Produkcja energii z odnawialnych źródeł (wiatr, słońce).
Sprzedaż energii elektrycznej i gazu dla firm i osób prywatnych.
Obrót energią z wykorzystaniem certyfikatów ekologicznych.
Zarządzanie portfelem i bilansowanie energii dla producentów.
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. to wiodąca firma na polskim rynku energii odnawialnej, będąca częścią międzynarodowej grupy ENGIE, która prowadzi działalność w ponad 70 krajach. Specjalizuje się w wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł, takich jak farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. Spółka oferuje sprzedaż energii elektrycznej oraz gazu do odbiorców końcowych, w tym przemysłowych, współpracując z klientami, aby dostosować ofertę do ich specyficznych potrzeb. Dzięki posiadanym farmom wiatrowym o łącznej mocy 138 MW oraz instalacjom fotowoltaicznym, ENGIE Zielona Energia generuje energię, która może zaspokoić potrzeby około 100 000 gospodarstw domowych rocznie, jednocześnie przyczyniając się do znacznej redukcji emisji CO2. Działalność spółki obejmuje także kompleksowe zarządzanie portfelem oraz obrót energią dla producentów, co przedstawia różnorodność jej usług. ENGIE Zielona Energia wyróżnia się uczciwym podejściem do klientów oraz transparentnością działań, nawiązując długoterminowe relacje z różnymi interesariuszami. Firma czerpie z bogatego doświadczenia w sektorze energetycznym, które sięga lat dwudziestych XX wieku, kiedy grupa ENGIE zainwestowała w pierwszą elektrownię w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Engie zielona energia osiągnęła 2 200 441 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 172 241 727 zł. Pozostałe przychody to 28 199 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 075 904 162 zł.
Zysk netto wyniósł 96 337 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 283 650 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 200 441 565 zł w 2024 roku.
• 2 570 002 951 zł w 2023 roku.
• 2 578 397 555 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 865 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 337 565 zł w 2024 roku.
• 49 285 111 zł w 2023 roku.
• -109 458 992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Engie zielona energia wynosi 121,66 mln zł.
EBITDA Engie zielona energia wynosi 145,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 409 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 663 514 zł w
2024 roku.
• 56 469 775 zł w
2023 roku.
• -102 667 687 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 886 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 145 895 757 zł w
2024 roku.
• 79 705 283 zł w
2023 roku.
• -78 943 379 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engie zielona energia wynosi 2 745 410 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
893 099 009 zł a 5 501 103 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 819 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 745 410 313 zł w 2024 roku.
• 2 731 321 578 zł w 2023 roku.
• 1 978 340 218 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engie zielona energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,196% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Engie zielona energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 645 219
zł.
Koszty operacyjne Engie zielona energia wyniosły 2 050 578 213
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 319 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 645 219 zł w 2024 roku
• 21 476 023 zł w 2023 roku
• 16 443 173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engie zielona energia wyniosła 1 714 939 479 zł.
a
ktywa trwałe to 1 321 204 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 735 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 714 939 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 190 798 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 140 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 208 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 714 939 479 zł w 2024 roku.
• 1 788 658 506 zł w 2023 roku.
• 1 016 927 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engie zielona energia wyniosły 524 140 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 714 939 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 316 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 140 801 zł w 2024 roku
• 694 197 393 zł w 2023 roku
• 671 049 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engie zielona energia wykazała przychody na poziomie 2 200 441 565 zł.
Organizacja zarobiła 121 042 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 704 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 337 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 529 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 704 779 zł w 2024 roku
• 7 451 788 zł w 2023 roku
• 14 453 717 zł w 2022 roku