POLENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000043658 NIP
5262098617 REGON
012789596

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
471,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
64,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3 mld
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KRUCZA, 24/26
Kod pocztowy
00-526
Rejestracja
2001-09-17
Rozpoczęcie działalności
1997-10-24
Kapitał zakładowy
15102069,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.polenergiaobrot.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Handel energią elektryczną Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Przesyłanie energii elektrycznej Wytwarzanie paliw gazowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polenergia Obrót osiągnęła 3 961 343 514 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 958 662 831 zł. Pozostałe przychody to 2 680 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 894 297 836 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 64 364 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 223 491 463 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 961 343 514 zł w 2024 roku.
• 5 310 622 450 zł w 2023 roku.
• 6 620 287 904 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 616 628 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 364 995 zł w 2024 roku.
• 56 229 727 zł w 2023 roku.
• -29 666 707 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Polenergia Obrót wynosi 82,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Polenergia Obrót wynosi 83,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 926 752 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 944 725 zł w 2024 roku.
• 87 813 254 zł w 2023 roku.
• -19 651 984 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 982 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 369 883 zł w 2024 roku.
• 88 168 614 zł w 2023 roku.
• -19 421 325 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Polenergia Obrót wynosi 2 997 805 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 99 450 075 zł a 9 903 358 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 207 433 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 997 805 730 zł w 2024 roku.
• 3 816 510 203 zł w 2023 roku.
• 4 422 529 303 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polenergia Obrót wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,23% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polenergia Obrót wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Polenergia Obrót charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Polenergia Obrót wynosi 60,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12,44 mln zł a 158,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4,51 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60,65 mln zł w 2024 roku.
• 69,99 mln zł w 2023 roku.
• 66,6 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12,44 mln zł w 2024 roku.
• 10,22 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 158,35 mln zł w 2024 roku.
• 212,34 mln zł w 2023 roku.
• 264,53 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 415 411 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Polenergia Obrót wyniosły 3 875 718 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 172 638 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 415 411 zł w 2024 roku
• 14 995 235 zł w 2023 roku
• 9 658 218 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Polenergia Obrót wyniosła 471 878 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 32 870 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 439 007 793 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 471 878 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 132 600 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 278 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 048 081 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 471 878 444 zł w 2024 roku.
• 716 101 661 zł w 2023 roku.
• 1 399 451 408 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Polenergia Obrót wyniosły 339 278 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 471 878 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 385 933 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 278 345 zł w 2024 roku
• 647 866 556 zł w 2023 roku
• 1 387 446 030 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polenergia Obrót wykazała przychody na poziomie 3 961 343 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 79 982 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 15 617 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 364 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 082 747 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 617 433 zł w 2024 roku
• 13 603 433 zł w 2023 roku
• 6 808 626 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polenergia Obrót wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Polenergia posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.11.2023 jest Polenergia kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2017 do 17.11.2023 była Polenergia kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.05.2014 do 03.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Neutron . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLENERGIA OBRÓT

Organizacja Numer KRS
1
FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A.
0000378299
2
RESPECT ENERGY S.A.
0000759658
3
ENEFIT SP. Z O.O.
0000639818
4
POLENERGIA S.A.
0000026545
5
RWE RENEWABLES POLAND SP. Z O.O.
0000041226
6
ENIQ SP. Z O.O.
0000134655
7
ENGIE ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O.
0000058191
8
MEGAWATT S.C. SP. Z O.O.
0000294114
9
AXPO POLSKA SP. Z O.O.
0000020839
10
ZE PAK S.A.
0000021374
11
EDF RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.
0000393874
12
EKO-EN 1 SP. Z O.O.
0000313632
13
STOEN OPERATOR SP. Z O.O.
0000270640
14
PROKON NEW ENERGY POLAND SP. Z O.O.
0000291410
15
ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A.
0000040284
16
RWE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.
0000261861
17
YVS NOZDRZEC FARMA WIATROWA SP. Z O.O.
0000300865
18
ORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY SP. Z O.O.
0000975672
19
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S., - ODDZIAŁ W POLSCE
0000317107
20
VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
0000146143
21
EW DAMASŁAWEK SP. Z O.O. SP. K.
0000390089
22
STIGMA SP. Z O.O.
0000272419
23
WYSOKA WIND FARM SP. Z O.O.
0000405887
24
AEOLUS SP. Z O.O.
0000294514
25
ENEA FW PELPLIN SP. Z O.O.
0000297211
26
SKY QUANT SP. Z O.O.
0000631153
27
MFW BAŁTYK II SP. Z O.O.
0000392944
28
SWM RENEWABLES POLAND SP. Z O.O.
0000240790
29
ALPIQ ENERGY SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
0000331059
30
FIELDON INVESTMENTS SP. Z O.O. WIATROMILL SP. J.
0000892880