KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000991890 NIP 5741917875 REGON 152152137

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
119,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
229,6 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
18,6 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
265,8 mln
zł
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
WAPIENNIK
Adres
UL. GŁÓWNA, 59
Kod pocztowy
42-165
Rejestracja
2022-09-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ, PRZY CZYM DLA ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH KOMPLEMENTARIUSZY ALBO KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze staliProdukcja wyrobów formowanych na zimnoWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneTransport drogowy towarówSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiSprzedaż hurtowa metali i rud metaliPozostałe formy udzielania kredytówWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Kiepurex P.P.KIEPUROWIE osiągnęła 229 599 212 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 227 498 134 zł. Pozostałe przychody to 2 101 077 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 211 008 291 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 18 590 921 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 372 685 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 599 212 zł w 2024 roku.
• 247 049 420 zł w 2023 roku.
• 56 853 842 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 108 237 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 590 921 zł w 2024 roku.
• 15 810 042 zł w 2023 roku.
• 2 374 446 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 265 815 483 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 493 925 zł a 556 057 856 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 015 316 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 265 815 483 zł w 2024 roku.
• 279 962 425 zł w 2023 roku.
• 99 784 852 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 23,87 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 31,54 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9 815 998 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 869 498 zł w 2024 roku.
• 22 026 709 zł w 2023 roku.
• 4 237 502 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 299 599 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 539 021 zł w 2024 roku.
• 30 283 315 zł w 2023 roku.
• 6 939 823 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 196 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 3 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 196 os. w 2024 roku.
• 193 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 listopada 2025 (MSiG nr 221/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1411032. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/806967/25/359]
    MSiG 221/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/806967/25/359 Nr ogłoszenia: 1411032
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1411031. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/806967/25/958]
    MSiG 221/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/806967/25/958 Nr ogłoszenia: 1411031
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach D wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1411030. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/806967/25/557]
    MSiG 221/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/806967/25/557 Nr ogłoszenia: 1411030
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1413591. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/687071/24/455]
    MSiG 244/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/687071/24/455 Nr ogłoszenia: 1413591
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1413590. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/687071/24/54]
    MSiG 244/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/687071/24/54 Nr ogłoszenia: 1413590
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1413589. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/687071/24/653]
    MSiG 244/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/687071/24/653 Nr ogłoszenia: 1413589
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    OD W dniu 15.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1309840. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/567806/23/880]
    MSiG 214/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/567806/23/880 Nr ogłoszenia: 1309840
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 30.09.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 1309839. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/567806/23/479]
    MSiG 214/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/567806/23/479 Nr ogłoszenia: 1309839
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 30.09.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 1309838. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/567806/23/78]
    MSiG 214/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/567806/23/78 Nr ogłoszenia: 1309838
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    b. W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2023 okres OD 30.09.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 1259590. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2022. [CZ.XVII NS-REJ.KRS/8598/22/178]
    Rzuć okiem MSiG 246/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: CZ.XVII NS-REJ.KRS/8598/22/178 Nr ogłoszenia: 1259590
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.11.2022 R. NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 3621/2022, ZMIANA § 12 UST.2.
  11. Poz. 889939. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991890. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2022. [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6163/22/664]
    MSiG 199/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: CZ.XVII NS-REJ.KRS/6163/22/664 Nr ogłoszenia: 889939
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 152152137 NIP 5741917875 3. KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KŁOBUCKI gmina LIPIE miejscowość WAPIENNIK 2. miejscowość WAPIENNIK ulica UL. GŁÓWNA nr domu 59 kod pocztowy 42-165 poczta LIPIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.09.2022 R., NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BIEWALD W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 2660/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 07.09.2022 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW KIEPUREX SPÓŁKA JAWNA A.,P.,P. KIEPUROWIE Z DNIA 7.09.2022 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ KIEPUREX P.P. KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WYRAŻONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BIEWALD W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL.DĄBROWSKIEGO 18A ZA REP.A NR 2660/2022 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „KIEPUREX” SPÓŁKA JAWNA A.,P.,P.KIEPUROWIE, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000198236 5. 152152137 6. 5741917875 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KIEPURA 2. ANDRZEJ ANTONI 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 800.000,00 ZŁ 11. 800.000,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 800.000,00 ZŁ 2. TAK 2 1. KIEPURA 2. PRZEMYSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. KIEPURA 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ, PRZY CZYM DLA ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA E O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH KOMZŁ PLEMENTARIUSZY ALBO KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KIEPURA 2. PRZEMYSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. KIEPURA 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 1. KIEPURA 2. ANDRZEJ ANTONI 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 1 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 2 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 8 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW X V. W P I S Y D

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Kiepurex P.P.KIEPUROWIE nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Kiepurex P.P.KIEPUROWIE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 6,55 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,46 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,52 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,46 mln zł a 12,52 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 824 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,55 mln zł w 2024 roku.
• 7,65 mln zł w 2023 roku.
• 4,9 mln zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,46 mln zł w 2024 roku.
• 3,16 mln zł w 2023 roku.
• 475 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,52 mln zł w 2024 roku.
• 15,55 mln zł w 2023 roku.
• 14,91 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 246 166 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wyniosły 203 628 637 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 6,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 430 495 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 246 166 zł w 2024 roku
• 10 867 584 zł w 2023 roku
• 2 385 175 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6,5% w 2024 roku
• 4,8% w 2023 roku
• 4,5% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wyniosła 119 931 412 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 52 728 231 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 67 203 181 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 931 412 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 62 615 603 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 315 809 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 7 285 588 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5 956 965 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 119 931 412 zł sumy bilansowej i 62 615 603 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 133 496 327 zł sumy bilansowej i 77 765 476 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 134 502 588 zł sumy bilansowej i 74 529 532 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15,5%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29,69%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 10,49%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 8,1%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wyniosły 57 315 809 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 931 412 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 328 623 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 315 809 zł w 2024 roku
• 55 730 851 zł w 2023 roku
• 59 973 055 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Kiepurex P.P.KIEPUROWIE ma 57 315 809 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 29 755 944 zł (52%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 23 662 723 zł (41%), rezerwy i rozliczenia 1 742 644 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 1 120 764 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 1 033 733 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 495 708 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2021: 47%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 17% (2021) do 41% (2024).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 1,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,63 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (67 203 181 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (55 077 456 zł) o 12 125 725 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,15 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,22 w 2024 roku
• 1,53 w 2023 roku
• 1,53 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE: 22 452 049 zł, gotówka: 8 614 346 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 1 573 413 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 57 315 809 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 56 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -17 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 24 023 159 zł, z czego 24 023 159 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 39 dni w 2024 roku
• 43 dni w 2023 roku
• 51 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynoszą 203 199 519 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 171 903 085 zł, czyli 85% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 11 050 284 zł, czyli 5% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 9 230 214 zł, czyli 5% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 203,2 mln zł w 2024 roku
• 224,9 mln zł w 2023 roku
• 52,5 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wykazała przychody na poziomie 229 599 212 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 23 500 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 4 910 026 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 590 921 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 682 967 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 910 026 zł w 2024 roku
• 4 258 915 zł w 2023 roku
• 1 544 092 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 4,06%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4,06%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 31 z 33 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 226 351 524,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 228 647 558,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2 296 034,08
B. Koszty działalności operacyjnej 203 199 519,02
I. Amortyzacja 7 669 523,67
II. Zużycie materiałów i energii 171 903 084,54
III. Usługi obce 9 230 214,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 631 931,33
V. Wynagrodzenia 11 050 283,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 2 195 882,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 518 599,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 23 152 005,45
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 146 609,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 909 965,53
II. Dotacje 25 560,15
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 66 104,56
IV. Inne przychody operacyjne 144 979,72
E. Pozostałe koszty operacyjne 429 117,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 429 117,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 23 869 497,55
G. Przychody finansowe 2 101 077,21
II. Odsetki, w tym: 2 101 077,21
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 2 469 627,91
I. Odsetki, w tym: 1 573 413,33
IV. inne 896 214,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 23 500 946,85
J. Podatek dochodowy 4 910 026,29
część odroczona pozycja własna 125 609,29
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 18 590 920,56

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 110 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+3 mies. 15 dni
2023
+4 mies. 3 dni
2022
+3 mies. 11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE

OrganizacjaNumer KRS
1
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKÓW SP. Z O.O.
0000266557
2
GEBERIT OZORKÓW SP. Z O.O.
0000038952
3
ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY
0000028178
4
HYDROSTAL SP. Z O.O.
0000091832
5
RUR-DAN MARIAN, DANUTA MISZTAL I SYNOWIE SP. J.
0000528185
6
NEOPROFIL SP. J. RAFAŁ HERZYK, ADAM PROKOP
0000320621
7
JS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000978976
8
HACON SP. Z O.O.
0000133836
9
KRAKODLEW S.A.
0000189762
10
KUPSIK SP. Z O.O.
0000990859
11
ZOK-TECH SP. Z O.O.
0000096296
12
KALPOL SP. Z O.O.
0000685532
13
RMA POLSKA SP. Z O.O.
0000076392
14
STAL IMPEX SP. Z O.O.
0000153622
15
RYSTAL SP. Z O.O.
0000944076
16
ORAS OLESNO SP. Z O.O.
0000071400
17
IWAMET SP. Z O.O.
0000157674
18
EXLABESA EXTRUSION OPOLE SP. Z O.O.
0000305098
19
S.A. ODLEWNIE POLSKIE
0000024126
20
IZOPANEL SP. Z O.O.
0000073499
21
MANULI HYDRAULICS POLSKA S.A.
0000081700
22
LENAAL SP. Z O.O. SP. K.
0000998011
23
FLORIAN CENTRUM SP. Z O.O.
0000868281
24
VOIT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000270391
25
PRZEDSIĘBIORSTWO METALI NIEŻELAZNYCH "BOBREK" DAWID
0000105018
26
LOGSTOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000449844
27
FANSULD SP. Z O.O.
0000908675
28
SPINKO SP. Z O.O.
0000041016
29
KINGSPAN SP. Z O.O.
0000018175
30
ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY
0000095638