Specjalizacja w instalacji paneli fotowoltaicznych
Oferowanie systemów pomp ciepła i mat grzewczych
Wsparcie dla firm w zakresie pozyskiwania taniej energii
Realizacja projektów termomodernizacyjnych
Usługi z zakresu elektromobilności
Arl Bliss to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu taniej energii elektrycznej, działająca na polskim rynku od 2007 roku. Głównym celem przedsiębiorstwa jest pomoc klientom w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym przez instalację paneli fotowoltaicznych, które umożliwiają obniżenie kosztów energii oraz przyczyniają się do dbałości o środowisko naturalne. Arl Bliss świadczy kompleksową obsługę, która obejmuje nie tylko doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań, ale także pełną instalację i wsparcie techniczne. Firma oferuje także szeroki wachlarz usług związanych z pompami ciepła, matami grzewczymi, elektromobilnością oraz termomodernizacją budynków, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług z dziedziny odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Arl Bliss zyskał zaufanie wielu klientów, co potwierdzają liczne referencje, a także cieszy się pozytywną opinią oraz dużym wsparciem finansowym dla osób oraz firm rozważających przejście na alternatywne źródła energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARL Bliss osiągnęła 963 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 963 510 zł. Pozostałe przychody to 98 zł.
Całkowite koszty wyniosły 631 759 zł.
Zysk netto wyniósł 331 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 963 608 zł w 2024 roku.
• 2 493 708 zł w 2023 roku.
• 4 535 113 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 751 zł w 2024 roku.
• 312 595 zł w 2023 roku.
• 328 408 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARL Bliss wynosi 399 tys. zł.
EBITDA ARL Bliss wynosi 473 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARL Bliss wynosi 3 336 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 367 206 zł a 7 291 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 336 617 zł w 2024 roku.
• 4 031 246 zł w 2023 roku.
• 5 220 986 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARL Bliss wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARL Bliss wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARL Bliss charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARL Bliss wynosi 178 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 507 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 507 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 507 tys. zł w 2024 roku.
• 472 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 559
zł.
Koszty operacyjne ARL Bliss wyniosły 564 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 559 zł w 2024 roku
• 326 797 zł w 2023 roku
• 438 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARL Bliss wyniosła 2 422 727 zł.
a
ktywa trwałe to 374 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 048 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 422 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 822 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 599 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 422 727 zł w 2024 roku.
• 2 641 707 zł w 2023 roku.
• 2 122 775 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARL Bliss wyniosły 599 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 422 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 599 786 zł w 2024 roku
• 1 150 518 zł w 2023 roku
• 944 180 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARL Bliss wykazała przychody na poziomie 963 608 zł.
Organizacja zarobiła 365 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 125 zł w 2024 roku
• 39 548 zł w 2023 roku
• 35 968 zł w 2022 roku