SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO NA CZELE ZARZĄDU STOI PREZES, A DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, ORAZ JEDNOOSOBOWO WICEPREZES ZARZĄDU. PRZY PODEJMOWANIU UCHWAŁ ZARZĄDU W PRZYPADKU RÓWNEJ ILOŚCI GŁOSÓW ZA I PRZECIW DECYDUJE GŁOS PREZESA ZARZĄDU. PREZES MOŻE SAMODZIELNIE POWOŁYWAĆ PROKURENTA ORAZ ODWOŁYWAĆ PROKURĘ.
Kopalnia piasku 'Tokarnia II' z wysokiej jakości piaskiem.
EKO-ROL Sp. z o.o. to innowacyjna polska firma zajmująca się produkcją suszu z lucerny oraz świadczeniem różnorodnych usług w zakresie rolnictwa. Główna oferta przedsiębiorstwa obejmuje wysokiej jakości susz z lucerny, który spełnia unijne normy, będący kluczowym składnikiem paszy dla zwierząt. Susz dostępny jest zarówno w formie sypkiej, jak i granulowanej. Poza tym, EKO-ROL prowadzi ekologiczne hodowle danieli, co stanowi reakcję na rosnące zainteresowanie dziczyzną oraz prostotą tychże hodowli. Dodatkowo, firma oferuje usługi wynajmu maszyn rolniczych, takich jak kombajny czy ciągniki, a także profesjonalne wsparcie pracowników w różnorodnych pracach polowych. EKO-ROL nie poprzestaje na dotychczasowej działalności, a ciągły rozwój przejawia się w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań dla sektora rolnictwa. W ofercie firmy znajdują się również usługi suszenia, magazynowania oraz pakowania materiałów sypkich. Nowością w ich działalności jest uruchomienie kopalni piasku „Tokarnia II”, która gwarantuje wysokiej jakości piasek o dużej zawartości kwarcu, co sprawia, że EKO-ROL wyróżnia się na tle innych przedsiębiorstw branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-rol osiągnęła 7 291 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 289 796 zł. Pozostałe przychody to 1477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 364 908 zł.
Zysk netto wyniósł 924 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 430 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 291 273 zł w 2024 roku.
• 5 965 829 zł w 2023 roku.
• 5 838 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 924 888 zł w 2024 roku.
• 442 071 zł w 2023 roku.
• 893 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-rol wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Eko-rol wynosi 1,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 280 516 zł w
2024 roku.
• 762 876 zł w
2023 roku.
• 1 082 661 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
176 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 558 262 zł w
2024 roku.
• 1 069 308 zł w
2023 roku.
• 1 350 629 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-rol wynosi 14 282 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 721 859 zł a 30 516 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 079 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 282 261 zł w 2024 roku.
• 10 773 698 zł w 2023 roku.
• 12 160 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-rol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 374 866
zł.
Koszty operacyjne Eko-rol wyniosły 6 009 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 374 866 zł w 2024 roku
• 1 770 505 zł w 2023 roku
• 1 357 527 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-rol wyniosła 9 723 777 zł.
a
ktywa trwałe to 6 553 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 170 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 723 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 629 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 094 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 723 777 zł w 2024 roku.
• 9 208 466 zł w 2023 roku.
• 8 975 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-rol wyniosły 2 094 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 723 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 094 631 zł w 2024 roku
• 2 504 209 zł w 2023 roku
• 2 715 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-rol wykazała przychody na poziomie 7 291 273 zł.
Organizacja zarobiła 1 241 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 316 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 924 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 316 881 zł w 2024 roku
• 196 793 zł w 2023 roku
• 56 522 zł w 2022 roku
Organizacja Eko-rol wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wroński Jacek
posiada 288 udziałów, które stanowią 48% firmy.