Wynajem boxów magazynowych od 1 do 10 m²|Dostęp 24/7 do zarezerwowanych przestrzeni|Monitoring i ochrona zapewniająca bezpieczeństwo|Elastyczne warunki wynajmu oraz krótko- i długoterminowe opcje|Sklep z akcesoriami do przeprowadzki na miejscu
SOLTEX NIERUCHOMOŚCI to firma, która oferuje usługi magazynowania, koncentrując się na rozwiązaniach typu self-storage. Jej marka Hovay proponuje wynajem małych boxów magazynowych o powierzchni od 1 do 10 m², co zapewnia elastyczność w przechowywaniu rzeczy zarówno dla osób prywatnych, jak i dla małych przedsiębiorstw. Klienci mogą wynajmować przestrzeń w celu przechowania mebli podczas remontów, archiwizacji dokumentów lub magazynowania towaru. Wszystkie boxy są monitorowane i udostępniane na wyjątkowych warunkach, aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Hovay jest dedykowane zarówno krótkoterminowemu, jak i długoterminowemu wynajmowi, z dostępem 24/7, co jest istotnym atutem dla osób potrzebujących elastycznych rozwiązań. Dodatkowo, firma zapewnia dostęp do niezbędnych akcesoriów do przeprowadzki, takich jak kartony czy kłódki, oraz dostosowane parkingi, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług magazynowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soltex Nieruchomości osiągnęła 38 890 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 230 975 zł. Pozostałe przychody to 6 659 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 770 884 zł.
Zysk netto wyniósł 15 119 406 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 145 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 38 890 290 zł w 2024 roku. • 33 716 279 zł w 2023 roku. • 22 599 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
5 007 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 119 406 zł w 2024 roku. • 10 821 913 zł w 2023 roku. • 5 104 435 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Soltex Nieruchomości wynosi 180 743 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 624 250 zł a 508 757 929 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
34 843 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 180 743 214 zł w
2024 roku. • 148 955 144 zł w
2023 roku. • 111 056 196 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soltex Nieruchomości wynosi 20,35 mln zł.
EBITDA Soltex Nieruchomości wynosi 20,62 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 279 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 20 346 452 zł w
2024 roku. • 13 383 639 zł w
2023 roku. • 5 786 875 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 310 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 20 618 033 zł w
2024 roku. • 13 691 653 zł w
2023 roku. • 5 997 867 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Soltex Nieruchomości wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Soltex Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2025 (MSiG nr 105/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 447892. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/721267/25/861]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 447891. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/721267/25/460]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 442045. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/721267/25/59]
MSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 442044. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/721266/25/347]
MSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
.
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 50877. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/535/25/490]
Rzuć okiemMSiG 18/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 17.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DWORCZAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MICHALAK
2. ARLETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1151590. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/670464/24/487]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1151589. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/670464/24/86]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1151588. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/670464/24/685]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1151587. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/670464/24/284]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 5415. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/35017/23/515]
Rzuć okiemMSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SOLTEX HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302409600) wykreślić: 5. 9.998
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499.900,00 ZŁ
wpisać: 5. 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 1258741. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001060572. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19642/23/349]
MSiG 198/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
361913494 NIP 7851800069 3. SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL.
KOPANINA nr domu 28 nr lokalu 32 kod pocztowy
60-105 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.08.2023 R., NOTARIUSZ
MAGDALENA KLAUDIA KUBISZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREDMIE, REP. A NR
4737/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 31.08.2023R.,
PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: SOLTEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W TRYBIE 551
X V. W P I S Y D
§1 I NAST. KSH UCHWAŁA NR 3/08/2023 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ SOLTEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 R. W PRZEDMIOCIE
PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU,
ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ KLAUDIĘ KUBISZEWSKĄ, KANCELARIA
NOTARIALNA W ŚREMIE, REP. A NR 4737/2023.
PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. SO
TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000599044
5. 361913494 6. 7851800069 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOLTEX HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302409600
4. 0000992254 5. 9.998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 499.900,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŚLEDŹ 2. PIOTR ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DWORCZAK
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. MICHALAK 2. ARLETA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Soltex Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soltex Nieruchomości wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soltex Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Soltex Nieruchomości wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25,75 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25,75 mln zł w 2024 roku. • 22,73 mln zł w 2023 roku. • 20,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
190 395 zł.
Koszty operacyjne Soltex Nieruchomości wyniosły
11 884 523 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
103 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 190 395 zł w 2024 roku • 600 338 zł w 2023 roku • 397 346 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,6% w 2024 roku •
4,9% w 2023 roku •
3,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soltex Nieruchomości wyniosła 275 580 075 zł.
Aktywa trwałe to 267 111 329 zł.
Aktywa obrotowe to 8 468 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 580 075 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 128 759 223 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 820 852 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 641 423 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 12 984 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 275 580 075 zł sumy bilansowej i 128 759 223 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 262 367 977 zł sumy bilansowej i 113 639 817 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 254 297 230 zł sumy bilansowej i 102 790 420 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,74%.
Marża operacyjna wyniosła 63,13%.
Marża netto wyniosła 38,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soltex Nieruchomości wyniosły 146 820 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 580 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 342 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 146 820 852 zł w 2024 roku • 148 728 160 zł w 2023 roku • 151 506 810 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Soltex Nieruchomości ma 146 820 852 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76 106 464 zł (52%).
Pozostali, 20 448 434 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 91 254 818 zł (62%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
146,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
32%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,7 mln zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
76,1 mln zł
52%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
47,5 mln zł
32%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
20,4 mln zł
14%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2022: 42%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Soltex Nieruchomości wynosi 1,05 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 466 tys. zł należności i inne: 8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 48 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,05 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,05
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,05 w 2024 roku • 0,14 w 2023 roku • 0,49 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Soltex Nieruchomości: dług wobec banków i pożyczkodawców 76 106 464 zł, gotówka 466 029 zł. Do tego 19 483 072 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 52 542 006 zł.
Koszty odsetek: 8 987 372 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,3 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 146 820 852 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 19,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł76,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców76,1 mln zł
gotówka466 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 52,5 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 9 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,3 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 19,5 mln zł do 24,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 76,1 mln zł • 2023: 59,3 mln zł • 2022: 63,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,3 raza • 2023: 1,5 raza • 2022: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Soltex Nieruchomości wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,4 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 619 067 zł, z czego 1 619 067 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku • 29 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Soltex Nieruchomości wynoszą 11 536 033 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 540 145 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 447 014 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1 783 019 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,5 mln zł
Usługi obce4,5 mln zł · 39%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,4 mln zł · 39%
Podatki i opłaty1,8 mln zł · 15%
Amortyzacja272 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii239 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)145 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe65 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia46 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,5 mln zł w 2024 roku • 11,3 mln zł w 2023 roku • 9,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Soltex Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 38 890 290 zł.
Organizacja zarobiła 16 810 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 691 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 119 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
719 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 691 177 zł w 2024 roku • 510 523 zł w 2023 roku • 252 993 zł w 2022 roku
Organizacja Soltex Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 013 580,09
– od jednostek powiązanych8 118 038,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 574 575,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 439 004,34
B. Koszty działalności operacyjnej11 536 033,37
I. Amortyzacja271 581,03
II. Zużycie materiałów i energii238 669,06
III. Usługi obce4 540 145,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 783 019,00
V. Wynagrodzenia144 690,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 705,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe65 209,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów4 447 014,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 477 546,72
D. Pozostałe przychody operacyjne15 217 394,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 483 751,28
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych6 585 093,37
IV. Inne przychody operacyjne148 550,31
E. Pozostałe koszty operacyjne348 489,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych23 138,73
III. Inne koszty operacyjne325 350,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)20 346 452,19
G. Przychody finansowe6 659 314,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)679 240,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 928 074,63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne52 000,00
H. Koszty finansowe10 195 183,72
I. Odsetki, w tym: (+1)8 987 372,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 207 811,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)16 810 583,10
J. Podatek dochodowy1 691 177,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)15 119 406,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Soltex Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 25 dni21-05-2025
2023
+10 dni25-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Soltex Holding 1 posiada 10 000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2023 jest Soltex Holding 1 kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 02.10.2023 do 20.12.2023 najwięcej udziałów posiadał
Soltex Holding 1 (100%).
