Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe w motoryzacji
Nowoczesny park maszynowy
ZMTORUN to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na rynku od 1996 roku, specjalizująca się w obróbce metali. Główne usługi świadczone przez przedsiębiorstwo obejmują obróbkę skrawaniem CNC, spawanie konstrukcji stalowych, frezowanie i toczenie CNC oraz wyważanie dynamiczne. Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnego oprogramowania komputerowego pozwala na precyzyjne i efektywne realizowanie zleceń, co sprawia, że ZMTORUN wyróżnia się na tle konkurencji w branży. W ramach współpracy z firmą 33 Industries, firma zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy, którego celem było stworzenie nowego cylindra, głowicy oraz korbowodu do silnika żużlowego. Produkt przeszedł pozytywne testy, a jego innowacyjne właściwości przyczyniają się do zwiększenia wydajności oraz trwałości. Dzięki unijnym funduszom, ZMTORUN zainwestowało w modernizację sprzętu i rozbudowę infrastruktury, co dodatkowo zwiększa jakość świadczonych usług. Zespół wykwalifikowanych pracowników oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów stanowią o sukcesie firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zmtorun osiągnęła 4 995 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 995 836 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 252 975 zł.
Zysk netto wyniósł 742 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 248 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 995 881 zł w 2024 roku.
• 3 715 423 zł w 2023 roku.
• 3 724 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 742 861 zł w 2024 roku.
• -196 584 zł w 2023 roku.
• 655 781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zmtorun wynosi 892 tys. zł.
EBITDA Zmtorun wynosi 1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmtorun wynosi 7 449 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 147 039 zł a 12 489 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 862 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 449 069 zł w 2024 roku.
• 3 214 280 zł w 2023 roku.
• 5 843 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zmtorun wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmtorun wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zmtorun charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zmtorun wynosi 218 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 134 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 369 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 134 tys. zł a 369 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 655 148
zł.
Koszty operacyjne Zmtorun wyniosły 4 103 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
413 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 655 148 zł w 2024 roku
• 1 553 511 zł w 2023 roku
• 1 149 290 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmtorun wyniosła 2 710 666 zł.
a
ktywa trwałe to 476 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 234 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 710 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 529 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 710 666 zł w 2024 roku.
• 1 458 934 zł w 2023 roku.
• 1 458 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmtorun wyniosły 1 181 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 710 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 181 281 zł w 2024 roku
• 475 826 zł w 2023 roku
• 475 826 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmtorun wykazała przychody na poziomie 4 995 881 zł.
Organizacja zarobiła 826 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 742 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 650 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 65 705 zł w 2022 roku