"TRANS-NAFT" ST.SZPERNA L.KIEŁB SP. J. | KRS: 0000303016

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

22,1 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

29,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

STUDZIANKI

Adres

, 30

Kod pocztowy

97-320

Rejestracja

2008-04-04

Rozpoczęcie działalności

1999-11-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB osiągnęła 22 067 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 067 409 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 845 666 zł.

Zysk netto wyniósł 2 221 744 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 235 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 067 409 zł w 2024 roku.
• 22 893 104 zł w 2023 roku.
• 25 868 552 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 187 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 221 744 zł w 2024 roku.
• 1 925 012 zł w 2023 roku.
• 2 316 260 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13421630.07

906046.91

12693989.19

838165.74

14541749.68

994195.59

11331070.32

955230.54

15708186.8

1193206.55

25868552.35

2316260.3

22893103.92

1925012.01

22067409.46

2221743.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB wynosi 2,22 mln zł.

EBITDA Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB wynosi 2,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 158 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 221 744 zł w 2024 roku.
• 1 925 012 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 169 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 346 990 zł w 2024 roku.
• 2 050 259 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB wynosi 29 213 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 615 324 zł a 55 168 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 258 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 213 905 zł w 2024 roku.
• 27 511 133 zł w 2023 roku.
• 29 616 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7834104.16

20406045.18

41781888.88

8381657.4

20416676.39

45873887.84

7773847.14

21445129.29

41460518.08

9552305.4

21558546.6

54312413.64

11932065.5

27229443.71

63917295.88

3105256.95

29615999.72

64671380.88

4549015.96

27511133.28

57232759.8

5615323.73

29213904.84

55168523.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 903 766 zł.

Koszty operacyjne Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB wyniosły 19 845 666 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 117 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 903 766 zł w 2024 roku
• 829 738 zł w 2023 roku
• 680 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB wyniosła 6 800 901 zł.

a

ktywa trwałe to 680 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 120 706 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 302 611 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 487 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 815 513 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -410 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 302 611 zł w 2024 roku.
• 6 925 308 zł w 2023 roku.
• 5 171 206 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11176341.61

11743034.01

12622872.55

14836296.14

15979323.97

5171205.82

6925307.75

8302611.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

0.08

0.07

0.08

0.07

0.08

0.55

0.08

0.07

0.06

0.52

0.08

0.07

0.65

0.08

0.45

0.56

0.09

0.28

0.32

0.08

0.27

0.3

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB wyniosły 815 513 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 302 611 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 815 513 zł w 2024 roku
• 859 953 zł w 2023 roku
• 1 030 863 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11176341.61

730869.39

0.07

11743034.01

274562.05

0.02

12622872.55

2257743.03

0.18

14836296.14

1258192.73

0.08

15979323.97

0

5171205.82

1030863.22

0.2

6925307.75

859953.14

0.12

8302611.01

815512.7

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB wykazała przychody na poziomie 22 067 409 zł.

Organizacja zarobiła 2 221 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 221 744 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 790 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

201533

184834

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Trans-Naft ST.SZPERNA L.KIEŁB wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93967

0.6929

0.92505

0.14356

0.93242

0.93772

0.71401

0.52601

0.96095

0.90636

0.64738

0.92698

0.09672

0.90632

0.91943

0.63529

0.4412

0.94807

0.90342

0.65299

0.92564

0.22101

0.88821

0.9123

0.63743

0.86968

0.86445

0.62589

0.9335

0.1286

0.87651

0.86638

0.49283

0.81166

0.85148

0.62555

0.92236

0.00179

0.89399

0.8883

0.49513

0.88178

0

0.92893

0.68679

0.70318

0.22832

0.93476

0.96391

0.86584

0.93617

0.67883

0.76766

0.17395

0.91944

0.90928

0.92718

0.79181

0

0.92092

0.64897

0.79501

0.16489

0.92353

0.92252

0.87924

0.74286

0

Powiązania

K LESZEK - reprezentacja, wspólnik

S STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2008

S Stanisław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

04.04.2008

K Leszek

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

04.04.2008

S Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

04.04.2008

K Leszek

Styczeń 1952

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "TRANS-NAFT" ST.SZPERNA L.KIEŁB

	Organizacja	Numer KRS
1	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GRELEN GRECH	0000514956
3	L I Z DRZYMALSKI SP. J.	0000278400
4	MARATHON PETROL SP. Z O.O.	0000490884
5	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
6	MILTON TRUSTEE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000809117
7	FERT SP. Z O.O.	0000280283
8	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK"	0000096024
10	ELJOR SP. Z O.O.	0000531303
11	ERONTRANS SP. J. HENRYK I KARIN ERON	0000004819
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EXPORT - IMPORT KARPOL	0000271009
13	HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SP. J.	0000007948
14	HADEM SP. Z O.O.	0000880218
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
16	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
17	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
18	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761
19	FASTI SP. Z O.O.	0000363980
20	PETRO-PLUS ADAM BOGAL SP. J.	0000031904
21	NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000176597
22	PEGAZ SP. Z O.O.	0000258371
23	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
24	"ARTEL" CZARNIECKI SP. J.	0000005180
25	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
26	ARLENA ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000640459
27	MR TANK-OIL SP. Z O.O.	0001107722
28	CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SP. J.	0000148199
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
30	NP-GROUP SP. Z O.O.	0000539802

"TRANS-NAFT" ST.SZPERNA L.KIEŁB SPÓŁKA JAWNA KRS 0000303016 NIP 7712403896 REGON 590738272

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TRANS-NAFT" ST.SZPERNA L.KIEŁB

"TRANS-NAFT" ST.SZPERNA L.KIEŁB SPÓŁKA JAWNA KRS
0000303016 NIP
7712403896 REGON
590738272