Organizacja Auto Detail osiągnęła 18 513 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 476 018 zł. Pozostałe przychody to 37 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 670 744 zł.
Strata netto wyniosła 194 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 347 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 513 607 zł w 2024 roku.
• 18 876 226 zł w 2023 roku.
• 16 646 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 400 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -194 725 zł w 2024 roku.
• 3 616 891 zł w 2023 roku.
• 3 578 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto Detail wynosi 680 tys. zł.
EBITDA Auto Detail wynosi 741 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 432 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 680 260 zł w
2024 roku.
• 4 500 913 zł w
2023 roku.
• 4 441 813 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 421 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 741 111 zł w
2024 roku.
• 4 621 397 zł w
2023 roku.
• 4 485 481 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto Detail wynosi 20 900 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 284 017 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 088 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 900 866 zł w 2024 roku.
• 35 756 218 zł w 2023 roku.
• 31 431 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto Detail wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auto Detail charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 785 998
zł.
Koszty operacyjne Auto Detail wyniosły 14 195 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
595 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 785 998 zł w 2024 roku
• 1 048 000 zł w 2023 roku
• 363 099 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto Detail wyniosła 12 302 125 zł.
a
ktywa trwałe to 292 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 009 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 302 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 411 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 890 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 821 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 302 125 zł w 2024 roku.
• 12 739 188 zł w 2023 roku.
• 11 023 677 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto Detail wyniosły 890 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 302 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -431 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 890 844 zł w 2024 roku
• 1 133 181 zł w 2023 roku
• 2 998 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto Detail wykazała przychody na poziomie 18 513 607 zł.
Organizacja zarobiła 679 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 874 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -194 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 129% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 874 507 zł w 2024 roku
• 862 943 zł w 2023 roku
• 855 537 zł w 2022 roku
Organizacja Auto Detail wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ignyś Maciej
posiada 2000 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Kurpisz Maciej
posiada 2000 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.