Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE CUPRUM - BIS Z. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA GRUPA SBS KRS
0000005571 NIP
8791011109 REGON
870303037

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

6,3 mln

zysk

693 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

LUBICKA, 32

Kod pocztowy

87-105

Rejestracja

2001-03-30

Rozpoczęcie działalności

1995-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski osiągnęła 6 289 039 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 271 539 zł. Pozostałe przychody to 17 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 578 266 zł.

Zysk netto wyniósł 693 273 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -225 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 289 039 zł w 2024 roku.
• 7 236 283 zł w 2023 roku.
• 10 476 750 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 693 273 zł w 2024 roku.
• 1 119 385 zł w 2023 roku.
• 1 182 183 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7866691.45

502747.98

8875898.15

1077952.1

8001888.81

724646.25

8247883.75

792523.03

9437721.83

1289341.16

10476750.25

1182182.85

7236283.12

1119384.65

6289038.9

693273.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wynosi 676 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wynosi 710 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 675 795 zł w 2024 roku.
• 1 115 374 zł w 2023 roku.
• 1 185 244 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 710 446 zł w 2024 roku.
• 1 165 370 zł w 2023 roku.
• 1 252 024 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wynosi 9 995 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 029 269 zł a 16 156 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 995 055 zł w 2024 roku.
• 12 500 059 zł w 2023 roku.
• 14 965 953 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1621049.06

8876501.94

19666728.63

1661758.11

11890831.94

22189745.38

2088318.05

10321495.59

20004722.02

2535670.16

11204351.44

20619709.38

2922906.35

14372085.55

23594304.57

3252720.96

14965952.53

26191875.63

3198331.76

12500059.1

18090707.8

3029269.12

9995054.56

16156101.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 382 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wyniosły 5 595 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 382 zł w 2024 roku
• 494 655 zł w 2023 roku
• 534 171 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wyniosła 4 479 044 zł.

ktywa trwałe to 1 336 471 zł.

ktywa obrotowe to 3 142 574 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 479 044 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 039 025 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 019 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 479 044 zł w 2024 roku.
• 4 787 002 zł w 2023 roku.
• 5 780 492 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3252523.44

3144862.48

3770217.13

4957571.16

5111036

5780492.24

4787002.15

4479044.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.23

0.06

0.34

0.49

0.12

0.19

0.26

0.09

0.16

0.23

0.1

0.25

0.33

0.14

0.2

0.27

0.11

0.23

0.26

0.15

0.17

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wyniosły 440 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 479 044 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 019 zł w 2024 roku
• 522 560 zł w 2023 roku
• 1 443 531 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3252523.44

1091124.7

0.34

3144862.48

929185

0.3

3770217.13

985793.06

0.26

4957571.16

1576677.62

0.32

5111036

1213827.53

0.24

5780492.24

1443530.96

0.25

4787002.15

522559.81

0.11

4479044.37

440018.88

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wykazała przychody na poziomie 6 289 039 zł.

Organizacja zarobiła 693 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 693 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe cuprum - bis z. kowalski wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74229

0.64826

0.61294

0.34115

0.66947

0.59774

0.77282

0.64286

0.82028

0.65406

0.59816

0.30934

0.84457

0.81621

0.93702

0.79574

0.77102

0.62799

0.61896

0.27858

0.75966

0.73371

0.80993

0.64633

0.75

0.64952

0.66582

0.35466

0.71971

0.70247

0.71585

0.58159

0.74764

0.63497

0.63836

0.25519

0.79864

0.76547

0.7981

0.61452

0.72825

0.63736

0.65204

0.27146

0.71001

0.65455

0.7249

0.55964

0.7597

0.55164

0.59275

0.16595

0.8433

0.80762

0.8103

0.64089

0.74257

0.52525

0.55446

0.17857

0.75135

0.71111

0.68367

0.57732

Powiązania

K ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

K HALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2001

K Zbigniew

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

30.03.2001

K Halina

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

30.03.2001

09.12.2004

K Aleksandra

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

30.03.2001

09.12.2004

A Franciszek

Grudzień 1930

Osoba

wspólnik

30.03.2001

09.12.2004

A Henryka

Styczeń 1935

Osoba

reprezentacja

30.03.2001

K Zbigniew

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

30.03.2001

K Halina

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

30.03.2001

09.12.2004

K Aleksandra

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

30.03.2001

09.12.2004

A Henryka

Styczeń 1935

Osoba

reprezentacja

30.03.2001

09.12.2004

A Franciszek

Grudzień 1930

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE CUPRUM - BIS Z. KOWALSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NPI SP. Z O.O.	0000222824
2	MIKULSKI EB SP. Z O.O. SP. K.	0000504280
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "STALSERVIS"	0000077344
4	SANIT-POL GRUPA SBS HURTOWNIA ARMATURY SANITARNEJ	0000077143
5	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "ANA" JERZY RZECHUŁA, MARIUSZ	0000084875
6	SANITERM J. SZAŁA I S-KA CENTRUM HANDLU TECHNIKĄ GRZEWCZĄ	0000189547
7	MANFRED REINER POLSKA SP. Z O.O.	0000796848
8	WYROBY HUTNICZE GRZEGORZ GOMULAK I S-KA SP. J.	0000107681
9	VERO G. GNIADEK, I. GNIADEK-CHWAŁA, M. SKAŁKA SP. J.	0000159330
10	SYSTEMY TECHNOLOGICZNO-NARZĘDZIOWE "SYSTECH" SP. Z O.O.	0000124680
11	RAWA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000712340
12	ŚRUBTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000651143
13	BALTIC-METAL KOBYLIŃSKI, STENCEL SP. K.	0001112545
14	NORMAPRESS KOBIELA SP. K.	0000980900
15	AKE POLSKA SP. Z O.O.	0000125090
16	TRUTEK FASTENERS POLSKA SP. Z O.O.	0000205488
17	NOVA SETLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000853390
18	SCHWER FITTINGS SP. Z O.O.	0000065708
19	PROFESTAL SP. Z O.O.	0000813844
20	ENTREGA SP. Z O.O.	0000677490
21	CENTRALA ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO "STEM" SP. Z O.O.	0000095927
22	C&P POLSKA SP. Z O.O.	0000797007
23	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH FACHMAN MIROSŁAW HENRYK	0000227860
24	TOLEX-MET SP. Z O.O.	0000870472
25	PARTNER SP. Z O.O.	0000753176
26	NARMA MACIEJ GRABOWSKI SP. K.	0000644870
27	LESER POLSKA SP. Z O.O.	0000022453
28	TOCHTERM GK SP. Z O.O.	0000312890
29	"MATIX" E.M. MATYSIAK SP. J.	0000231386
30	METMESH SP. Z O.O.	0000739111

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE CUPRUM - BIS Z. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA GRUPA SBS KRS 0000005571 NIP 8791011109 REGON 870303037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE CUPRUM - BIS Z. KOWALSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE CUPRUM - BIS Z. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA GRUPA SBS KRS
0000005571 NIP
8791011109 REGON
870303037