WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ BOTA TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Specjalizacja w serwisowaniu systemów napędowych dla jednostek pływających
Usługi związane z regeneracją łopat thrusterów
Szeroka gama silników i generatorów, w tym dla zastosowań morskich
Dostosowywanie systemów propulsji dla yachtów i łodzi motorowych
Międzynarodowy zasięg i doświadczony zespół techników
BOTA TECHNIK to firma specjalizująca się w usługach związanych z systemami napędowymi dla jednostek pływających. Oferują kompleksowy serwis wszystkich elementów napędowych, począwszy od silnika, a kończąc na śmigle. W szczególności wyróżniają się ekspertyzą w zakresie serwisu układów sterowych i thrusterów, co czyni ich jednymi z liderów w tej dziedzinie. Kadrę tworzy doświadczony zespół gotowy do działania w dowolnym miejscu na świecie, co podkreśla ich międzynarodowy zasięg działalności. W ofercie znajdują się także systemy propulsji dostosowane do yachtów oraz łodzi motorowych, które są oparte na silnikach renomowanych marek, takich jak Kubota, Toyota, Scania i John Deere. Firma BOTA TECHNIK zapewnia szeroki wachlarz rozwiązań napędowych, w tym silniki oraz generatory, a także usługi regeneracji łopat thrusterów w nowoczesnym centrum obróbczo-regeneracyjnym. Ich zaangażowanie w rozwój technologii elektrycznych, w tym systemów napędowych zasilanych energią elektryczną, stawia ich w czołówce innowacyjnych dostawców dla branży morskiej. Dzięki posiadanym certyfikatom i koncesjom, BOTA TECHNIK jest uznawana za autoryzowanego przedstawiciela marki NANNI na rynku polskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bota Technik osiągnęła 48 129 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 084 643 zł. Pozostałe przychody to 45 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 407 330 zł.
Zysk netto wyniósł 2 677 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 764 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 129 845 zł w 2024 roku.
• 45 874 831 zł w 2023 roku.
• 42 027 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 677 312 zł w 2024 roku.
• 744 584 zł w 2023 roku.
• 4 385 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bota Technik wynosi 4,08 mln zł.
EBITDA Bota Technik wynosi 4,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 075 592 zł w
2024 roku.
• 1 951 263 zł w
2023 roku.
• 5 446 256 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 536 849 zł w
2024 roku.
• 2 437 284 zł w
2023 roku.
• 5 907 471 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bota Technik wynosi 55 943 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 147 261 zł a 120 324 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 902 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 943 074 zł w 2024 roku.
• 46 334 335 zł w 2023 roku.
• 57 772 975 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bota Technik wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bota Technik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 187 463
zł.
Koszty operacyjne Bota Technik wyniosły 44 009 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 205 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 187 463 zł w 2024 roku
• 9 341 770 zł w 2023 roku
• 9 135 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bota Technik wyniosła 37 329 619 zł.
a
ktywa trwałe to 15 819 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 510 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 329 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 529 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 799 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 687 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 329 619 zł w 2024 roku.
• 31 715 491 zł w 2023 roku.
• 37 625 300 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bota Technik wyniosły 19 799 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 329 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 242 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 799 938 zł w 2024 roku
• 14 685 119 zł w 2023 roku
• 21 339 512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bota Technik wykazała przychody na poziomie 48 129 845 zł.
Organizacja zarobiła 3 481 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 803 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 677 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 803 848 zł w 2024 roku
• 446 796 zł w 2023 roku
• 1 036 166 zł w 2022 roku