Dostosowywanie kotłów do paliw gazowych i olejowych
Dostawa części zamiennych oraz nowych kotłów
Doradztwo w zakresie zagadnień energetycznych
Zakład Usługowo-Produkcyjny EKRAN Sp. z o.o. funkcjonuje od 1989 roku, specjalizując się w branży energetyki cieplnej na terenie całego kraju. Firma dostarcza kompleksowe usługi związane z projektowaniem oraz modernizacją kotłowni, a także wykonuje remonty urządzeń energetycznych. W ofercie znajdują się działania związane z przystosowywaniem kotłów węglowych do pracy na paliwach gazowych oraz olejowych, co wskazuje na ich wrażliwość na zmieniające się potrzeby rynku. Oprócz tego, EKRAN zajmuje się dostawą i montażem kotłów walczakowych i rurowych, a także częścią zamienną dla tych urządzeń. Przedsiębiorstwo kładzie również duży nacisk na doradztwo w kwestiach energetycznych, co czyni je partnerem dla wielu instytucji oraz firm sektora energetycznego. EKRAN może pochwalić się dużym doświadczeniem oraz solidną reputacją w zakresie wysokiej jakości usług i sprzętu, co wyróżnia go na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran osiągnęła 6 311 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 311 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 108 261 zł.
Zysk netto wyniósł 202 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 311 055 zł w 2024 roku.
• 6 623 059 zł w 2023 roku.
• 5 846 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 794 zł w 2024 roku.
• 263 992 zł w 2023 roku.
• 149 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wynosi 261 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 225 281 zł w
2024 roku.
• 280 698 zł w
2023 roku.
• 149 397 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 445 zł w
2024 roku.
• 334 843 zł w
2023 roku.
• 209 459 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wynosi 6 098 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 080 001 zł a 15 777 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 098 548 zł w 2024 roku.
• 6 597 241 zł w 2023 roku.
• 5 534 913 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 947 345
zł.
Koszty operacyjne Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wyniosły 6 085 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 947 345 zł w 2024 roku
• 1 707 519 zł w 2023 roku
• 1 563 459 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wyniosła 2 223 008 zł.
a
ktywa trwałe to 253 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 969 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 223 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 440 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 223 008 zł w 2024 roku.
• 2 188 782 zł w 2023 roku.
• 2 546 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wyniosły 783 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 223 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 007 zł w 2024 roku
• 687 583 zł w 2023 roku
• 1 159 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wykazała przychody na poziomie 6 311 055 zł.
Organizacja zarobiła 225 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 487 zł w 2024 roku
• 15 899 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Usługowo-Produkcyjny Ekran wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cetera Jacek
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Imbor Kazimierz
posiada 66 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Wiśniowski Jan
posiada 66 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.