niezwykłe rozwiązania, które łączą nowoczesny design z funkcjonalnością klasyczną, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie MIROLA znajdują się rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe, screeny, moskitiery oraz bramy garażowe i pergole. Produkty te są projektowane z myślą o zapewnieniu komfortu użytkowników, ochronie prywatności oraz efektywnej kontroli dostępu światła do wnętrz. Oferowane osłony nie tylko pełnią rolę praktyczną, ale również estetyczną, wprowadzając harmonię do architektury każdego domu. MIROLA podkreśla swoją misję, dostarczając trwałe, solidne oraz estetyczne rozwiązania, które są odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby klientów. Dzięki bogatej ofercie kolorów i stylów, każdy znajdzie odpowiedni produkt, który wkomponuje się w jego przestrzeń mieszkalną. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co przyczynia się do jej pozycji na rynku i zaufania, jakim cieszy się wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mirola osiągnęła 40 257 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 162 503 zł. Pozostałe przychody to 95 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 959 201 zł.
Strata netto wyniosła 796 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 257 904 zł w 2024 roku.
• 43 292 810 zł w 2023 roku.
• 37 746 831 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 046 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -796 698 zł w 2024 roku.
• 817 414 zł w 2023 roku.
• -276 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mirola wynosi -683 tys. zł.
EBITDA Mirola wynosi -225 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 127 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -682 622 zł w
2024 roku.
• 1 134 539 zł w
2023 roku.
• 276 704 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 133 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -224 547 zł w
2024 roku.
• 1 839 648 zł w
2023 roku.
• 767 726 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mirola wynosi 29 032 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 100 644 760 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 447 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 032 527 zł w 2024 roku.
• 35 376 727 zł w 2023 roku.
• 27 796 692 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mirola wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirola wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,731% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,41% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mirola charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mirola wynosi 619 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 619 tys. zł w 2024 roku.
• 862 tys. zł w 2023 roku.
• 532 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 1,73 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 859 388
zł.
Koszty operacyjne Mirola wyniosły 40 845 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
984 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 859 388 zł w 2024 roku
• 8 756 083 zł w 2023 roku
• 7 457 067 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mirola wyniosła 10 808 715 zł.
a
ktywa trwałe to 1 286 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 522 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 808 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 925 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 883 482 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -984 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 808 715 zł w 2024 roku.
• 11 050 620 zł w 2023 roku.
• 12 356 229 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mirola wyniosły 7 883 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 808 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -430 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 883 482 zł w 2024 roku
• 6 723 689 zł w 2023 roku
• 8 846 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mirola wykazała przychody na poziomie 40 257 904 zł.
Organizacja zarobiła -796 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -796 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 160 215 zł w 2023 roku
• 296 385 zł w 2022 roku