Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe brodzik osiągnęła 5 732 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 698 310 zł. Pozostałe przychody to 33 735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 518 551 zł.
Zysk netto wyniósł 1 179 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 732 046 zł w 2024 roku.
• 4 594 367 zł w 2023 roku.
• 5 181 904 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -388 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 179 759 zł w 2024 roku.
• 938 540 zł w 2023 roku.
• 1 957 632 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe brodzik wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe brodzik wynosi 1,42 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
337 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 262 003 zł w
2024 roku.
• 1 049 350 zł w
2023 roku.
• 1 937 686 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
314 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 420 711 zł w
2024 roku.
• 1 139 873 zł w
2023 roku.
• 2 050 109 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe brodzik wynosi 9 946 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 405 672 zł a 16 516 632 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 241 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 946 074 zł w 2024 roku.
• 7 922 909 zł w 2023 roku.
• 12 428 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe brodzik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 972 103
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe brodzik wyniosły 4 436 307
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 972 103 zł w 2024 roku
• 519 284 zł w 2023 roku
• 513 842 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe brodzik wyniosła 2 693 669 zł.
a
ktywa trwałe to 635 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 058 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 693 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 874 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 819 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 693 669 zł w 2024 roku.
• 2 325 949 zł w 2023 roku.
• 1 908 516 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe brodzik wyniosły 819 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 693 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 819 440 zł w 2024 roku
• 851 502 zł w 2023 roku
• 384 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe brodzik wykazała przychody na poziomie 5 732 046 zł.
Organizacja zarobiła 1 290 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 179 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 489 zł w 2024 roku
• 97 001 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku