SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 120000,00 ZŁ ( STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH ) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), A DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT 120000,00 ZŁ ( STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH )WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Organizacja ec-Service osiągnęła 1 701 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 687 322 zł. Pozostałe przychody to 14 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 957 948 zł.
Zysk netto wyniósł 729 374 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 701 766 zł w 2024 roku. • 427 397 zł w 2023 roku. • 435 497 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 729 374 zł w 2024 roku. • 31 604 zł w 2023 roku. • 159 115 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ec-Service wynosi 4 821 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
769 883 zł a 10 211 241 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 821 892 zł w 2024 roku. • 634 199 zł w 2023 roku. • 1 125 939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ec-Service wynosi 786 tys. zł.
EBITDA ec-Service wynosi 786 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 785 645 zł w
2024 roku. • 34 839 zł w
2023 roku. • 157 305 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 786 268 zł w
2024 roku. • 34 839 zł w
2023 roku. • 157 305 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ec-Service wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ec-Service wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ec-Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ec-Service wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 353 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 353 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 157 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 353 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 89 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
363 535
zł.
Koszty operacyjne ec-Service wyniosły
901 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 363 535 zł w 2024 roku • 335 696 zł w 2023 roku • 182 019 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
86% w 2023 roku •
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ec-Service wyniosła 1 267 755 zł.
a
ktywa trwałe to 18 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 249 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 267 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 026 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 244 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 267 755 zł w 2024 roku. • 360 543 zł w 2023 roku. • 299 419 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ec-Service wyniosły 241 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 267 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 241 244 zł w 2024 roku • 63 406 zł w 2023 roku • 33 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ec-Service wykazała przychody na poziomie 1 701 766 zł.
Organizacja zarobiła 800 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 729 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 70 715 zł w 2024 roku • 2630 zł w 2023 roku • 14 367 zł w 2022 roku
Organizacja ec-Service wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−1 mies. 24 dni22-05-2019
2017
−2 mies. 20 dni26-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Igliński Zygmunt posiada 200
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.