Organizacja Duratel osiągnęła 1 524 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 514 408 zł. Pozostałe przychody to 10 007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 378 348 zł.
Zysk netto wyniósł 1 136 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 524 415 zł w 2023 roku.
• 1 220 333 zł w 2022 roku.
• 443 300 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 136 061 zł w 2023 roku.
• 696 578 zł w 2022 roku.
• 230 617 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duratel wynosi 6 923 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 362 964 zł a 15 904 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 153 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 923 483 zł w 2023 roku.
• 4 687 556 zł w 2022 roku.
• 2 094 180 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duratel wyniosła 2 068 124 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 257 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 810 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 068 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 817 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 068 124 zł w 2023 roku.
• 1 633 137 zł w 2022 roku.
• 1 286 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duratel wyniosły 250 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 068 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 839 zł w 2023 roku
• 182 888 zł w 2022 roku
• 118 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duratel wykazała przychody na poziomie 1 524 415 zł.
Organizacja zarobiła 1 252 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 136 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 911 zł w 2023 roku
• 72 050 zł w 2022 roku
• 23 384 zł w 2021 roku