Organizacja Owczarek osiągnęła 4 387 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 365 000 zł. Pozostałe przychody to 22 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 695 000 zł.
Strata netto wyniosła 330 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 147 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 387 000 zł w 2023 roku.
• 91 765 000 zł w 2022 roku.
• 29 359 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 000 zł w 2023 roku.
• 3 788 000 zł w 2022 roku.
• 33 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Owczarek wynosi 7 060 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 060 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -826 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 060 917 zł w 2023 roku.
• 80 005 917 zł w 2022 roku.
• 22 040 917 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Owczarek wyniosła 7 002 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 804 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 198 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 002 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 515 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 487 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 002 000 zł w 2023 roku.
• 16 572 000 zł w 2022 roku.
• 8 053 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Owczarek wyniosły 1 487 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 002 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 487 000 zł w 2023 roku
• 11 669 000 zł w 2022 roku
• 4 938 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Owczarek wykazała przychody na poziomie 4 387 000 zł.