ENERGIA PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000657648

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

5,9 mln

zysk

-236 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LONDYŃSKA, 27

Kod pocztowy

03-921

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Handel energią elektryczną Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia PRO osiągnęła 5 913 184 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 911 888 zł. Pozostałe przychody to 1296 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 147 413 zł.

Strata netto wyniosła 235 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 844 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 913 184 zł w 2024 roku.
• 6 483 598 zł w 2023 roku.
• 2 875 949 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -235 524 zł w 2024 roku.
• 1 373 826 zł w 2023 roku.
• 74 049 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

730.32

-3270.98

74.15

-15726.97

13055.61

-6323.57

473316.31

115200.4

790892.85

14181.82

2875949.01

74049.03

6483597.8

1373825.55

5913183.91

-235524.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia PRO wynosi 1,35 mln zł.

EBITDA Energia PRO wynosi 1,36 mln zł.

EBIT

EBITDA

1516952.53

1523619.2

1350876.26

1357542.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia PRO wynosi 3 942 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 782 960 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 942 123 zł w 2024 roku.
• 10 869 152 zł w 2023 roku.
• 2 384 578 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35533.64

186916.08

0

218300.97

1164008.2

0

222212.6

1138713.92

104909.16

881254.97

1612805.6

115545.52

699534.71

1977232.13

171082.3

2384577.76

7189872.52

1051451.46

10869152.19

19233557.7

0

3942122.61

14782959.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia PRO wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291874

0.0291871

0.0291881

0.0291731

0.0291579

0.0290886

0.0289827

0.0289281

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia PRO wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002958

0.0003373

0.0002458

0.0001353

0.0004653

0.0007069

0.0003324

0.009758

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia PRO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energia PRO wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 236 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 484 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4078.11

16355.16

0

25823.73

101850.72

0

25887.62

99637.47

14199.49

25100.06

48607.61

2256.82

22350.95

42837.91

14368.08

57866.94

115034.91

194507.93

286800.86

484260.69

0

8462.64

236475.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 774 634 zł.

Koszty operacyjne Energia PRO wyniosły 4 561 012 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 662 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 774 634 zł w 2024 roku
• 251 396 zł w 2023 roku
• 129 711 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

44976

129711.11

251395.52

774633.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia PRO wyniosła 2 194 977 zł.

a

ktywa trwałe to 11 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 183 310 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 194 977 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -935 524 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 130 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 194 977 zł w 2024 roku.
• 1 804 827 zł w 2023 roku.
• 704 759 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47959.02

302874.17

298779.33

156241.84

373136.6

704759.31

1804827.25

2194976.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-4.48

-0.05

-212.1

-0.02

-0.46

-0.48

0.74

0.82

0.26

0.24

0.04

0.09

0.02

0.11

0.32

0.03

0.76

0.98

0.23

0.21

-0.11

0.25

0.23

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia PRO wyniosły 3 130 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 194 977 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 130 501 zł w 2024 roku
• 402 892 zł w 2023 roku
• 476 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47959.02

1230

0.03

302874.17

11872.12

0.04

298779.33

14100.85

0.05

156241.84

16362.96

0.1

373136.6

219075.9

0.59

704759.31

476649.58

0.68

1804827.25

402891.97

0.22

2194976.72

3130501.17

1.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia PRO wykazała przychody na poziomie 5 913 184 zł.

Organizacja zarobiła -111 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 124 197 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -235 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -112% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 742 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 197 zł w 2024 roku
• 136 460 zł w 2023 roku
• 8232 zł w 2022 roku

Wartość

0

9273

543

8232

136460

124197

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Energia PRO wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25661

0.4375

0.43915

0.22256

0.18182

0.28182

0.21341

0

0.22779

0.35539

0.6082

0.24

0.06873

0.29602

0.2175

0

0.258

0.45578

0.58849

0.22518

0.24679

0.20446

0.35096

0.24213

0

0.8125

0.65458

0.51008

0.26328

0.82919

0.8386

0.9447

0.84988

0.81333

0.73494

0.70601

0.59036

0.46861

0.59878

0.55782

0.71973

0.53708

0.70354

0.75133

0.80331

0.64121

0.51717

0.56936

0.54313

0.73176

0.59227

0.76744

0.93092

0.84657

0.70812

0.32432

0.80247

0.78846

0.97308

0.84139

0.90943

0.11469

0.84058

0.70624

0.85537

0.44737

0.84638

0.25103

0.56495

0.8714

Powiązania

INWE - wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2017

20.09.2022

Inwe

Organizacja

wspólnik

20.09.2022

Inwe

Organizacja

reprezentacja

10.01.2017

20.09.2022

M Maciej

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

29.08.2019

K Tomasz

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

20.09.2022

20.11.2023

R Paweł

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

20.09.2022

02.02.2023

N Natalia

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

20.11.2023

13.01.2025

M Paweł

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

20.11.2023

13.01.2025

N Natalia

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

13.01.2025

K Michał

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

13.01.2025

05.11.2025

K Justyna

Czerwiec 1999

Osoba

Udziałowcy

Inwe posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2022 jest Inwe kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2017 do 20.09.2022 był Inwe kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGIA PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	DURATEL SP. Z O.O.	0000671984
2	SOLSAFE KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000863040
3	ESV8 SP. Z O.O.	0000525089
4	ENERHA SP. Z O.O.	0000377167
5	GE VERNOVA HITACHI NUCLEAR ENERGY INTERNATIONAL LLC ()	0000973597
6	ELION GROUP SP. Z O.O.	0000942023
7	MERA OPERATOR SP. Z O.O.	0000529154
8	FBO ENERGIA SP. Z O.O.	0000170996
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRODZIK	0001029755
10	WALTER & JANIAK SP. Z O.O.	0000697211
11	MEDIA BROKER GROUP SP. Z O.O.	0000705533
12	NEPTUN ENERGY SP. Z O.O.	0000941851
13	NOWA ENERGIA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000538945
14	GRUPA ENERGIA NOVA GE SP. Z O.O. SP. K.	0000802868
15	ELEKTRUM GROUP SP. Z O.O.	0000818233
16	EKO-SONIKA SP. Z O.O.	0000558308
17	ESV5 SP. Z O.O.	0000525067
18	PURE CITY SP. Z O.O.	0000979010
19	POLSKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000502467
20	MAX ENERGY SP. Z O.O.	0000478761
21	WIND WĄSALA SP. K.	0000954925
22	PIONENERGIA SP. Z O.O.	0000529987
23	ASTA POWER SP. Z O.O.	0000395574
24	ELTRONIK ACPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000835508
25	NEW ENERGY TRADING IDEA SP. Z O.O.	0000609462
26	PREMIUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000862868
27	GEWI SP. Z O.O.	0000925130
28	PAL1 SP. Z O.O.	0000575937
29	ECOERGIA SP. Z O.O.	0000328358
30	MAZOVIAN ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000512722

ENERGIA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657648 NIP 1132926634 REGON 366307634

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA PRO

ENERGIA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657648 NIP
1132926634 REGON
366307634