NEPTUNE URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000263053NIP
5252371253REGON
140640478
Podsumowanie
aktywa
382,8 mln
przychód
53,3 mln
zysk
19 mln
wartość firmy
201,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ŻELAZNA, 28/30
Kod pocztowy
00-832
Rejestracja
2006-09-08
Rozpoczęcie działalności
2006-08-14
Kapitał zakładowy
14148000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WPROWADZIŁA FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A I FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY B, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY A WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY B DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Neptune ursus osiągnęła 53 257 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 629 330 zł. Pozostałe przychody to 1 627 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 667 587 zł.
Zysk netto wyniósł 18 961 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 257 221 zł w 2022 roku.
• 32 675 962 zł w 2021 roku.
• 31 531 583 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -403 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 961 743 zł w 2022 roku.
• -7 568 104 zł w 2021 roku.
• -11 679 808 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neptune ursus wynosi 201 890 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 885 832 zł a 482 873 443 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 361 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 201 890 556 zł w 2022 roku.
• 104 983 438 zł w 2021 roku.
• 113 342 772 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neptune ursus wyniosła 382 794 792 zł.
a
ktywa trwałe to 355 860 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 933 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 382 794 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 718 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 076 431 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 382 794 792 zł w 2022 roku.
• 365 112 646 zł w 2021 roku.
• 375 782 246 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neptune ursus wyniosły 262 076 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 382 794 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 403 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 076 431 zł w 2022 roku
• 254 180 027 zł w 2021 roku
• 252 686 624 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neptune ursus wykazała przychody na poziomie 53 257 221 zł.
Organizacja zarobiła 24 271 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 309 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 961 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 309 650 zł w 2022 roku
• 1 074 059 zł w 2021 roku
• 2 483 102 zł w 2020 roku
Organizacja Neptune ursus wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neptune Property Venture S.ar.l.
posiada 28296 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.05.2022 jest
Neptune Property Venture S.ar.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2018 do 14.05.2022
był Neptune Polish Holdco 2 B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.03.2007 do 28.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Irus Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.