IZOL-TERM ŚLĄSK SP. Z O.O. | KRS: 0000567597

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4,6 mln

zysk

626 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. KATARZYNY, 16A

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2015-07-17

Rozpoczęcie działalności

2015-07-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Demontaż wyrobów zużytych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izol-term śląsk osiągnęła 4 563 448 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 563 399 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 937 485 zł.

Zysk netto wyniósł 625 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 651 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 563 448 zł w 2024 roku.
• 3 008 582 zł w 2023 roku.
• 2 217 539 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 625 914 zł w 2024 roku.
• 160 864 zł w 2023 roku.
• 180 422 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2450275.5

553821.19

1876567.29

155970.95

1750803.77

-216355.27

1961401.27

115950.7

2217538.64

180421.79

3008582.13

160863.86

4563447.63

625914

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izol-term śląsk wynosi 749 tys. zł.

EBITDA Izol-term śląsk wynosi 885 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izol-term śląsk wynosi 6 878 142 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 332 187 zł a 11 408 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 971 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 878 142 zł w 2024 roku.
• 3 511 929 zł w 2023 roku.
• 2 942 150 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

76447.27

407718.76

491813.16

4340614.92

7753496.66

682091.12

2557019.78

4691418.22

0

1687027.18

4377009.42

606787.69

2378191.34

4903503.17

742104.04

2942150.29

5543846.6

862751.93

3511928.79

7521455.32

1332187.43

6878141.85

11408619.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izol-term śląsk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 968 zł.

Koszty operacyjne Izol-term śląsk wyniosły 3 814 029 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 424 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 968 zł w 2024 roku
• 369 268 zł w 2023 roku
• 305 392 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izol-term śląsk wyniosła 2 258 332 zł.

a

ktywa trwałe to 1 552 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 706 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 258 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 776 250 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 482 082 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 258 332 zł w 2024 roku.
• 1 639 388 zł w 2023 roku.
• 1 336 675 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

296293.96

758938.9

1294296.59

1141975.87

1381028.41

1336674.9

1639387.75

2258332.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.73

0.84

0.27

0.23

0.12

0.17

0.07

0.08

-0.19

-0.31

-0.2

-0.12

0.08

0.14

0.06

0.14

0.18

0.1

0.08

0.1

0.14

0.07

0.05

0.28

0.35

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izol-term śląsk wyniosły 482 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 258 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 482 082 zł w 2024 roku
• 489 052 zł w 2023 roku
• 347 203 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

296293.96

194364.27

0.66

758938.9

103188.02

0.14

1294296.59

384841.76

0.3

1141975.87

448876.31

0.39

1381028.41

571978.15

0.41

1336674.9

347202.85

0.26

1639387.75

489051.84

0.3

2258332.3

482082.39

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izol-term śląsk wykazała przychody na poziomie 4 563 448 zł.

Organizacja zarobiła 697 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 625 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 294 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 055 zł w 2024 roku
• 18 311 zł w 2023 roku
• 19 815 zł w 2022 roku

Wartość

0

97733

15627

0

142

19815

18311

72055

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Izol-term śląsk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28598

0.00146

0.36428

0.5745

0.30088

0.23073

0

0.84694

0.59736

0.49282

0.17353

0.88807

0.91271

0.98095

0.87129

0.84485

0.68833

0.56065

0.57198

0.28267

0.67028

0.58976

0.68855

0.53723

0.69364

0.08299

0.54755

0.54187

0.3621

0.17316

0.13281

0.11587

0.08696

0

0.60255

0.54329

0.56288

0.38961

0.53578

0.50684

0.57773

0.45508

0.47018

0.62248

0.53427

0.52374

0.2628

0.60439

0.62049

0.66169

0.50657

0.63666

0.5989

0.54198

0.52781

0.3341

0.51003

0.52717

0.61257

0.48642

0.60428

0.78694

0.65385

0.60342

0.30032

0.76044

0.7524

0.80484

0.69579

0.7868

Powiązania

K KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

M MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2017

26.10.2018

M Krzysztof

Październik 1977

Osoba

wspólnik

17.07.2015

06.02.2017

M Krzysztof

Październik 1977

Osoba

wspólnik

06.02.2017

09.05.2019

M Marceli

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

26.10.2018

K Katarzyna

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

09.05.2019

M Michał

Styczeń 2001

Osoba

reprezentacja

17.07.2015

09.05.2019

M Marceli

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

17.07.2015

04.12.2018

M Krzysztof

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

K Katarzyna

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

09.05.2019

M Michał

Styczeń 2001

Osoba

Udziałowcy

Michniewicz Michał posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Kubica Katarzyna posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2019 jest Michniewicz Michał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2018 do 09.05.2019 był Michniewicz Marceli kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 06.02.2017 do 26.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Michniewicz Marceli . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do IZOL-TERM ŚLĄSK

	Organizacja	Numer KRS
1	MINOWA - METAL SP. Z O.O.	0000135180
2	MHG-PRO SP. Z O.O.	0000473733
3	EUROSTANDARD SP. Z O.O.	0000306330
4	DAMOS SP. Z O.O.	0000392150
5	SM TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000449312
6	ZAKŁAD INSTALACYJNO-MONTAŻOWY "MONTERM" SP. Z O.O.	0000086041
7	MONSTER SP. Z O.O.	0000702751
8	AKTIV+ SP. Z O.O.	0000647835
9	HALRES SP. Z O.O.	0000825499
10	MECHANIKA-JAKUBOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000660069
11	GLOBAL EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000880390
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG ROLNICZYCH	0000179421
13	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY "ROLGAMET"	0000179971
14	PIMONT SP. Z O.O.	0000142169
15	KONSTRUKCJE STALOWE DZIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000719259
16	MTR SP. Z O.O.	0000402671
17	MAT OSTRÓW WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000855699
18	TME SP. Z O.O.	0000754209
19	WELD-POL SP. Z O.O.	0000765783
20	STALREMONT SP. Z O.O.	0000762831
21	W. J. MARINE ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000310060
22	ANATECH ANLAGENBAU SP. Z O.O.	0000361195
23	INVEST MIX SP. Z O.O.	0000433602
24	GSM PRODUCTIVITY SP. Z O.O.	0000550396
25	PACOSTAL SP. Z O.O.	0000441132
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARTEN" SP. Z O.O.	0000077613
27	PRO WELDING SP. Z O.O.	0000840584
28	REMKO - POL KONIECPOL SP. Z O.O.	0000056575
29	ARPSTAL SP. Z O.O.	0000836844
30	STEEL CON SYSTEMS SP. Z O.O.	0000836745

IZOL-TERM ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567597 NIP 6392008122 REGON 362042274

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOL-TERM ŚLĄSK

IZOL-TERM ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567597 NIP
6392008122 REGON
362042274