SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Marwos M.WOŚ osiągnęła 28 949 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 948 719 zł. Pozostałe przychody to 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 141 502 zł.
Zysk netto wyniósł 807 977 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 482 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 949 479 zł w 2022 roku. • 18 267 813 zł w 2021 roku. • 13 983 583 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
77 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 807 977 zł w 2022 roku. • 896 206 zł w 2021 roku. • 652 168 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marwos M.WOŚ wynosi 23 926 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 638 085 zł a 71 591 521 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 221 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 926 139 zł w
2022 roku. • 18 116 236 zł w
2021 roku. • 13 482 668 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marwos M.WOŚ wynosi 815 tys. zł.
EBITDA Marwos M.WOŚ wynosi 1,22 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 814 742 zł w
2022 roku. • 906 570 zł w
2021 roku. • 657 827 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 222 971 zł w
2022 roku. • 1 323 340 zł w
2021 roku. • 949 772 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Marwos M.WOŚ mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Marwos M.WOŚ.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2023 (MSiG nr 150/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
, W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 69552. MARWOS M.WOŚ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000012090. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18746/18/997]
Rzuć okiemMSiG 33/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NAPOJÓW wpisać: 2 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 12495. MARWOS M.WOŚ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000012090. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/345/18/617]
Rzuć okiemMSiG 11/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.12.2017 R., SKREŚLENIE WSZYSTKICH
DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ UMOWY
SPÓŁKI I USTALENIE NOWEGO BRZMIENIA
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WOŚ
2. JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. NIE wpisać
5. TAK 6. NIE 7. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. UPRAWNIONYMI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY
WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA
WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB
JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA. wpisać: 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY
I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 20 Z POZISTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GZDIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
wpisać: 2 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 3 2. 56 29 Z POZOSTAŁA
USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
4 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI
Poz. 384342. MARWOS M.WOŚ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000012090. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/17532/17/796]
MSiG 205/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 353817. MARWOS M.WOŚ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000012090. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
- XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14246/16/202]
MSiG 210/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
41 10
W dniu 20.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marwos M.WOŚ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marwos M.WOŚ wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Marwos M.WOŚ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marwos M.WOŚ wynosi 417 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 417 tys. zł w 2022 roku. • 412 tys. zł w 2021 roku. • 270 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 136 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,16 mln zł w 2022 roku. • 731 tys. zł w 2021 roku. • 559 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 487 136 zł.
Koszty operacyjne Marwos M.WOŚ wyniosły
28 133 977 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 487 136 zł w 2022 roku • 1 150 407 zł w 2021 roku • 986 709 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2022 roku •
6,6% w 2021 roku •
7,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marwos M.WOŚ wyniosła 5 391 073 zł.
Aktywa trwałe to 2 924 106 zł.
Aktywa obrotowe to 2 466 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 391 073 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 207 976 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 183 097 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 054 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 132 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 391 073 zł sumy bilansowej i 2 207 976 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5 286 194 zł sumy bilansowej i 3 369 644 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 5 054 965 zł sumy bilansowej i 2 473 439 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,59%.
Marża operacyjna wyniosła 2,81%.
Marża netto wyniosła 2,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marwos M.WOŚ wyniosły 3 183 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 391 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 183 097 zł w 2022 roku • 1 916 550 zł w 2021 roku • 2 581 526 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2022 roku • 36% w 2021 roku • 51% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Marwos M.WOŚ ma 3 183 097 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 605 057 zł (50%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 1 209 622 zł (38%), państwu 137 853 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 230 564 zł (7%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
138 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
82 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
132 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,6 mln zł
50%
W roku 2022 50% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 25% (2017) do 4% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marwos M.WOŚ wynosi 0,78 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,66 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,22 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 466 967 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 166 308 zł) o 699 341 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,5 mln zł
3,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 509 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 381 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,78 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,78
płynność bieżąca
0,66
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,78 w 2022 roku • 1,41 w 2021 roku • 1,27 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Marwos M.WOŚ wobec banków i pożyczkodawców: 131 587 zł, gotówka: 508 595 zł. Gotówka przewyższa dług o 377 007 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 183 097 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 377 tys. zł
0 zł509 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców132 tys. zł
gotówka509 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 377 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 827 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 374 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marwos M.WOŚ wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 1 dzień.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 359 012 zł, z czego 1 359 012 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2022 roku • 17 dni w 2021 roku • 14 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marwos M.WOŚ wynoszą 28 103 524 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 22 781 390 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 650 038 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 342 041 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej28,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów22,8 mln zł · 81%
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 6%
Usługi obce1,3 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 4%
Amortyzacja408 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty355 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia245 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 28,1 mln zł w 2022 roku • 17,4 mln zł w 2021 roku • 13,3 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marwos M.WOŚ wykazała przychody na poziomie 28 949 479 zł.
Organizacja Marwos M.WOŚ wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 845 765,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 790 164,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów25 055 600,97
B. Koszty działalności operacyjnej28 103 523,94
I. Amortyzacja408 228,71
II. Zużycie materiałów i energii1 650 038,22
III. Usługi obce1 342 041,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)355 267,46
V. Wynagrodzenia1 241 957,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)245 178,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów22 781 390,47
VII. Podróże służbowe pozycja własna79 422,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)742 241,50
D. Pozostałe przychody operacyjne102 953,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje1 922,49
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne101 030,92
E. Pozostałe koszty operacyjne30 452,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)814 742,34
G. Przychody finansowe760,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne760,52
H. Koszty finansowe7 525,40
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 525,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)807 977,46
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)807 977,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marwos M.WOŚ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
