Oferowanie wyrobów specjalnych na zamówienie klienta.
Usługi frezowania, wiercenia, walcowania gwintów.
Wysoka jakość produktów zgodna z międzynarodowymi normami.
Dostosowywanie produktów do potrzeb klientów.
Firma ELGO, założona w 2007 roku, jest renomowanym producentem śrub oraz elementów złącznych, dostosowanych do różnych potrzeb klientów w szerokim zakresie branż: od motoryzacyjnej, przez budowlaną, po energetyczną. Dzięki doświadczeniu swojego zespołu, ELGO oferuje najwyższej jakości produkty, takie jak: śruby, nakrętki, podkładki, pręty gwintowane, nity oraz wiele innych, w tym wyroby specjalne wykonane na indywidualne zamówienia. ELGO wprowadza innowacje w zakresie produkcji, zapewniając nie tylko standardowe rozwiązania, ale także usługi frezowania, wiercenia oraz obróbki gwintów, co pozwala na dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Oferta obejmuje także elementy złączne kwasoodporne i nierdzewne, które są niezwykle popularne w trudnych warunkach eksploatacyjnych. ELGO skupia się na jakości, co pozwala na uzyskanie zgodności z międzynarodowymi normami, takimi jak DIN, EN czy PN. Regularnie poszerza swoją ofertę, aby spełniać wymagania i oczekiwania klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oprócz bogatego asortymentu, ELGO posiada także kompleksowe usługi związane z modyfikacją produktów, co stawia ją w czołówce producentów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elgo osiągnęła 30 009 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 964 347 zł. Pozostałe przychody to 45 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 174 063 zł.
Zysk netto wyniósł 1 790 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 640 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 009 909 zł w 2024 roku.
• 30 717 547 zł w 2023 roku.
• 33 544 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -380 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 790 284 zł w 2024 roku.
• 2 396 314 zł w 2023 roku.
• 2 931 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elgo wynosi 2,05 mln zł.
EBITDA Elgo wynosi 2,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
295 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 047 292 zł w
2024 roku.
• 2 813 754 zł w
2023 roku.
• 2 942 615 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
259 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 370 270 zł w
2024 roku.
• 3 085 059 zł w
2023 roku.
• 3 187 507 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elgo wynosi 33 294 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 126 426 zł a 75 024 771 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -878 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 294 165 zł w 2024 roku.
• 36 638 978 zł w 2023 roku.
• 38 940 638 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elgo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elgo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 892 323
zł.
Koszty operacyjne Elgo wyniosły 27 917 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
418 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 892 323 zł w 2024 roku
• 3 752 881 zł w 2023 roku
• 3 442 737 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elgo wyniosła 15 033 187 zł.
a
ktywa trwałe to 4 071 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 961 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 033 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 168 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 864 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 858 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 033 187 zł w 2024 roku.
• 13 427 797 zł w 2023 roku.
• 13 448 592 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elgo wyniosły 6 864 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 033 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 567 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 864 619 zł w 2024 roku
• 4 660 655 zł w 2023 roku
• 6 980 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elgo wykazała przychody na poziomie 30 009 909 zł.
Organizacja zarobiła 2 087 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 790 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 830 zł w 2024 roku
• 476 394 zł w 2023 roku
• 12 724 zł w 2022 roku
Organizacja Elgo wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki