Relokacja fabryk i maszyn|Usługi utrzymania ruchu i modernizacji|Robotyka i automatyka - dostosowanie maszyn do potrzeb klientów|Zarządzanie projektami zagranicznymi|Usługi przeglądów i analizy techniczne
Ideal Services to firma specjalizująca się w relokacji fabryk oraz transferach maszyn, a także w usługach związanych z utrzymaniem ruchu. Od momentu swojego powstania w 1999 roku, organizacja zyskała renomę w branży dzięki wysokiej jakości świadczonych usług i szybkości reakcji na potrzeby klientów. Ideal Services rozpoczęła swoją działalność jako jedna z pionierskich firm w Polsce oferujących usługi według filozofii Total Productive Maintenance (TPM). W ciągu lat firma rozwinęła swoje kompetencje, wprowadzając szereg nowoczesnych rozwiązań i technologii.
W zakres usług Ideal Services wchodzi relokacja maszyn oraz całych linii produkcyjnych, co obejmuje transport oraz montaż sprzętu. Oferując również robotykę i automatykę, firma zapewnia dostosowanie maszyn i urządzeń do specyficznych potrzeb swoich klientów. Zespół składający się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, takich jak automatycy, elektromechanicy i inżynierowie, podejmuje się również modernizacji oraz konserwacji istniejących maszyn, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości produkcji.
Ideal Services wyróżnia się również zainteresowaniem projektami zagranicznymi – firma realizowała zlecenia w takich krajach jak Szwajcaria, Niemcy, czy Australia. Dzięki elastyczności w działaniu i doskonałemu zarządzaniu projektami, organizacja jest w stanie dostarczyć kompleksowe usługi zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Celem Ideal Services jest maksymalizacja zwrotu z inwestycji dla swoich klientów poprzez profesjonalne doradztwo oraz wsparcie techniczne w zakresie utrzymania ruchu. Dodatkowo, ich oferta obejmuje usługi takie jak przeglądy okresowe, naprawy oraz analizę drgań, co stanowi dodatkowy atut w budowaniu relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ideal Services osiągnęła 36 294 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 231 772 zł. Pozostałe przychody to 62 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 939 040 zł.
Zysk netto wyniósł 292 732 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 294 023 zł w 2024 roku. • 47 337 599 zł w 2023 roku. • 27 231 744 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 292 732 zł w 2024 roku. • 2 525 662 zł w 2023 roku. • 237 952 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideal Services wynosi 28 508 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 927 320 zł a 90 735 057 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 519 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 508 467 zł w 2024 roku. • 44 802 569 zł w 2023 roku. • 21 935 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideal Services wynosi 590 tys. zł.
EBITDA Ideal Services wynosi 817 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ideal Services wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,303% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideal Services wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ideal Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ideal Services wynosi 775 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 775 tys. zł w 2024 roku. • 1,08 mln zł w 2023 roku. • 632 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 505 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,45 mln zł w 2024 roku. • 1,89 mln zł w 2023 roku. • 1,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 168 663
zł.
Koszty operacyjne Ideal Services wyniosły
35 642 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 463 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 168 663 zł w 2024 roku • 10 050 005 zł w 2023 roku • 8 516 851 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideal Services wyniosła 14 637 454 zł.
a
ktywa trwałe to 974 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 663 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 637 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 188 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 448 755 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 921 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 637 454 zł w 2024 roku. • 14 645 333 zł w 2023 roku. • 11 677 680 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideal Services wyniosły 10 448 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 637 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 032 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 448 755 zł w 2024 roku • 10 456 634 zł w 2023 roku • 7 904 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideal Services wykazała przychody na poziomie 36 294 023 zł.
Organizacja zarobiła 292 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1 267 807 zł w 2023 roku • 185 746 zł w 2022 roku