Oferta elementów instalacji grzewczych i sanitarnych
Szeroki asortyment, w tym pompy ciepła i ogrzewanie podłogowe
Program lojalnościowy Integris+ dla stałych klientów
Usługi doradcze i projektowe, szkolenia specjalistyczne
Wypożyczalnia sprzętu budowlanego dla klientów
Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski to wiodąca hurtownia sanitarna i hydrauliczna z siedzibą w Szczecinie, która od ponad 25 lat fachowo zaspokaja potrzeby branży budowlanej w zakresie instalacji sanitarnych i grzewczych. Dzięki bogatej ofercie, Aqua Team zapewnia kompleksowe wsparcie dla klientów na każdym etapie realizacji inwestycji. Hurtownia wyróżnia się jednym z największych asortymentów w regionie, oferując produkty takie jak pompy ciepła, instalacje grzewcze, sysstemy wentylacyjne oraz akcesoria do wyposażenia łazienek i kuchni. W ofercie znajdują się zarówno elementy do wewnętrznych jak i zewnętrznych instalacji, w tym rury, zbiorniki oraz sprzęt do wentylacji. Aqua Team współpracuje z ponad 200 renomowanymi producentami, co pozwala na dostarczenie produktów najwyższej jakości. Hurtownia wierzy w budowanie długoterminowych relacji z klientami i dlatego angażuje się w Program Lojalnościowy Integris+, który nagradza stałych partnerów. Dodatkowo, Aqua Team oferuje usługi doradcze, projektowe, a także szkolenia prowadzone przez doświadczonych mentorów, co stanowi wartość dodaną dla klientów. Wartością centralną firmy jest indywidualne podejście do każdego klienta oraz dążenie do jego pełnego zadowolenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski osiągnęła 44 422 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 379 086 zł. Pozostałe przychody to 43 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 002 910 zł.
Strata netto wyniosła 623 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 807 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 422 219 zł w 2024 roku.
• 41 081 963 zł w 2023 roku.
• 50 531 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -207 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -623 824 zł w 2024 roku.
• 1 350 873 zł w 2023 roku.
• 2 422 113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski wynosi -495 tys. zł.
EBITDA Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski wynosi -200 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski wynosi 37 814 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 111 055 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 604 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 814 224 zł w 2024 roku.
• 42 471 901 zł w 2023 roku.
• 52 043 149 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 706 056
zł.
Koszty operacyjne Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski wyniosły 44 873 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 235 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 706 056 zł w 2024 roku
• 3 525 514 zł w 2023 roku
• 3 800 371 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski wyniosła 16 857 513 zł.
a
ktywa trwałe to 634 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 223 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 857 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 932 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 924 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 619 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 857 513 zł w 2024 roku.
• 18 497 669 zł w 2023 roku.
• 16 762 270 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski wyniosły 5 924 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 857 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 974 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 924 965 zł w 2024 roku
• 5 590 423 zł w 2023 roku
• 5 205 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski wykazała przychody na poziomie 44 422 219 zł.
Organizacja zarobiła -596 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -623 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 667 zł w 2024 roku
• 450 238 zł w 2023 roku
• 699 873 zł w 2022 roku
Organizacja Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AQUA TEAM GRUPA SBS PIOTR TOBOLSKI