Obróbka skrawaniem CNC|Spawanie konstrukcji stalowych|Frezowanie i toczenie CNC|Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe w motoryzacji|Nowoczesny park maszynowy
ZMTORUN to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na rynku od 1996 roku, specjalizująca się w obróbce metali. Główne usługi świadczone przez przedsiębiorstwo obejmują obróbkę skrawaniem CNC, spawanie konstrukcji stalowych, frezowanie i toczenie CNC oraz wyważanie dynamiczne. Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnego oprogramowania komputerowego pozwala na precyzyjne i efektywne realizowanie zleceń, co sprawia, że ZMTORUN wyróżnia się na tle konkurencji w branży. W ramach współpracy z firmą 33 Industries, firma zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy, którego celem było stworzenie nowego cylindra, głowicy oraz korbowodu do silnika żużlowego. Produkt przeszedł pozytywne testy, a jego innowacyjne właściwości przyczyniają się do zwiększenia wydajności oraz trwałości. Dzięki unijnym funduszom, ZMTORUN zainwestowało w modernizację sprzętu i rozbudowę infrastruktury, co dodatkowo zwiększa jakość świadczonych usług. Zespół wykwalifikowanych pracowników oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów stanowią o sukcesie firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zmtorun osiągnęła 4 290 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 290 013 zł. Pozostałe przychody to 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 606 204 zł.
Zysk netto wyniósł 683 940 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
287 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 290 145 zł w 2025 roku. • 4 995 881 zł w 2024 roku. • 3 715 423 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
440 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 683 940 zł w 2025 roku. • 742 861 zł w 2024 roku. • -196 584 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zmtorun wynosi 7 029 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 608 111 zł a 10 390 143 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 942 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 029 071 zł w
2025 roku. • 7 320 230 zł w
2024 roku. • 3 143 525 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zmtorun wynosi 837 tys. zł.
EBITDA Zmtorun wynosi 955 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
497 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 836 637 zł w
2025 roku. • 892 301 zł w
2024 roku. • -158 644 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
508 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 955 200 zł w
2025 roku. • 1 003 082 zł w
2024 roku. • -62 564 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zmtorun wynosi 15 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2025 roku. • 18 os. w 2024 roku. • 18 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zmtorun.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 992353. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/771727/25/365]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 992352. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/771727/25/964]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 992351. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/771727/25/563]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 910986. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.08.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6613/24/570]
Rzuć okiemMSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LEWANDOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000,00 ZŁ wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. LEWANDOWSKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEWANDOWSKA 2. SYLWIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 302444. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/594149/24/140]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 302443. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/594149/24/739]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 302442. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/594149/24/338]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 202272. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/474334/23/134]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 202271. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/474334/23/733]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 202270. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/474334/23/332]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 464802. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/395405/22/662]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 464801. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/395404/22/950]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 464800. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2020.
[RDF/395404/22/549]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD
10.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 22828. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.08.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/12559/21/873]
Rzuć okiemMSiG 10/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2021 R., ZMIENIONO § 15 UMOWY.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. LEWANDOWSKA 2. SYLWIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 629281. ZMTORUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854211. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.08.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5668/20/97]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZMTORUN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina LUBICZ miejscowość LUBICZ DOLNY 2. miejscowość LUBICZ
DOLNY ulica UL. GRĘBOCKA nr domu 37A kod
pocztowy 87-162 poczta LUBICZ DOLNY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.08.2020R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEWANDOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. LEWANDOWSKA 2. SYLWIA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LEWANDOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METAtu LOWYCH 1 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 7 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zmtorun nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmtorun wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zmtorun charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zmtorun wynosi 276 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 648 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 648 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 276 tys. zł w 2025 roku. • 218 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 125 tys. zł w 2025 roku. • 134 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 648 tys. zł w 2025 roku. • 369 tys. zł w 2024 roku. • 197 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 599 190 zł.
Koszty operacyjne Zmtorun wyniosły
3 453 375 zł.
Wynagrodzenia stanowią
46,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 599 190 zł w 2025 roku • 1 655 148 zł w 2024 roku • 1 553 511 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46,3% w 2025 roku •
40,3% w 2024 roku •
40,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmtorun wyniosła 3 264 501 zł.
a
ktywa trwałe to 362 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 902 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 264 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 213 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 051 176 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 902 784 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 615 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 264 501 zł sumy bilansowej i 2 213 325 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 710 666 zł sumy bilansowej i 1 529 385 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 458 934 zł sumy bilansowej i 983 108 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,9%.
Marża operacyjna wyniosła 19,5%.
Marża netto wyniosła 15,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmtorun wyniosły 1 051 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 264 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 051 176 zł w 2025 roku • 1 181 281 zł w 2024 roku • 475 826 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2025 roku • 44% w 2024 roku • 33% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Zmtorun ma 1 051 176 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 398 984 zł (38%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 326 393 zł (31%), dostawcom 233 306 zł (22%); 2 mniejsze pozycje razem 92 494 zł (9%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
38%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
233 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
399 tys. zł
38%
Pracownicy
wynagrodzenia
79 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
326 tys. zł
31%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
13 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 38% (w 2021: 40%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 6% (2021) do 31% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zmtorun wynosi 2,76 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,43 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,04 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,46 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 408 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 347 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,76 zł, z czego 2,04 zł w gotówce.
2,76
płynność bieżąca
2,43
płynność szybka
2,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,76 w 2025 roku • 1,89 w 2024 roku • 1,96 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Zmtorun wobec banków i pożyczkodawców: 326 393 zł, gotówka: 2 147 179 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 820 786 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 75 477 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 051 176 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,8 mln zł
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców326 tys. zł
gotówka2,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 75 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,1 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,8 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 1,2 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 188 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 11,1 raza • 2024: 14,6 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zmtorun wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 26 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -4 dni.
Rotacja zapasów wynosi 30 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 248 814 zł, z czego 248 814 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
25 dni
bez amortyzacji26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów30 dni
zapasy leżą w magazynie 30 dni
30 dni
Należności handlowe249 tys. zł
klienci są winni firmie 249 tys. zł
do 12 miesięcy249 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2025 roku • 20 dni w 2024 roku • 53 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zmtorun wynoszą 3 368 564 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 355 246 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 884 445 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 751 671 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 40%
Zużycie materiałów i energii884 tys. zł · 26%
Usługi obce752 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia244 tys. zł · 7%
Amortyzacja119 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,4 mln zł w 2025 roku • 4 mln zł w 2024 roku • 3,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zmtorun wykazała przychody na poziomie 4 290 145 zł.
Organizacja zarobiła 754 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 70 188 zł w 2025 roku • 83 650 zł w 2024 roku • 65 705 zł w 2022 roku
Organizacja Zmtorun wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 289 757,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 288 722,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 035,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 368 563,64
I. Amortyzacja118 562,79
II. Zużycie materiałów i energii884 444,65
III. Usługi obce751 671,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia1 355 245,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)243 943,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 695,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)921 193,76
D. Pozostałe przychody operacyjne255,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych250,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5,26
E. Pozostałe koszty operacyjne84 811,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne84 811,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)836 637,35
G. Przychody finansowe131,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)131,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe82 641,02
I. Odsetki, w tym: (+1)75 476,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 165,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)754 128,22
J. Podatek dochodowy70 188,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)683 940,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zmtorun składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-86
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 16 dni31-03-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−3 mies. 5 dni11-04-2024
2022
−3 mies. 24 dni23-03-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
