Pomoc w pozyskiwaniu dotacji i refinansowaniu kosztów.
Realizacja instalacji dla gospodarstw domowych, firm i rolników.
Współpraca z wiodącymi dostawcami elementów OZE.
Deltacom Service to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku, która specjalizuje się w instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności fotowoltaiki. Od 2015 roku firma rozszerzyła swoją działalność, koncentrując się na instalacjach paneli fotowoltaicznych po wcześniejszym doświadczeniu związanym z kolektorami słonecznymi. Deltacom Service posiada status Partnera Technicznego Orange Polska, co świadczy o jej wysokich kompetencjach w obszarze technologii LTE oraz OZE. Głównym celem firmy jest dostarczanie zindywidualizowanych rozwiązań dla domów, przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w zakresie instalacji OZE. W ramach swojej oferty Deltacom Service zapewnia kompleksowy proces od projektu po montaż, łącznie z serwisem i pomocą w pozyskiwaniu dotacji oraz refinansowaniu kosztów instalacji. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, nawiązując długoterminowe relacje z najlepszymi dostawcami elementów fotowoltaicznych. Dzięki doświadczeniu, profesjonalizmowi zespołu oraz podejściu zorientowanemu na klienta, Deltacom Service zdobyła zaufanie wielu klientów na terenie Mazowsza oraz w całym kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deltacom Service osiągnęła 11 859 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 859 746 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 752 585 zł.
Zysk netto wyniósł 107 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 670 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 859 746 zł w 2024 roku.
• 5 161 186 zł w 2023 roku.
• 519 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 161 zł w 2024 roku.
• 157 539 zł w 2023 roku.
• 1927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deltacom Service wynosi 268 tys. zł.
EBITDA Deltacom Service wynosi 325 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 861 zł w
2024 roku.
• 240 020 zł w
2023 roku.
• 3085 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
155 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 705 zł w
2024 roku.
• 279 359 zł w
2023 roku.
• 13 788 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deltacom Service wynosi 10 178 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 071 607 zł a 29 649 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 844 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 178 675 zł w 2024 roku.
• 4 276 313 zł w 2023 roku.
• 489 683 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deltacom Service wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltacom Service wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deltacom Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deltacom Service wynosi 300 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 830 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 830 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
140 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 300 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 830 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 123 488
zł.
Koszty operacyjne Deltacom Service wyniosły 11 591 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 005 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 123 488 zł w 2024 roku
• 1 397 206 zł w 2023 roku
• 112 667 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deltacom Service wyniosła 2 458 047 zł.
a
ktywa trwałe to 87 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 370 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 458 047 zł w 2024 roku.
• 2 655 270 zł w 2023 roku.
• 1 309 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 458 047 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -563 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 381 451 zł w 2023 roku
• 1 127 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deltacom Service wykazała przychody na poziomie 11 859 746 zł.
Organizacja zarobiła 132 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 136 zł w 2024 roku
• 23 797 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku