Dostosowywanie kotłów do paliw gazowych i olejowych
Dostawa części zamiennych oraz nowych kotłów
Doradztwo w zakresie zagadnień energetycznych
Zakład Usługowo-Produkcyjny EKRAN Sp. z o.o. funkcjonuje od 1989 roku, specjalizując się w branży energetyki cieplnej na terenie całego kraju. Firma dostarcza kompleksowe usługi związane z projektowaniem oraz modernizacją kotłowni, a także wykonuje remonty urządzeń energetycznych. W ofercie znajdują się działania związane z przystosowywaniem kotłów węglowych do pracy na paliwach gazowych oraz olejowych, co wskazuje na ich wrażliwość na zmieniające się potrzeby rynku. Oprócz tego, EKRAN zajmuje się dostawą i montażem kotłów walczakowych i rurowych, a także częścią zamienną dla tych urządzeń. Przedsiębiorstwo kładzie również duży nacisk na doradztwo w kwestiach energetycznych, co czyni je partnerem dla wielu instytucji oraz firm sektora energetycznego. EKRAN może pochwalić się dużym doświadczeniem oraz solidną reputacją w zakresie wysokiej jakości usług i sprzętu, co wyróżnia go na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran osiągnęła 6 311 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 311 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 108 261 zł.
Zysk netto wyniósł 202 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 311 055 zł w 2024 roku.
• 6 623 059 zł w 2023 roku.
• 5 846 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 794 zł w 2024 roku.
• 263 992 zł w 2023 roku.
• 149 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wynosi 261 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 225 281 zł w
2024 roku.
• 280 698 zł w
2023 roku.
• 149 397 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 445 zł w
2024 roku.
• 334 843 zł w
2023 roku.
• 209 459 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wynosi 6 098 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 080 001 zł a 15 777 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 098 548 zł w 2024 roku.
• 6 597 241 zł w 2023 roku.
• 5 534 913 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 415 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 418 tys. zł w 2023 roku.
• 359 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 947 345
zł.
Koszty operacyjne Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wyniosły 6 085 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 947 345 zł w 2024 roku
• 1 707 519 zł w 2023 roku
• 1 563 459 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wyniosła 2 223 008 zł.
a
ktywa trwałe to 253 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 969 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 223 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 440 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 223 008 zł w 2024 roku.
• 2 188 782 zł w 2023 roku.
• 2 546 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wyniosły 783 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 223 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 007 zł w 2024 roku
• 687 583 zł w 2023 roku
• 1 159 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wykazała przychody na poziomie 6 311 055 zł.
Organizacja zarobiła 225 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 487 zł w 2024 roku
• 15 899 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cetera Jacek
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Cetera Maria
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Cetera Grzegorz
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.