Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CUTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000348761 NIP
7292673180 REGON
100830974

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-459 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

M. ŁÓDŹ

Adres

SUWALSKA, 25/27

Kod pocztowy

93-176

Rejestracja

2010-02-11

Rozpoczęcie działalności

2010-02-11

Kapitał zakładowy

7600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

cutman@cutman.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja narzędzi Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Produkcja noży przemysłowych: krążkowe, gilotynowe, łukowe
Usługi CNC: frezowanie, szlifowanie, obróbka cieplna
Wynajem powierzchni biurowych i magazynowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cutman osiągnęła 3 140 543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 139 752 zł. Pozostałe przychody to 791 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 598 701 zł.

Strata netto wyniosła 458 949 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -159 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 140 543 zł w 2024 roku.
• 3 775 488 zł w 2023 roku.
• 4 299 850 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -44 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -458 949 zł w 2024 roku.
• -188 486 zł w 2023 roku.
• 164 266 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4253791.17

-146988.96

3861062

-244550.11

3807372.76

-141587.29

3568840.76

-254171.46

4009423.21

118.05

4299850.24

164266.17

3775488.25

-188485.65

3140543.05

-458949.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cutman wynosi -445 tys. zł.

EBITDA Cutman wynosi -306 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -444 797 zł w 2024 roku.
• -173 794 zł w 2023 roku.
• 163 887 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 59 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -306 156 zł w 2024 roku.
• -34 307 zł w 2023 roku.
• 313 936 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cutman wynosi 4 645 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 611 427 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 226 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 645 838 zł w 2024 roku.
• 5 413 347 zł w 2023 roku.
• 6 561 350 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6230523.13

18104865.88

0

5785291.1

17126665.44

0

5643307.81

16560316.28

0

5293657.88

15543630.44

1180.5

5587940.25

15544102.64

1642661.7

6561350.38

16201167.32

0

5413346.8

15447224.72

0

4645837.94

13611427.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cutman wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cutman wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cutman charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cutman wynosi 233 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 681 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 681 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 291 tys. zł w 2023 roku.
• 327 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 681 tys. zł w 2024 roku.
• 776 tys. zł w 2023 roku.
• 810 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 212 907 zł.

Koszty operacyjne Cutman wyniosły 3 584 548 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -63 245 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 212 907 zł w 2024 roku
• 1 541 063 zł w 2023 roku
• 1 500 549 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cutman wyniosła 3 749 208 zł.

a

ktywa trwałe to 1 527 051 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 222 157 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 749 208 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 402 857 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 352 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -187 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 749 208 zł w 2024 roku.
• 4 341 001 zł w 2023 roku.
• 4 569 356 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5064238.07

4719402.23

4613410.21

4526081.56

4431911.94

4569355.54

4341000.89

3749208.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.03

-0.04

-0.03

-0.05

-0.06

-0.06

-0.06

-0.03

-0.03

-0.04

-0.04

-0.06

-0.07

-0.07

-0.07

0

0

0

0

0.04

0.04

0.04

0.04

-0.04

-0.05

-0.05

-0.05

-0.12

-0.13

-0.14

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cutman wyniosły 346 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 749 208 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 352 zł w 2024 roku
• 479 195 zł w 2023 roku
• 519 064 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5064238.07

538021.6

0.11

4719402.23

437735.87

0.09

4613410.21

473331.14

0.1

4526081.56

640173.95

0.14

4431911.94

545886.28

0.12

4569355.54

519063.71

0.11

4341000.89

479194.71

0.11

3749208.38

346351.61

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cutman wykazała przychody na poziomie 3 140 543 zł.

Organizacja zarobiła -458 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -458 949 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja Cutman wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07407

0.59119

0.66049

0.12

0.16912

0.17164

0.18

0.10067

0.09884

0.57396

0.65698

0.09259

0.20134

0.19014

0.25309

0.15528

0.11628

0.54819

0.68605

0.10778

0.19737

0.19444

0.23214

0.16766

0.12571

0.55556

0.65341

0.16867

0.2449

0.22535

0.24096

0.14545

0.40782

0.53179

0.65363

0.16071

0.27333

0.28082

0.27811

0.20833

0

0.53977

0.54706

0.63636

0.14118

0.42958

0.36879

0.49123

0.32544

0

0.16374

0.4939

0.60234

0.1697

0.20408

0.16783

0.22892

0.15244

0

0.08633

0.41353

0.51079

0.17778

0.10569

0.11475

0.11029

0.11029

0

Powiązania

ZAKŁADY MECHANICZNE "CHEMITEX" - powiązanie zwrotne

J ROBERT - wspólnik, prokurent

S ŁUKASZ - reprezentacja

J WŁODZIMIERZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.07.2010

02.03.2011

Organizacja

wspólnik

11.02.2010

28.05.2010

Organizacja

wspólnik

28.05.2010

06.07.2010

Organizacja

wspólnik

02.03.2011

23.02.2012

Organizacja

wspólnik

23.02.2012

Październik 1964

Osoba

wspólnik

23.02.2012

Marzec 1953

Osoba

prokurent

10.10.2017

Marzec 1953

Osoba

prokurent

17.10.2016

10.10.2017

Marzec 1953

Osoba

prokurent

17.10.2016

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

17.10.2016

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

11.02.2010

06.02.2015

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

11.02.2010

06.02.2015

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

17.10.2016

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

Marzec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

08.01.2025

Zakłady Mechaniczne "chemitex"

Organizacja

Udziałowcy

Jaruga Robert posiada 38000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jagoda Włodzimierz posiada 38000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jaruga Robert (50% udziałów)
• Jagoda Włodzimierz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2011 do 23.02.2012 był Eko Vit kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.07.2010 do 02.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Eko Vit . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CUTMAN

	Organizacja	Numer KRS
1	AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O.	0000077113
2	FANA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000168043
3	DIEVISION POLSKA SP. Z O.O.	0000182071
4	VESTA-WORKS SP. Z O.O.	0000043468
5	TOOLING TECHNICS SP. Z O.O.	0000199730
6	BOX-PAK SP. Z O.O.	0000119840
7	FABRYKA NARZĘDZI PORĘBA SP. Z O.O.	0000404769
8	MIKROSTAR MECHANIKA PRECYZYJNA, TECHNOLOGIE SPECJALNE	0000262779
9	REMKON NW SP. Z O.O.	0000510330
10	BYDGOSKA FABRYKA NARZĘDZI BEFANA SP. Z O.O.	0000042010
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRODUS SP. Z O.O.	0000134845
12	TOOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000517415
13	PRONAR SP. Z O.O.	0000163741
14	AVERGON SP. Z O.O.	0000864868
15	CHESPA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000111999
16	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000248367
17	URHEN SP. Z O.O.	0000368240
18	TEN SP. Z O.O.	0000140622
19	MORESCHI EUROPE SP. Z O.O.	0000433081
20	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "PROJEKT" SP. Z O.O.	0000954307
21	TECHNODIAMENT SP. Z O.O.	0000167170
22	URDIAMANT SP. Z O.O.	0000240040
23	SCHEDPOL SH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000539340
24	FWB S.A. W LIKWIDACJI	0000293100
25	APAFORM SP. Z O.O.	0000018892
26	MATU INVEST SP. Z O.O.	0000499918
27	ZAKŁAD NARZĘDZIOWO USŁUGOWY TOOL-ZAP SP. Z O.O.	0000019989
28	CNC TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000757643
29	WYKROFORM SP. Z O.O.	0000120785
30	ZYGMIR SP. Z O.O.	0001043658