SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Wsparcie w doborze części dla różnych modeli maszyn
Elementy hydrauliczne, pneumatyczne i elektroniczne w ofercie
Kompleksowe rozwiązania dla sektora komunalnego
MODERNTECH to firma specjalizująca się w dostarczaniu części zamiennych i podzespołów do zamiatarek oraz maszyn komunalnych. W ofercie znajdują się kluczowe elementy, takie jak silniki, szczotki, koła oraz różnorodne akcesoria, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń do zamiatania. Asortyment MODERNTECH obejmuje także wyposażenie hydrauliczne i pneumatyczne, co czyni ofertę kompleksową i dostosowaną do różnych typów maszyn. Dodatkowo, przedsiębiorstwo zapewnia wsparcie w doborze części, co pozwala na optymalizację procesów związanych z utrzymaniem sprzętu. Dzięki doświadczeniu i szerokiemu asortymentowi, MODERNTECH wyróżnia się na rynku jako zaufany dostawca rozwiązań dla firm zajmujących się pracami porządkowymi w przestrzeni publicznej oraz przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Moderntech osiągnęła 14 585 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 585 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 799 107 zł.
Zysk netto wyniósł 786 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 537 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 585 305 zł w 2024 roku.
• 15 934 184 zł w 2023 roku.
• 15 480 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 786 199 zł w 2024 roku.
• 2 277 194 zł w 2023 roku.
• 2 083 403 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moderntech wynosi 921 tys. zł.
EBITDA Moderntech wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 921 337 zł w
2024 roku.
• 2 402 112 zł w
2023 roku.
• 2 172 892 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 137 464 zł w
2024 roku.
• 2 581 159 zł w
2023 roku.
• 2 309 425 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moderntech wynosi 20 238 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 369 809 zł a 39 305 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 340 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 238 141 zł w 2024 roku.
• 26 775 890 zł w 2023 roku.
• 23 955 587 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moderntech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moderntech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Moderntech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Moderntech wynosi 1,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 138 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 138 tys. zł a 2,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
135 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 883 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,9 mln zł w 2024 roku.
• 2,8 mln zł w 2023 roku.
• 2,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 386 969
zł.
Koszty operacyjne Moderntech wyniosły 13 663 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
526 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 386 969 zł w 2024 roku
• 3 958 769 zł w 2023 roku
• 3 526 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moderntech wyniosła 11 878 797 zł.
a
ktywa trwałe to 1 533 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 345 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 878 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 826 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 052 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 478 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 878 797 zł w 2024 roku.
• 11 093 041 zł w 2023 roku.
• 9 085 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moderntech wyniosły 2 052 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 878 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 052 385 zł w 2024 roku
• 1 700 610 zł w 2023 roku
• 2 016 609 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moderntech wykazała przychody na poziomie 14 585 305 zł.
Organizacja zarobiła 829 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 786 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 453 zł w 2024 roku
• 44 187 zł w 2023 roku
• 34 195 zł w 2022 roku
Organizacja Moderntech wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.