Organizacja Modestal osiągnęła 5 479 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 479 545 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 863 009 zł.
Strata netto wyniosła 383 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 479 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 479 545 zł w 2022 roku.
• 66 730 zł w 2022 roku.
• 66 730 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -383 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -383 465 zł w 2022 roku.
• -62 449 zł w 2022 roku.
• -62 449 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modestal wynosi 3 693 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 698 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 318 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 693 595 zł w 2022 roku.
• 372 650 zł w 2022 roku.
• 372 650 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modestal wyniosła 3 779 352 zł.
a
ktywa trwałe to 187 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 591 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 779 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 725 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 696 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 779 352 zł w 2022 roku.
• 1 754 459 zł w 2022 roku.
• 1 754 459 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -709%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -709 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modestal wyniosły 3 725 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 779 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 141 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 725 265 zł w 2022 roku
• 1 316 908 zł w 2022 roku
• 1 316 908 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 75% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modestal wykazała przychody na poziomie 5 479 545 zł.
Organizacja zarobiła -383 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -383 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Modestal wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przybyła Rafał
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2023 jest
Przybyła Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2022 do 29.05.2023
był Przybyła Rafał
kontrolując 100% udziałów.