Organizacja Itchange Jakub Potocki osiągnęła 23 584 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 548 652 zł. Pozostałe przychody to 35 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 497 426 zł.
Zysk netto wyniósł 4 087 106 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 469 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 584 532 zł w 2024 roku. • 14 114 636 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 406 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 087 106 zł w 2024 roku. • 1 680 250 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Itchange Jakub Potocki wynosi 35 895 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 947 579 zł a 58 734 180 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
17 505 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 895 468 zł w
2024 roku. • 17 514 355 zł w
2023 roku. • 885 392 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itchange Jakub Potocki wynosi 5,05 mln zł.
EBITDA Itchange Jakub Potocki wynosi 5,14 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 756 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 053 836 zł w
2024 roku. • 2 297 107 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 838 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 135 603 zł w
2024 roku. • 2 297 107 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Itchange Jakub Potocki wynosi 1 osobę.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Itchange Jakub Potocki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 670263. ITCHANGE JAKUB POTOCKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001039302. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.05.2023.
[RDF/742444/25/787]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 655190. ITCHANGE JAKUB POTOCKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001039302. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.05.2023.
[RDF/742444/25/386]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 655189. ITCHANGE JAKUB POTOCKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001039302. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.05.2023.
[RDF/742444/25/985]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 289222. ITCHANGE JAKUB POTOCKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001039302. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17574/25/877]
Rzuć okiemMSiG 78/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.03.2025 R., REP. A NR 3279/2025, NOTARIUSZ
ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWYCH ZAPISÓW UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
W NOWYM BRZMIENIU.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. POTOCKI
2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. NIE
wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. NIE wykreślić: 2 1. POTOCK
2. ADRIAN HENRYK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4.720,35 ZŁ 11. 4.720,35
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.720,35 ZŁ 2. NIE wpisać:
3 1. POTOCKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4.720,35
11. 4.720,35 12. NIE PRub. 1 1. 4.720,35
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 26 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH
I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 2 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH wpisać: 3 2. 26 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW
OPTYCZNYCH, NIEZAPISANYCH MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI ORAZ SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 4 2. 62
90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH
Poz. 1186317. ITCHANGE JAKUB POTOCKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001039302. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40624/24/894]
Rzuć okiemMSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.06.2024 R., REP. A NR 1104/2024, NOTARIUSZ
MICHAŁ MOŁODZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 7, DO § 16
DODANO UST. 8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 387452. ITCHANGE JAKUB POTOCKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001039302. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.05.2023.
[RDF/601154/24/888]
MSiG 96/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 387451. ITCHANGE JAKUB POTOCKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001039302. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.05.2023.
[RDF/601136/24/323]
MSiG 96/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2024 okres OD
30.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 423012. ITCHANGE JAKUB POTOCKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001039302. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24709/23/625]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ITCHANGE JAKUB POTOCKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. EDWARDA JELINKA
nr domu 8 kod pocztowy 01-646 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.05.2023 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA
ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 715/2023. Rub. 5. 1. CZAS NIEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 19.05.2023, 19.05.2023,
PRZEKSZTAŁCENIE ITCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
ITCHANGE JAKUB POTOCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ITCHANGE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 19 MAJA 2023
ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ITCHANGE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ, OBJĘTEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ZIELIŃSKA, REP.
A NR 715/2023 PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. ITCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0001026007
5. 524772961 6. 5252948540 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POTOCKI 2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. POTOCKI 2. ADRIAN HENRYK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 4.720,35 ZŁ 11. 4.720,35 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 4.720,35 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI UPRAWNIONYM DO
PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA JEST KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. POTOCKI
2. JAKUB PIOTR 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
1 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 2. 26 80 Z PRODUKCJA
MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 2. 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 4 2. 28 29 Z PRODUKCJA
R. POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
5 2. 27 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO
E SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 6 2. 26
20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
CY PERYFERYJNYCH 7 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
- INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 8 2. 26
11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 9 2. 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Itchange Jakub Potocki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itchange Jakub Potocki wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itchange Jakub Potocki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itchange Jakub Potocki wynosi 989 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 708 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 708 tys. zł a 1,66 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
440 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 989 tys. zł w 2024 roku. • 521 tys. zł w 2023 roku. • 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 708 tys. zł w 2024 roku. • 336 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,66 mln zł w 2024 roku. • 881 tys. zł w 2023 roku. • 419 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
84 188 zł.
Koszty operacyjne Itchange Jakub Potocki wyniosły
18 494 815 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 84 188 zł w 2024 roku • 54 681 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itchange Jakub Potocki wyniosła 5 919 733 zł.
a
ktywa trwałe to 555 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 364 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 919 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 283 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 635 938 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 447 202 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 043 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 919 733 zł sumy bilansowej i 5 283 795 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 030 837 zł sumy bilansowej i 2 876 939 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 025 328 zł sumy bilansowej i 1 196 689 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77,35%.
Marża operacyjna wyniosła 21,46%.
Marża netto wyniosła 17,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itchange Jakub Potocki wyniosły 635 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 919 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 596 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 635 938 zł w 2024 roku • 5 153 898 zł w 2023 roku • 1 828 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Itchange Jakub Potocki ma 635 938 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 621 475 zł (98%).
Poza tym: państwu 14 463 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
636 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
621 tys. zł
98%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 98% (w 2022: 92%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Itchange Jakub Potocki wynosi 8,44 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,33 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,66 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,6 mln zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 70 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,44 zł, z czego 5,66 zł w gotówce.
8,44
płynność bieżąca
8,33
płynność szybka
5,66
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,44 w 2024 roku • 1,49 w 2023 roku • 1,65 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Itchange Jakub Potocki nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3 598 754 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 791 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 635 938 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 791 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 3,6 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 2 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 239 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Itchange Jakub Potocki wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 719 782 zł, z czego 719 782 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
zapasy leżą w magazynie 1 dzień
1 dzień
Należności handlowe720 tys. zł
klienci są winni firmie 720 tys. zł
do 12 miesięcy720 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2024 roku • 71 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Itchange Jakub Potocki wynoszą 18 494 811 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 16 043 468 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 098 760 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 102 668 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej18,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów16 mln zł · 87%
Usługi obce2,1 mln zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe103 tys. zł · <1%
Amortyzacja82 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii81 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)75 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 18,5 mln zł w 2024 roku • 11,8 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Itchange Jakub Potocki wykazała przychody na poziomie 23 584 532 zł.
Organizacja zarobiła 5 067 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 980 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 087 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
580 977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 980 887 zł w 2024 roku • 399 910 zł w 2023 roku
Organizacja Itchange Jakub Potocki wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:23 548 648,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 248,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów23 539 400,44
B. Koszty działalności operacyjnej18 494 810,50
I. Amortyzacja81 766,91
II. Zużycie materiałów i energii81 156,93
III. Usługi obce2 098 760,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 802,85
V. Wynagrodzenia75 008,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 179,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe102 667,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów16 043 467,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 053 838,22
D. Pozostałe przychody operacyjne2,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,86
E. Pozostałe koszty operacyjne4,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 053 836,48
G. Przychody finansowe35 880,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)35 880,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe21 723,71
I. Odsetki, w tym: (+1)791,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne20 932,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 067 992,79
J. Podatek dochodowy980 887,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 087 105,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Itchange Jakub Potocki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−2 mies. 8 dni08-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
