PAL SP. Z O.O. | KRS: 0000406455

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

6,7 mln

zysk

257 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Dystrybucja energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KWIDZYŃSKA, 11

Kod pocztowy

51-415

Rejestracja

2011-12-27

Rozpoczęcie działalności

2011-12-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pal-energia.pl/

Email

biuro@pal-energia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Dystrybucja energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja maszyn Handel energią elektryczną Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Opis

Operator Systemu Dystrybucyjnego nieprzyłączony do sieci przesyłowej
Usługi skierowane do obiektów komercyjnych
Preferencyjne ceny energii elektrycznej dla klientów
Elastyczność w negocjacjach cenowych
Zaangażowanie w procesy konsultacyjne dotyczące rynku energetycznego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAL osiągnęła 6 669 963 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 669 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 412 877 zł.

Zysk netto wyniósł 257 087 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 351 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 669 963 zł w 2024 roku.
• 8 132 118 zł w 2023 roku.
• 9 177 374 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 087 zł w 2024 roku.
• 459 586 zł w 2023 roku.
• 879 149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4207297.19

542333.39

4477096.44

283895.72

5044406.2

473601.54

5205068.51

706748.81

5572131.83

909472.95

9177374.4

879149.32

8132117.51

459586.19

6669963.19

257086.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAL wynosi 290 tys. zł.

EBITDA PAL wynosi 290 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 290 000 zł w 2024 roku.
• 549 903 zł w 2023 roku.
• 1 152 830 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 52 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 290 000 zł w 2024 roku.
• 549 903 zł w 2023 roku.
• 1 152 830 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

657758.74

347051.4

354187.92

614782.89

868930.83

1025959.84

1152829.59

549903.3

289999.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAL wynosi 6 409 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 934 367 zł a 16 674 908 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 409 355 zł w 2024 roku.
• 8 001 308 zł w 2023 roku.
• 10 331 709 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

444250.04

5418448.4

10518242.98

453796.81

4574110.66

11192741.1

499162.05

5756505.68

12611015.5

922762.76

7219803.68

13012671.27

719604.71

8072251.07

13930329.57

696861.99

10331708.87

22943436

741551.63

8001308.07

20330293.77

934366.55

6409354.92

16674907.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAL wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306233

0.0306008

0.0305473

0.0305358

0.0304953

0.0301572

0.0302656

0.030417

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAL wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0012189

0.0012315

0.0012406

0.0007325

0.0012208

0.0021582

0.0017699

0.0015395

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAL wynosi 208 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 436 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 436 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 346 tys. zł w 2023 roku.
• 367 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

98663.81

137837.77

207316.69

52057.71

125809.07

211771.85

92217.43

150986.09

232942.29

130339.62

218778.61

430622.62

153893.98

208911.48

335815.53

172924.44

250367.11

367094.98

82485.5

214575.91

346057.43

43499.98

207836.14

436037.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 954 zł.

Koszty operacyjne PAL wyniosły 6 379 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 167 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 954 zł w 2024 roku
• 186 743 zł w 2023 roku
• 340 684 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

288125.2

306060.43

315178.02

327821.25

344102.61

340683.78

186742.59

139954.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAL wyniosła 2 177 624 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 177 624 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 177 624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 245 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 177 624 zł w 2024 roku.
• 2 819 166 zł w 2023 roku.
• 3 423 915 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1582989.53

1585363.43

1815180.87

2313340.52

2340109.53

3423915.4

2819165.78

2177624.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.92

0.16

0.13

0.18

0.47

0.08

0.06

0.26

0.71

0.12

0.09

0.31

0.57

0.17

0.14

0.39

0.95

0.18

0.16

0.26

0.95

0.13

0.1

0.16

0.46

0.07

0.06

0.12

0.21

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAL wyniosły 931 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 177 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 802 zł w 2024 roku
• 1 830 430 zł w 2023 roku
• 2 494 766 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1582989.53

990656.14

0.63

1585363.43

980301.01

0.62

1815180.87

1149631.47

0.63

2313340.52

1082990.17

0.47

2340109.53

1380636.58

0.59

3423915.4

2494766.08

0.73

2819165.78

1830430.27

0.65

2177624.19

931802.12

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAL wykazała przychody na poziomie 6 669 963 zł.

Organizacja zarobiła 257 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 087 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 872 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 88 446 zł w 2023 roku
• 273 584 zł w 2022 roku

Wartość

125103

67072

145493

163452

118396

273584

88446

0

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

dane za rok

Organizacja PAL wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81553

0.65657

0.60194

0.68132

0.76812

0.78462

0.91304

0.94505

0.77419

0.83761

0.68142

0.61538

0.625

0.73418

0.78378

0.90476

0.80769

0.79048

0.856

0.71074

0.656

0.60909

0.80723

0.81818

0.93636

0.83636

0.85965

0.84783

0.73881

0.68841

0.4958

0.80412

0.8427

0.92437

0.76471

0.85938

0.89759

0.76875

0.71687

0.55639

0.87619

0.86316

0.93985

0.84091

0.85621

0.89

0.81771

0.755

0.60366

0.77391

0.7757

0.90854

0.82822

0.87363

0.90393

0.819

0.74236

0.49462

0.78519

0.75214

0.9086

0.74194

0.86916

0.79024

0.78713

0.64878

0.43564

0.66452

0.63235

0.82673

0.57143

0

Powiązania

LUMEN POLSKA - wspólnik

P.A. NOVA - wspólnik

T JACEK - reprezentacja

C ŻANETA - prokurent

J KRZYSZTOF - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2011

P.a. Nova

Organizacja

wspólnik

27.12.2011

Lumen Polska

Organizacja

prokurent

21.12.2020

J Krzysztof

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

11.03.2024

C Żaneta

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

27.12.2011

11.03.2024

K Gabriela

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

27.12.2011

T Jacek

Październik 1967

Osoba

Udziałowcy

P.a. Nova posiada 501 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.

Lumen Polska posiada 499 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Podobne organizacje do PAL

	Organizacja	Numer KRS
1	TB 2 ENERGIA SP. Z O.O.	0000669708
2	LEWANDPOL PROENERGIA SP. Z O.O.	0000344897
3	ESV METALCHEM SP. Z O.O.	0000224644
4	ESV9 SP. Z O.O.	0000525130
5	SIDE SP. Z O.O.	0000435643
6	EMG ESTATE SP. Z O.O.	0000692493
7	MERA OPERATOR SP. Z O.O.	0000529154
8	PAL2 SP. Z O.O.	0000840274
9	ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000427471
10	MATEOS ENERGY SP. Z O.O.	0000833527
11	ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O.	0000905007
12	ENERCOGRID SP. Z O.O.	0000513626
13	ENERGETYKA WAGON SP. Z O.O.	0000275711
14	BIO-NIK ELEKTRA SP. Z O.O.	0000397485
15	ELTRONIK ACPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000835508
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "STOREM" SP. Z O.O.	0000141915
17	ACPRO SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000931049
18	CANPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000661454
19	RAMPTON SP. Z O.O.	0000741548
20	EKOPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000440482
21	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000132011
22	ACPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000843994
23	POLBIOGAZ 2 SP. Z O.O.	0000582161
24	ENERHA SP. Z O.O.	0000377167
25	GSG SERWIS SP. Z O.O.	0000607873
26	PAL1 SP. Z O.O.	0000575937
27	LOREGA BIO SP. Z O.O.	0000380350
28	PARK WIATROWY O1 SP. Z O.O.	0000418226
29	TUNKO PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000949316
30	PGB ENERGETYKA 5 SP. Z O.O.	0000468390

PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406455 NIP 1010005057 REGON 021784790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAL

PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406455 NIP
1010005057 REGON
021784790