SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SKŁADANIA SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI
Realizacja projektów dla przemysłu spożywczego i chemicznego
Wysoka jakość i doświadczenie w branży energetycznej
ZNNC sp. z o.o. to przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe z siedzibą w Raciborzu, które specjalizuje się w remontach, modernizacji oraz produkcji kotłów parowych i wodnych, a także innych urządzeń wykorzystywanych w energetyce cieplnej. Firma zdobyła uznanie w branży dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz realizacji skomplikowanych zleceń dla klientów z różnych sektorów, w tym przemysłu spożywczego, chemicznego oraz energetyki. ZNNC stawia na jakość i profesjonalizm, co zaowocowało zbudowaniem solidnej reputacji jako rzetelnego partnera w biznesie. W portfolio firmy znajdują się liczne referencje od uznanych klientów, co podkreśla jej wysokie standardy oraz fachowość. ZNNC nie tylko dostarcza najwyższej jakości usługi wytwórcze, ale także skupia się na modernizacjach i naprawach urządzeń, co stanowi istotny element ich oferty. Ich misją jest dostarczanie kompletnych rozwiązań i wsparcia technicznego dla przemysłu energetycznego, co czyni je liderem w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Znnc osiągnęła 4 035 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 032 448 zł. Pozostałe przychody to 2589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 152 555 zł.
Zysk netto wyniósł 879 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 345 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 035 037 zł w 2024 roku.
• 3 803 554 zł w 2023 roku.
• 320 931 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 879 893 zł w 2024 roku.
• -88 375 zł w 2023 roku.
• 121 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Znnc wynosi 896 tys. zł.
EBITDA Znnc wynosi 912 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Znnc wynosi 7 259 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 049 782 zł a 12 318 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 298 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 259 377 zł w 2024 roku.
• 2 925 565 zł w 2023 roku.
• 1 155 495 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Znnc wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Znnc wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Znnc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Znnc wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 397 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 397 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 397 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 850 190
zł.
Koszty operacyjne Znnc wyniosły 3 136 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
616 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 850 190 zł w 2024 roku
• 1 969 945 zł w 2023 roku
• 121 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Znnc wyniosła 2 090 198 zł.
a
ktywa trwałe to 264 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 825 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 090 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 399 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 690 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 090 198 zł w 2024 roku.
• 970 721 zł w 2023 roku.
• 1 309 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Znnc wyniosły 690 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 090 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -215 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 690 488 zł w 2024 roku
• 450 904 zł w 2023 roku
• 701 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Znnc wykazała przychody na poziomie 4 035 037 zł.
Organizacja zarobiła 882 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 879 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3044 zł w 2024 roku
• 4206 zł w 2023 roku
• 12 959 zł w 2022 roku
Organizacja Znnc wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łobos Zygmunt
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Woliński Piotr
posiada 800 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Danielak Leszek
posiada 200 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2023 jest
Łobos Zygmunt
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2022 do 03.02.2023:
• Łobos Zygmunt (50% udziałów)
• Popek Czesław (50% udziałów)