APAFORM SP. Z O.O. | KRS: 0000018892

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

4 mln

zysk

-360 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. MAZOWIECKA, 72

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2001-06-11

Rozpoczęcie działalności

1995-02-28

Kapitał zakładowy

755000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Postępowanie układowe

Tak

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja narzędzi Produkcja narzędzi Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apaform osiągnęła 4 017 799 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 002 787 zł. Pozostałe przychody to 15 012 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 363 174 zł.

Strata netto wyniosła 360 386 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 017 799 zł w 2023 roku.
• 5 325 507 zł w 2022 roku.
• 4 722 619 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -99 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -360 386 zł w 2023 roku.
• 216 608 zł w 2022 roku.
• 395 597 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4085007.7

237466.26

3990997.53

-11721.32

4570282.89

49782.62

4131222.96

22023.33

4722618.71

395597.14

5325506.53

216608.21

4017798.97

-360386.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apaform wynosi -120 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 66 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -119 797 zł w 2023 roku.
• 447 351 zł w 2022 roku.
• 479 230 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apaform wynosi 3 878 636 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 044 497 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 130 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 878 636 zł w 2023 roku.
• 5 885 265 zł w 2022 roku.
• 6 036 839 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

990288.52

4663492.02

10212519.25

0

3634662.55

9977493.82

497826.2

5335992.7

11425707.22

220233.3

3851582.35

10328057.4

1306038.25

6036839.28

11806546.78

1468494.41

5885264.93

13313766.33

0

3878635.83

10044497.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apaform wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apaform wynosi 92,6%. To oznacza, że firma ma szansę 92,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 15,40% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 92,6% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apaform charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apaform wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 320 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 320 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 392 tys. zł w 2022 roku.
• 348 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apaform wyniosły 4 122 584 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apaform wyniosła 6 219 035 zł.

a

ktywa trwałe to 3 852 661 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 366 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 216 504 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 597 606 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 618 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 219 035 zł w 2023 roku.
• 7 075 221 zł w 2022 roku.
• 6 265 642 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4000262.29

3575210.51

4522054.48

4887303.64

6265642.33

7075221.33

6219035.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.18

0.07

0.06

0

-0.01

0.01

0

0.01

0.06

0.03

0.01

0

0.02

0.01

0.06

0.23

0.1

0.08

0.03

0.11

0.08

0.04

-0.06

-0.23

-0.03

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apaform wyniosły 4 618 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 219 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 323 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 618 898 zł w 2023 roku
• 5 117 229 zł w 2022 roku
• 4 524 258 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4000262.29

2679877.6

0.67

3575210.51

2276547.14

0.64

4522054.48

1735378.54

0.38

4887303.64

3541516.45

0.72

6265642.33

4524258

0.72

7075221.33

5117228.79

0.72

6219035.09

4618897.51

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apaform wykazała przychody na poziomie 4 017 799 zł.

Organizacja zarobiła -360 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 101 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -360 386 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4035 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 zł w 2023 roku
• 3331 zł w 2022 roku
• 4828 zł w 2021 roku

Wartość

24312

4305

534

19249

4828

3331

101

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja Apaform wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.56604

0.62346

0.64667

0.625

0.61194

0.62

0.63758

0.61806

0.27326

0.5858

0.62209

0.59877

0.31544

0.38028

0.32716

0.2236

0.55195

0.55233

0.61446

0.67442

0.38323

0.36842

0.42361

0.42262

0.46707

0.45455

0.56571

0.60819

0.68182

0.6747

0.46259

0.4507

0.36747

0.41212

0.6879

0.71508

0.5896

0.68156

0.69048

0.68667

0.67808

0.60947

0.69643

0.5679

0.59659

0.58824

0.69886

0.68824

0.42958

0.58865

0.4386

0.52071

0.47799

0.10526

0.51829

0.66667

0.7697

0.15646

0.23077

0.18675

0.07317

0.42763

Powiązania

Ł ŻABIŃSKA JOANNA - wspólnik

Ż MACIEJ - reprezentacja

Ł ANDRZEJ - wspólnik

G MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2001

08.07.2003

Apator

Organizacja

wspólnik

08.07.2003

11.05.2018

Ł Andrzej

Październik 1952

Osoba

wspólnik

11.05.2018

Ł Andrzej

Październik 1952

Osoba

wspólnik

11.05.2018

Ł Żabińska Joanna

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

11.05.2018

16.01.2020

Ł Grabek Aleksandra

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

16.01.2020

G Maciej

Marzec 1986

Osoba

organ nadzoru

11.06.2001

08.07.2003

J Barbara

Marzec 1958

Osoba

organ nadzoru

11.06.2001

08.07.2003

C Zdzisław

Maj 1952

Osoba

organ nadzoru

11.06.2001

08.07.2003

G Monika

Maj 1981

Osoba

organ nadzoru

08.07.2003

25.04.2007

W Longina

Wrzesień 1947

Osoba

organ nadzoru

08.07.2003

30.07.2003

K Janusz

Grudzień 1953

Osoba

organ nadzoru

30.07.2003

31.03.2006

K Janusz

Grudzień 1953

Osoba

organ nadzoru

08.07.2003

25.04.2007

Ł Halina

Wrzesień 1952

Osoba

organ nadzoru

31.03.2006

25.04.2007

Ł Żabińska Joanna

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

11.06.2001

11.05.2018

Ł Andrzej

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

25.04.2007

05.06.2023

Ł Żabińska Joanna

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

11.05.2018

Ż Maciej

Luty 1981

Osoba

Udziałowcy

Łaniecki Andrzej posiada 905 udziałów, które stanowią 59.9% firmy.

Łaniecka Żabińska Joanna posiada 303 udziałów, które stanowią 20.1% firmy.

Grabek Maciej posiada 302 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2020 jest Łaniecki Andrzej kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2018 do 16.01.2020 był Łaniecki Andrzej kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 08.07.2003 do 11.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Łaniecki Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APAFORM

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDOMAT TOOLS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000480532
2	VESTA-WORKS SP. Z O.O.	0000043468
3	WYKROFORM SP. Z O.O.	0000120785
4	MIKROSTAR MECHANIKA PRECYZYJNA, TECHNOLOGIE SPECJALNE	0000262779
5	REMKON NW SP. Z O.O.	0000510330
6	"PROFAB INTERNATIONAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000089917
7	MATU INVEST SP. Z O.O.	0000499918
8	DIEVISION POLSKA SP. Z O.O.	0000182071
9	CUTMAN SP. Z O.O.	0000348761
10	AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O.	0000077113
11	PRONAR SP. Z O.O.	0000163741
12	TOOLING TECHNICS SP. Z O.O.	0000199730
13	MSM SP. Z O.O.	0000967214
14	"TUCHMET" SPÓŁDZIELNIA BRANŻY METALOWEJ	0000169353
15	KOCHER + BECK POLAND SP. Z O.O.	0001019716
16	OWCZAREK SP. Z O.O.	0000319406
17	NARZĘDZIOWNIA BIANAR SP. Z O.O.	0000175266
18	BOX-PAK SP. Z O.O.	0000119840
19	JTS-CNC SP. Z O.O.	0001030291
20	FANA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000168043
21	TOOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000517415
22	COMPLEXFORM SP. Z O.O. SP. K.	0000350840
23	METALTON G.OLCHAWSKI SP. J.	0000182927
24	FABRYKA NARZĘDZI PORĘBA SP. Z O.O.	0000404769
25	KWM OWCZAREK SP. Z O.O.	0000944907
26	WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA S.A.	0000040919
27	TECHNODIAMENT SP. Z O.O.	0000167170
28	URDIAMANT SP. Z O.O.	0000240040
29	TEN SP. Z O.O.	0000140622
30	SWEPRO SP. Z O.O.	0000460422

APAFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000018892 NIP 8791080760 REGON 870355086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APAFORM

APAFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000018892 NIP
8791080760 REGON
870355086