Projektowanie aplikacji mobilnych i rozwiązań e-commerce.
Wsparcie w zakresie sztucznej inteligencji i inżynierii danych.
Realizacja projektów dla znanych klientów z różnych branż.
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i inicjatywy społecznej odpowiedzialności.
Netguru to renomowana firma zajmująca się przyspieszeniem cyfrowym, która od ponad dziesięciu lat dostarcza usługi w zakresie rozwoju oprogramowania i projektowania produktów, wspierając zarówno start-upy, jak i większe przedsiębiorstwa. Zespół Netguru, składający się z ponad 630 specjalistów od projektowania i programowania, oferuje szeroką gamę usług, w tym projektowanie doświadczeń użytkownika (UX), przekształcanie pomysłów w rzeczywistość za pomocą prototypowania oraz rozwój aplikacji mobilnych i internetowych. Firma wyróżnia się podejściem skoncentrowanym na mobilności i sztucznej inteligencji, czego dowodem są zrealizowane projekty dla takich klientów jak UBS, Volkswagen, czy Merck. Netguru nie tylko realizuje projekty, ale także aktywnie angażuje się w inicjatywy zrównoważonego rozwoju, co podkreśla ich misję bycia siłą pozytywnych zmian w technologiach. Dzięki ścisłej współpracy z klientami i elastycznej filozofii pracy, Netguru zyskuje reputację rzetelnego partnera w dziedzinie cyfrowej transformacji. Ich strategia obejmuje również rozwijanie zdolności zespołów klientów oraz dostosowywanie produktów do szybko zmieniającego się rynku, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i innowacyjności w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netguru osiągnęła 143 808 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 879 988 zł. Pozostałe przychody to 928 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 400 262 zł.
Zysk netto wyniósł 2 479 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 033 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 808 481 zł w 2024 roku.
• 208 324 862 zł w 2023 roku.
• 306 021 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 479 726 zł w 2024 roku.
• -1 951 912 zł w 2023 roku.
• 42 149 323 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netguru wynosi 9,75 mln zł.
EBITDA Netguru wynosi 11,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
865 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 746 770 zł w
2024 roku.
• 8 393 668 zł w
2023 roku.
• 53 691 685 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
911 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 122 645 zł w
2024 roku.
• 11 157 035 zł w
2023 roku.
• 56 904 531 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netguru wynosi 146 900 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 797 260 zł a 359 521 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 118 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 900 331 zł w 2024 roku.
• 182 868 194 zł w 2023 roku.
• 435 976 408 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netguru wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netguru charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 685 507
zł.
Koszty operacyjne Netguru wyniosły 133 133 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 937 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 685 507 zł w 2024 roku
• 52 221 694 zł w 2023 roku
• 67 319 133 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netguru wyniosła 102 348 395 zł.
a
ktywa trwałe to 41 331 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 016 950 zł.
u
działy (akcje) własne to 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 348 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 791 292 zł.
k
apitały mniejszości to 12 020 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 536 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 380 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 348 395 zł w 2024 roku.
• 119 034 309 zł w 2023 roku.
• 167 254 993 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netguru wyniosły 47 536 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 348 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 679 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 536 254 zł w 2024 roku
• 60 387 706 zł w 2023 roku
• 82 769 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netguru wykazała przychody na poziomie 143 808 481 zł.
Organizacja zarobiła 3 156 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 676 355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 479 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 676 355 zł w 2024 roku
• 1 181 471 zł w 2023 roku
• 4 926 054 zł w 2022 roku