Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski osiągnęła 7 236 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 232 039 zł. Pozostałe przychody to 4244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 112 655 zł.
Zysk netto wyniósł 1 119 385 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -105 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 236 283 zł w 2023 roku.
• 10 476 750 zł w 2022 roku.
• 9 437 722 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 119 385 zł w 2023 roku.
• 1 182 183 zł w 2022 roku.
• 1 289 341 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wynosi 12 500 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 198 332 zł a 18 090 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 500 059 zł w 2023 roku.
• 14 965 953 zł w 2022 roku.
• 14 372 086 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wyniosła 4 787 002 zł.
a
ktywa trwałe to 1 371 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 415 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 787 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 264 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 787 002 zł w 2023 roku.
• 5 780 492 zł w 2022 roku.
• 5 111 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wyniosły 522 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 787 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 522 560 zł w 2023 roku
• 1 443 531 zł w 2022 roku
• 1 213 828 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wykazała przychody na poziomie 7 236 283 zł.
Organizacja zarobiła 1 119 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 119 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE CUPRUM - BIS Z. KOWALSKI