Dostarczanie materiałów metalowych i narzędzi dla różnych sektorów gospodarki.
Obsługa klientów biznesowych i indywidualnych na terenie Polski i części Europy.
W ofercie ponad 40 000 produktów w atrakcyjnych cenach.
Możliwość negocjacji warunków zakupu oraz realizacji zamówień na specjalne życzenie.
Posiadanie Centrum Ogrodzeń oraz hurtowni stali, uzupełniających asortyment usług.
Metalzbyt Sp. z o.o. to polska firma handlowa z siedzibą w Olsztynie, która ma ponad 70-letnią historię działalności na rynku. Przez lata zyskała reputację rzetelnego dostawcy wysokiej jakości materiałów metalowych oraz narzędzi, które są niezbędne w różnych sektorach gospodarki. W ofercie Metalzbyt znajdują się zarówno wyroby metalowe, jak i różnorodne narzędzia i akcesoria. Firma obsługuje nie tylko klientów biznesowych, takich jak warsztaty, sklepy i zakłady produkcyjne, ale także klientów indywidualnych, oferując szeroki asortyment produktów w przystępnych cenach. Aby sprostać oczekiwaniom rynku, Metalzbyt regularnie aktualizuje swoją ofertę, która obecnie obejmuje ponad 40 000 różnych produktów. Co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji, to elastyczność w negocjacjach oraz możliwość realizacji zamówień na specjalne życzenie klienta, a także atrakcyjne warunki sprzedaży, w tym darmową dostawę przy zamówieniach powyżej 250 zł. Warto również podkreślić, że Metalzbyt ma nowoczesne Centrum Ogrodzeń oraz hurtownię stali, co dodatkowo poszerza wachlarz dostępnych usług. Z zaangażowaniem dąży do maksymalnej satysfakcji swoich klientów, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach, które regularnie otrzymuje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metalzbyt osiągnęła 35 106 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 106 339 zł. Pozostałe przychody to 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 707 317 zł.
Strata netto wyniosła 600 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 118 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 106 656 zł w 2024 roku.
• 40 149 395 zł w 2023 roku.
• 47 743 193 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -157 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -600 978 zł w 2024 roku.
• 35 005 zł w 2023 roku.
• 671 763 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalzbyt wynosi -472 tys. zł.
EBITDA Metalzbyt wynosi 14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
168 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -472 356 zł w
2024 roku.
• 157 697 zł w
2023 roku.
• 819 238 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
127 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 450 zł w
2024 roku.
• 613 717 zł w
2023 roku.
• 1 316 196 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalzbyt wynosi 30 305 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 87 766 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 782 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 305 918 zł w 2024 roku.
• 34 258 496 zł w 2023 roku.
• 41 841 810 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metalzbyt wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalzbyt wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metalzbyt charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metalzbyt wynosi 811 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,84 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,84 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 811 tys. zł w 2024 roku.
• 958 tys. zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,84 mln zł w 2024 roku.
• 1,96 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 777 055
zł.
Koszty operacyjne Metalzbyt wyniosły 35 578 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
386 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 777 055 zł w 2024 roku
• 5 832 742 zł w 2023 roku
• 5 990 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalzbyt wyniosła 18 262 901 zł.
a
ktywa trwałe to 7 027 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 235 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 262 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 201 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 060 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 966 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 262 901 zł w 2024 roku.
• 19 213 040 zł w 2023 roku.
• 20 579 150 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalzbyt wyniosły 9 060 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 262 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 060 927 zł w 2024 roku
• 9 410 089 zł w 2023 roku
• 10 811 203 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalzbyt wykazała przychody na poziomie 35 106 656 zł.
Organizacja zarobiła -600 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -600 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 621 zł w 2022 roku
Organizacja Metalzbyt wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Największym udziałowcem od 14.10.2022 jest
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "telekom Warmia"
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2021 do 14.10.2022
był Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "telekom Warmia"
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 26.09.2014 do 29.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "telekom Warmia" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.