Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe w motoryzacji
Nowoczesny park maszynowy
ZMTORUN to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na rynku od 1996 roku, specjalizująca się w obróbce metali. Główne usługi świadczone przez przedsiębiorstwo obejmują obróbkę skrawaniem CNC, spawanie konstrukcji stalowych, frezowanie i toczenie CNC oraz wyważanie dynamiczne. Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnego oprogramowania komputerowego pozwala na precyzyjne i efektywne realizowanie zleceń, co sprawia, że ZMTORUN wyróżnia się na tle konkurencji w branży. W ramach współpracy z firmą 33 Industries, firma zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy, którego celem było stworzenie nowego cylindra, głowicy oraz korbowodu do silnika żużlowego. Produkt przeszedł pozytywne testy, a jego innowacyjne właściwości przyczyniają się do zwiększenia wydajności oraz trwałości. Dzięki unijnym funduszom, ZMTORUN zainwestowało w modernizację sprzętu i rozbudowę infrastruktury, co dodatkowo zwiększa jakość świadczonych usług. Zespół wykwalifikowanych pracowników oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów stanowią o sukcesie firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zmtorun osiągnęła 4 995 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 995 836 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 252 975 zł.
Zysk netto wyniósł 742 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 248 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 995 881 zł w 2024 roku.
• 3 715 423 zł w 2023 roku.
• 3 724 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 742 861 zł w 2024 roku.
• -196 584 zł w 2023 roku.
• 655 781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zmtorun wynosi 892 tys. zł.
EBITDA Zmtorun wynosi 1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmtorun wynosi 7 449 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 147 039 zł a 12 489 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 862 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 449 069 zł w 2024 roku.
• 3 214 280 zł w 2023 roku.
• 5 843 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmtorun wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zmtorun charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 655 148
zł.
Koszty operacyjne Zmtorun wyniosły 4 103 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
413 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 655 148 zł w 2024 roku
• 1 553 511 zł w 2023 roku
• 1 149 290 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmtorun wyniosła 2 710 666 zł.
a
ktywa trwałe to 476 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 234 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 710 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 529 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 710 666 zł w 2024 roku.
• 1 458 934 zł w 2023 roku.
• 1 458 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmtorun wyniosły 1 181 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 710 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 181 281 zł w 2024 roku
• 475 826 zł w 2023 roku
• 475 826 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmtorun wykazała przychody na poziomie 4 995 881 zł.
Organizacja zarobiła 826 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 742 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 650 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 65 705 zł w 2022 roku