Wsparcie w zarządzaniu certyfikatami i uprawnieniami CO2
TREND ENERGY SOLUTIONS S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w obszarze gazu ziemnego oraz energii elektrycznej na rynku polskim i europejskim. Firma koncentruje się na długoterminowej optymalizacji kosztów pozyskania surowców energetycznych, oferując swoim klientom kompleksowe usługi typu 'one stop shop'. Główne obszary działalności TREND ENERGY SOLUTIONS obejmują doradztwo energetyczne, inwestycje w energetykę oraz handel hurtowy gazem ziemnym i energią elektryczną. Firma zarządza fizycznymi dostawami tych surowców, a także optymalizuje profile dostaw i koszty bilansowania, minimalizując ryzyka rynkowe związane z zarządzaniem dostawami.Ich oferta jest dostosowana do rosnących wymagań rynku, obejmując wsparcie w zakresie certyfikatów pochodzenia energii oraz uprawnień do emisji CO2. Dodatkowo, TREND ENERGY SOLUTIONS inwestuje i wspiera rozwój jednostek kogeneracyjnych, które łączą produkcję energii elektrycznej i ciepła, przynosząc znaczące oszczędności ekonomiczne i stabilizację cen.Misją firmy jest transformacja energetyczna Grupy Trend, zmierzająca ku długoterminowej niezależności energetycznej oraz wspieraniu rozwinięcia energetyki niskoemisyjnej. Wizja TREND ENERGY SOLUTIONS obejmuje zeroemisyjną produkcję szkła oraz realny wpływ na transformację polskiej energetyki poprzez wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trend Energy Solutions osiągnęła 1 352 759 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 346 045 300 zł. Pozostałe przychody to 6 714 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 345 860 274 zł.
Zysk netto wyniósł 185 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 251 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 352 759 819 zł w 2024 roku.
• 2 622 307 607 zł w 2023 roku.
• 1 443 097 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 026 zł w 2024 roku.
• 41 522 342 zł w 2023 roku.
• 89 594 145 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trend Energy Solutions wynosi -131 tys. zł.
EBITDA Trend Energy Solutions wynosi 2,76 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -130 782 zł w
2024 roku.
• 50 326 450 zł w
2023 roku.
• 111 061 263 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trend Energy Solutions wynosi 1 015 329 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 850 259 zł a 3 381 899 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 044 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 015 329 214 zł w 2024 roku.
• 2 041 710 390 zł w 2023 roku.
• 1 427 924 024 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trend Energy Solutions wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trend Energy Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 159 510
zł.
Koszty operacyjne Trend Energy Solutions wyniosły 1 346 176 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
451 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 159 510 zł w 2024 roku
• 3 227 417 zł w 2023 roku
• 2 407 136 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trend Energy Solutions wyniosła 212 203 739 zł.
a
ktywa trwałe to 78 858 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 345 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 203 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 058 216 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 10 274 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 871 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 311 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 203 739 zł w 2024 roku.
• 277 309 125 zł w 2023 roku.
• 213 847 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 166160.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trend Energy Solutions wyniosły 61 871 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 203 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 838 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 871 431 zł w 2024 roku
• 107 421 192 zł w 2023 roku
• 70 537 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trend Energy Solutions wykazała przychody na poziomie 1 352 759 819 zł.
Organizacja zarobiła 2 003 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 818 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 91% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 818 528 zł w 2024 roku
• 10 058 677 zł w 2023 roku
• 21 143 771 zł w 2022 roku