Obróbka skrawaniem CNC|Spawanie konstrukcji stalowych|Frezowanie i toczenie CNC|Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe w motoryzacji|Nowoczesny park maszynowy
ZMTORUN to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na rynku od 1996 roku, specjalizująca się w obróbce metali. Główne usługi świadczone przez przedsiębiorstwo obejmują obróbkę skrawaniem CNC, spawanie konstrukcji stalowych, frezowanie i toczenie CNC oraz wyważanie dynamiczne. Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnego oprogramowania komputerowego pozwala na precyzyjne i efektywne realizowanie zleceń, co sprawia, że ZMTORUN wyróżnia się na tle konkurencji w branży. W ramach współpracy z firmą 33 Industries, firma zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy, którego celem było stworzenie nowego cylindra, głowicy oraz korbowodu do silnika żużlowego. Produkt przeszedł pozytywne testy, a jego innowacyjne właściwości przyczyniają się do zwiększenia wydajności oraz trwałości. Dzięki unijnym funduszom, ZMTORUN zainwestowało w modernizację sprzętu i rozbudowę infrastruktury, co dodatkowo zwiększa jakość świadczonych usług. Zespół wykwalifikowanych pracowników oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów stanowią o sukcesie firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zmtorun osiągnęła 4 290 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 290 013 zł. Pozostałe przychody to 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 606 072 zł.
Zysk netto wyniósł 683 940 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 858 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 290 145 zł w 2025 roku. • 4 995 881 zł w 2024 roku. • 3 715 423 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 683 940 zł w 2025 roku. • 742 861 zł w 2024 roku. • -196 584 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmtorun wynosi 7 255 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 659 994 zł a 10 725 361 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 451 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 255 851 zł w 2025 roku. • 7 449 069 zł w 2024 roku. • 3 214 280 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zmtorun wynosi 837 tys. zł.
EBITDA Zmtorun wynosi 955 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zmtorun wynosi 15 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2025 roku. • 18 os. w 2024 roku. • 18 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zmtorun wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,356% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2025 roku. • 2,72% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmtorun wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,05% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zmtorun charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zmtorun wynosi 276 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 648 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 648 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 276 tys. zł w 2025 roku. • 218 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 125 tys. zł w 2025 roku. • 134 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 648 tys. zł w 2025 roku. • 369 tys. zł w 2024 roku. • 197 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 599 190
zł.
Koszty operacyjne Zmtorun wyniosły
3 453 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
319 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 599 190 zł w 2025 roku • 1 655 148 zł w 2024 roku • 1 553 511 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46% w 2025 roku •
40% w 2024 roku •
40% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmtorun wyniosła 3 264 501 zł.
a
ktywa trwałe to 362 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 902 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 264 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 213 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 051 176 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 264 501 zł w 2025 roku. • 2 710 666 zł w 2024 roku. • 1 458 934 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmtorun wyniosły 1 051 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 264 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 051 176 zł w 2025 roku • 1 181 281 zł w 2024 roku • 475 826 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2025 roku • 44% w 2024 roku • 33% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmtorun wykazała przychody na poziomie 4 290 145 zł.
Organizacja zarobiła 754 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 70 188 zł w 2025 roku • 83 650 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku