Szeroka oferta okuć budowlanych i elementów montażowych
Dystrybucja zamków, klamek, wkładek oraz samozamykaczy
Autoryzowany partner wiodących producentów, w tym Gerda i Abus
System Master Key oraz dedykowane warunki współpracy dla stałych klientów
Wsparcie marketingowe oraz pomoc techniczna dostępna dla klientów
Sparta to renomowana hurtownia specjalizująca się w dystrybucji okuć budowlanych, zamków, klamek oraz elementów związanych z montażem i zabezpieczeniami, której siedziba znajduje się w Kobylnicy k. Poznania. Organizacja stawia na jakość oferowanych produktów, działając jako autoryzowany dystrybutor wiodących polskich i europejskich producentów. Jej bogata oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym zamki do drzwi, klamki, wkładki, samozamykacze, okucia okienne i drzwiowe, a także elementy niezbędne do montażu. Sparta wyróżnia się na tle konkurencji dzięki przystosowaniu swojej oferty do indywidualnych potrzeb klientów, co potwierdzają różnorodne kategorie produktów oraz innowacyjne rozwiązania, takie jak systemy Master Key. Misją firmy jest dostarczanie najlepszych towarów z branży, a także stała współpraca z klientami, oferując atrakcyjne warunki i zniżki dla stałych partnerów. Dodatkowo, hurtownia zapewnia wsparcie marketingowe oraz pomoc techniczną, co czyni ją niezawodnym partnerem w zakresie zaopatrzenia w okucia budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sparta osiągnęła 42 976 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 976 408 zł. Pozostałe przychody to 93 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 058 823 zł.
Zysk netto wyniósł 1 917 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 212 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 976 501 zł w 2024 roku.
• 46 055 238 zł w 2023 roku.
• 46 276 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -132 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 917 585 zł w 2024 roku.
• 2 682 408 zł w 2023 roku.
• 4 295 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sparta wynosi 2,56 mln zł.
EBITDA Sparta wynosi 2,73 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
161 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 555 054 zł w
2024 roku.
• 3 804 647 zł w
2023 roku.
• 4 516 564 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
159 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 725 593 zł w
2024 roku.
• 3 949 585 zł w
2023 roku.
• 4 744 530 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sparta wynosi 49 464 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 142 679 zł a 107 441 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 859 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 464 019 zł w 2024 roku.
• 55 057 613 zł w 2023 roku.
• 61 567 253 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sparta wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sparta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 057 040
zł.
Koszty operacyjne Sparta wyniosły 40 421 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
351 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 057 040 zł w 2024 roku
• 4 246 536 zł w 2023 roku
• 3 979 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sparta wyniosła 20 110 608 zł.
a
ktywa trwałe to 499 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 611 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 110 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 523 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 587 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 120 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 110 608 zł w 2024 roku.
• 20 494 202 zł w 2023 roku.
• 20 083 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sparta wyniosły 2 587 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 110 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 587 036 zł w 2024 roku
• 2 328 215 zł w 2023 roku
• 2 039 841 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sparta wykazała przychody na poziomie 42 976 501 zł.
Organizacja zarobiła 2 453 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 535 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 917 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 535 981 zł w 2024 roku
• 533 354 zł w 2023 roku
• 340 866 zł w 2022 roku
Organizacja Sparta wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pastwa Marek
posiada 352 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.