Organizacja Polenergia obrót osiągnęła 6 620 287 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 613 204 964 zł. Pozostałe przychody to 7 082 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 642 871 671 zł.
Strata netto wyniosła 29 666 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 844 676 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 620 287 904 zł w 2022 roku.
• 3 870 759 948 zł w 2021 roku.
• 1 735 750 406 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6 743 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 666 707 zł w 2022 roku.
• 17 610 843 zł w 2021 roku.
• 12 415 895 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polenergia obrót wynosi 4 422 529 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 550 719 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 235 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 422 529 303 zł w 2022 roku.
• 2 689 335 947 zł w 2021 roku.
• 1 232 008 326 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polenergia obrót wyniosła 1 399 451 408 zł.
a
ktywa trwałe to 175 087 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 224 364 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 399 451 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 005 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 387 446 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 981 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 399 451 408 zł w 2022 roku.
• 1 969 670 990 zł w 2021 roku.
• 302 788 932 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -247%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polenergia obrót wyniosły 1 387 446 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 399 451 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 173 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 387 446 030 zł w 2022 roku
• 1 918 489 733 zł w 2021 roku
• 269 218 517 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polenergia obrót wykazała przychody na poziomie 6 620 287 904 zł.
Organizacja zarobiła -22 858 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 808 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 666 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 154 085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 808 626 zł w 2022 roku
• 4 546 873 zł w 2021 roku
• 3 218 211 zł w 2020 roku
Organizacja Polenergia obrót wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polenergia
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.11.2023 jest
Polenergia
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2017 do 17.11.2023:
• "polenergia" (0% udziałów)
• Kih Energy Ceska S.r.o. (0% udziałów)
• Polenergia (0% udziałów)
• Neutron (0% udziałów)
• Ki Energy Ceska S.r.o. (0% udziałów)
W okresie od 23.05.2014 do 03.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Neutron . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.