Organizacja Polenergia obrót osiągnęła 5 310 622 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 308 473 440 zł. Pozostałe przychody to 2 149 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 252 243 713 zł.
Zysk netto wyniósł 56 229 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 619 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 310 622 450 zł w 2023 roku.
• 6 620 287 904 zł w 2022 roku.
• 3 870 759 948 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8 696 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 229 727 zł w 2023 roku.
• -29 666 707 zł w 2022 roku.
• 17 610 843 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polenergia obrót wynosi 3 816 510 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 176 329 zł a 13 276 556 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 364 192 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 816 510 203 zł w 2023 roku.
• 4 422 529 303 zł w 2022 roku.
• 2 689 335 947 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polenergia obrót wyniosła 716 101 661 zł.
a
ktywa trwałe to 39 037 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 063 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 716 101 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 235 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 866 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 926 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 716 101 661 zł w 2023 roku.
• 1 399 451 408 zł w 2022 roku.
• 1 969 670 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polenergia obrót wyniosły 647 866 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 716 101 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 381 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 866 556 zł w 2023 roku
• 1 387 446 030 zł w 2022 roku
• 1 918 489 733 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polenergia obrót wykazała przychody na poziomie 5 310 622 450 zł.
Organizacja zarobiła 69 833 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 603 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 229 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 094 205 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 603 433 zł w 2023 roku
• 6 808 626 zł w 2022 roku
• 4 546 873 zł w 2021 roku
Organizacja Polenergia obrót wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polenergia
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.11.2023 jest
Polenergia
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2017 do 17.11.2023:
• Kih Energy Ceska S.r.o. (0% udziałów)
• Ki Energy Ceska S.r.o. (0% udziałów)
• Polenergia (0% udziałów)
• Neutron (0% udziałów)
W okresie od 23.05.2014 do 03.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Neutron . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.